يوم الجمعة، قامت مجموعة مكسيم بتعديل توقعاتها المالية لشركة Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA)، مما أدى إلى زيادة السعر المستهدف إلى 52.00 دولارًا أمريكيًا من 50.00 دولارًا أمريكيًا السابق مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. تأتي هذه المراجعة في أعقاب نتائج Euroseas للربع الأول من عام 2024، والتي تجاوزت التوقعات.
سجلت Euroseas زيادة في الإيرادات بنسبة 11٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، على الرغم من انخفاض معدلات مكافئ الوقت المستأجر بنسبة 4.9٪ عن الذروة التي سجلتها الشركة في العام السابق بسبب الجائحة. ويعزى هذا النمو في الإيرادات إلى إضافة سفينتين جديدتين على أساس صافٍ.
تسلمت الشركة سفينتين خلال الربع الثاني من عام 2024 وتتوقع وصول سفينة أخرى قبل نهاية يونيو 2024. ومن المتوقع أن يتم تسليم سفينتين أخريين في الربع الثالث وسفينتين إضافيتين في الربع الرابع من عام 2024.
من المتوقع أن تزيد شركة الشحن، التي حافظت على توزيعات أرباحها الفصلية عند 0.60 دولار أمريكي، مما ينتج عنه عائد سنوي بنسبة 6.5%، من المتوقع أن تزيد ديونها في عام 2024 لتمويل الاستحواذ على سفن حاويات جديدة. ومع ذلك، من المتوقع أن تولد تدفقات نقدية حرة في عام 2025. وحتى الآن، قامت Euroseas بتأمين 88% من تغطية عقودها لعام 2024 و31% لعام 2025.
بلغت القيمة الدفترية لسهم يوروسياس اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 40.55 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 48.3% على أساس سنوي ويتجاوز القيمة المتوقعة البالغة 40.08 دولارًا أمريكيًا. وبالنظر إلى الربع الأول من عام 2025، من المتوقع أن ترتفع القيمة الدفترية للسهم الواحد إلى 48.68 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.0% عن الرقم المسجل في العام السابق.
يشير سعر التداول الحالي لسهم Euroseas عند 0.9 ضعف القيمة الدفترية للسهم الواحد البالغة 40.55 دولارًا في الربع الأول من عام 2024 إلى تقييم أقل من متوسط الصناعة. تم تحديد السعر المستهدف الجديد البالغ 52.00 دولارًا أمريكيًا عند حوالي 1.1 ضعف القيمة الدفترية المتوقعة للسهم للربع الأول من عام 2025.
رؤى InvestingPro
تفاؤل مجموعة مكسيم جروب تجاه شركة Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA) من خلال المقاييس المالية القوية للشركة وأداء السوق القوي. وفقًا لبيانات InvestingPro، تفتخر Euroseas بهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب بنسبة 75.36% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، مما يسلط الضوء على كفاءة الشركة في إدارة تكلفة البضائع المباعة. تُعد قدرة الشركة على الحفاظ على هذا الهامش المرتفع في صناعة تنافسية دليلاً على تميزها التشغيلي.
قد يجد المستثمرون الذين يبحثون عن القيمة أن سهم Euroseas جذابًا بشكل خاص، حيث يتم تداول الشركة عند نسبة مكرر ربحية منخفضة تبلغ 2.41، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه. ويُعزز ذلك أيضًا نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح البالغة 0.19، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على نمو أرباحه. علاوة على ذلك، مع عائد توزيعات الأرباح بنسبة 6.53% اعتبارًا من أحدث البيانات، تكافئ Euroseas المساهمين بتدفق دخل كبير، وهي سمة مقنعة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً ورؤى إضافية، تقدم InvestingPro مجموعة من المقاييس والنصائح المفصلة. في الوقت الحالي، هناك 11 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لـ Euroseas، والتي يمكن للمستثمرين المهتمين استكشافها. وللاستفادة من هذه الرؤى وتعزيز استراتيجيتك الاستثمارية، يمكنك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.