يوم الجمعة، حافظت نيدهام على تصنيفها للشراء على Workday (NASDAQ:WDAY)، مع هدف سعر 350.00 دولارًا أمريكيًا للسهم. أقرت الشركة بإيرادات وأرباح Workday التي جاءت أفضل من المتوقع للربع الأول من السنة المالية 2025.
ومع ذلك، فقد لاحظوا تباطؤًا في النمو بسبب إطالة دورات المبيعات وتراجع نمو التجديد، مما أدى إلى نمو التزامات الأداء المتبقية المحسوبة (cRPO) للربع الأول من العام المالي 25.
وقد نمت التزامات الأداء المتبقية في Workday، وهي مقياس للإيرادات المستقبلية، بنسبة 17.9%، وهو ما يتماشى مع نقطة منتصف التوجيهات السابقة للشركة ولكنه يمثل تباطؤًا من معدلات النمو التي تزيد عن 20%. وقد تم تعديل توقعات نمو الأرباح التشغيلية المتوقعة في الربع الثاني من السنة المالية 25 إلى 15.5%، مما يشير إلى التحديات الناشئة.
كما أشارت الشركة أيضًا إلى أن معدلات التجديد تتعرض لضغوط حيث يقوم العملاء بتجديد العقود مع توسع أقل في عدد الموظفين مقارنةً بما شهدته الشركة في الآونة الأخيرة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد تفوقت ربحية Workday على التوقعات، مما دفع الشركة إلى زيادة توجيهاتها لهامش التشغيل للعام بأكمله بمقدار 50 نقطة أساس. يعكس هذا التعديل جهود الشركة الناجحة في تحسين الكفاءة.
إضافة إلى الجوانب الإيجابية، سلط نيدهام الضوء على عقد Workday الجديد مع وكالة الاستخبارات الدفاعية. ويُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها فرصة مهمة لـ Workday لتوسيع وجودها في السوق الفيدرالية الكبيرة. يشير موقف الشركة إلى ثقتها في التحركات الاستراتيجية لشركة Workday وقدرتها على تجاوز الضغوط الحالية على النمو.
رؤى InvestingPro
بعد تحليل Needham لـ Workday (NASDAQ:WDAY)، من المناسب النظر في المقاييس والرؤى المالية الإضافية التي يمكن أن توفر للمستثمرين فهمًا أعمق لمكانة الشركة. وفقًا لموقع InvestingPro، تفتخر Workday بميزانية عمومية سليمة، حيث تمتلك الشركة سيولة نقدية أكثر من الديون، وهي علامة مطمئنة للمستثمرين القلقين بشأن الاستقرار المالي للشركة. علاوة على ذلك، يتم تداول Workday عند نسبة مكرر الربحية 49.61، والتي، عند مقارنتها بنمو أرباحها على المدى القريب، تشير إلى أن السهم يمكن أن يتم تداوله بسعر منخفض بالنسبة لأرباحه المحتملة.
من من منظور التقييم، تبلغ القيمة السوقية لشركة Workday 69.21 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها البارزة في صناعة البرمجيات. لقد أظهرت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات، مع زيادة بنسبة 16.78% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024. يتماشى هذا النمو مع توقعات الشركة الإيجابية بشأن فرص Workday الجديدة في السوق الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هامش الربح الإجمالي لشركة Workday قويًا عند 75.6%، مما يؤكد كفاءتها في تحقيق الدخل من إيراداتها.
يُشير InvestingPro كذلك إلى أن Workday لا تدفع أرباحًا، وهو ما قد يكون مناسبًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. بالنسبة لأولئك الذين يسعون للحصول على تحليل شامل، تقدم InvestingPro مجموعة من النصائح الإضافية حول Workday، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/WDAY. هناك 12 نصيحة أخرى متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر للمستثمرين رؤى دقيقة حول أداء Workday وتوقعاته. ولاستكشاف هذه الرؤى، يمكن للمستثمرين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.