يوم الجمعة ، حافظ KeyBanc على تصنيف قطاعي مرجح على أسهم Endava PLC (NYSE:DAVA) بعد أن جاءت النتائج المالية للربع الثالث للشركة للربع الثالث من السنة المالية 2024 متوافقة مع التوقعات المخفضة.
تتماشى توجيهات إندافا للنمو العضوي الثابت على أساس ربع سنوي للربع الرابع من عام 2024 مع الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي السابق، باستثناء تأثيرات صرف العملات الأجنبية. بما في ذلك صرف العملات الأجنبية، كانت التوجيهات أقل بقليل من التوقعات.
كما أعلنت الشركة عن توقعات الإيرادات من عملية الاستحواذ الأخيرة على GalaxE، والتي تم الانتهاء منها في 10 أبريل 2024. من المتوقع أن تساهم عملية الاستحواذ بحوالي 21 مليون جنيه إسترليني، أو 11% من إيرادات إندافا في الربع الرابع، وهو ما يتطابق مع الإيرادات المضافة المتوقعة بنسبة 12%.
على الرغم من تكبد رسوم لمرة واحدة تبلغ حوالي 7.5 مليون جنيه إسترليني خلال الربع، تجاوزت Endava توقعات الأرباح، حيث سجلت أرباحًا بلغت 0.22 جنيه إسترليني للسهم الواحد مقارنةً بتقديرات الإجماع البالغة 0.18 جنيه إسترليني.
تشير التوجيهات المُحدّثة من إندافا إلى زيادة في نفقات البيع والنفقات العامة والإدارية (SG&A) في الربع الرابع من عام 2024، إلى جانب تكاليف التمويل الإضافية المتعلقة بالاستحواذ على GalaxE. تتباين تقديرات المحللين في الإجماع، حيث تتضمن بعض التقديرات تأثير GalaxE بينما لا تتضمن تقديرات البعض الآخر، مما يشير إلى احتمال وجود انحياز تصاعدي في توقعات المحللين، بافتراض بقاء العوامل الأخرى ثابتة.
شهدت الإيرادات العضوية لشركة Endava انخفاضًا متسلسلًا لأربعة أرباع متتالية، بما في ذلك توقعات الربع الرابع من عام 2024. وتتوقع الشركة استمرار هذا الاتجاه حتى ديسمبر 2024. على الرغم من توقعات النمو الثابت للربع الرابع، يتم تداول أسهم الشركة عند 8 أضعاف توقعات الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للسنة التقويمية 2025، بناءً على نمو متوقع بنسبة 10% في إيرادات الأرباح، مقارنةً بانخفاض عضوي بنسبة 8% في السنة التقويمية 2024.
ومع ذلك، وبالنظر إلى توجيهات النمو العضوي الثابت للربع الرابع، والتعليقات حول استقرار الطلب خلال مكالمة الأرباح، والمراجعات الهبوطية المتوقعة لتقديرات الإجماع للسنتين الماليتين 2025 و2026، يعتقد KeyBanc أن تقييم السهم الحالي له ما يبرره. يتوافق تقييم السهم مع تقييم نظرائه من الوكالات الرقمية، حيث يتم تداوله عند 12 ضعف الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين للسنة التقويمية 2024.
InvestingPro Insights
أظهرت شركة Endava PLC (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DAVA) مزيجًا من الاستقرار المالي وتحديات السوق وفقًا لبيانات InvestingPro الأخيرة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.8 مليار دولار أمريكي، مع تعديل نسبة السعر إلى الأرباح إلى 21.57 في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. يشير هذا إلى أنه على الرغم من أن تقييم أرباح الشركة أصبح أكثر جاذبية، إلا أن المستثمرين لا يزالون يزنون آفاق نموها المستقبلية بحذر، كما يتضح من نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح البالغة -0.73.
قام المحللون الذين يراقبون شركة Endava عن كثب بمراجعة أرباحها بالزيادة للفترة القادمة، مما قد يشير إلى الثقة في قدرة الشركة على التعامل مع بيئة السوق الحالية. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن أن أصول إندافا السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر للشركة وسادة لإدارة مسؤولياتها المالية بفعالية.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سهم Endava قد شهد تقلبات كبيرة في الأسعار، حيث انخفض بنسبة 53.56% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما قد يوفر فرصًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الشراء بأسعار أقل. تقدم منصة InvestingPro رؤى إضافية، بما في ذلك PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+ للراغبين في تعميق تحليلاتهم. هناك 9 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ Endava، والتي يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.