يوم الثلاثاء، قامت KeyBanc Capital Markets بتعديل نظرتها المستقبلية لأسهم شركة Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 90 دولارًا من 70 دولارًا أمريكيًا في السابق، مع الاحتفاظ بتصنيف زيادة الوزن على السهم.
تعكس المراجعة تقييمًا إيجابيًا للأداء المالي للشركة وآفاقها المستقبلية بعد الربع الأول القوي في عام 2024، حيث تجاوزت Howmet Aerospace التوقعات في كل من المبيعات والهوامش.
وقد رفعت الشركة تقديرات أرباحها للربع الثاني من عام 2024 إلى 0.61 دولار للسهم الواحد، من 0.58 دولار، ولعام 2024 و2025 بأكمله إلى 2.40 دولار و3.00 دولار للسهم الواحد على التوالي، من التقديرات السابقة البالغة 2.31 دولار و2.80 دولار.
وتستند هذه التعديلات إلى الأسعار الأقوى المتوقعة وزيادة الطلب في قطاع الدفاع، والارتفاع الكبير في الطلب على ما بعد السوق في أسواق التوربينات الغازية التجارية والدفاعية والصناعية.
كما قامت شركة Howmet Aerospace أيضاً بتحديث توجيهاتها لهامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 بأكمله إلى 24% من 23% السابقة، بما يتماشى مع توقعات KeyBanc المعدلة البالغة 24.3%.
ويُعزى هذا التحسن في الهامش إلى عدة عوامل، بما في ذلك التحقيق الكامل لاستراتيجيات التسعير، وتعزيز كفاءة العمالة في قسم صناعة الطيران، وانخفاض أسعار الألمنيوم الذي يعود بالفائدة على قطاع العجلات المطروقة، والمؤشرات المبكرة لأنشطة الإنتاج المتزايدة للطائرات عريضة البدن المتوقع أن تبدأ في الأعوام 2025-2026.
على الرغم من الزخم الإيجابي، يشير تقرير KeyBanc إلى رياح معاكسة محتملة في النصف الثاني من عام 2024، حيث يمكن أن تؤثر المهل الزمنية القصيرة للعجلات المطروقة - المساهم القوي في أداء شركة Howmet - على مسار الشركة.
بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على التحول من الفولاذ إلى الألومنيوم في الأسواق العالمية، خاصةً مع تباطؤ دورة البناء العالمية واستمرار قوة المبيعات.
تُعتبر توقعات شركة Howmet المتحفظة بشأن معدلات بناء الطائرات التجارية، بما في ذلك التوقعات الضعيفة لعمليات بناء وتسليم طائرات MAX للنصف الثاني من عام 24، واقعية. ومع ذلك، إذا حققت شركتا Airbus وBoeing أهدافهما الإنتاجية، فقد تشهد Howmet المزيد من الارتفاع.
ويختتم التحليل بإشارة إلى تفضيل هاوميت الاستراتيجي لعوائد المساهمين، مما يشير إلى أن الشركة من المرجح أن تنخرط في عمليات إعادة شراء الأسهم بدلاً من عمليات الدمج والاستحواذ في ظل ظروف السوق الحالية.
رؤى InvestingPro
تتماشى المراجعة الأخيرة من قبل KeyBanc Capital Markets مع العديد من المؤشرات الإيجابية من شركة Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM)، كما هو موضح في البيانات في الوقت الفعلي و InvestingPro Insights. والجدير بالذكر أن Howmet رفعت توزيعات أرباحها لمدة ثلاث سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. ويكتمل ذلك بحقيقة أن 15 محللاً قد راجعوا أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى الثقة في المسار المالي للشركة.
وتزيد بيانات InvestingPro Data من إثراء هذه التوقعات مع رسملة سوقية تبلغ 34.58 مليار دولار أمريكي ونمو قوي في الإيرادات بنسبة 15.47% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. تبلغ نسبة مكرر الربحية للشركة 40.53، وفي حين أن هذا قد يشير إلى تقييم ممتاز، إلا أن نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح (PEG) البالغة 0.5 تشير إلى إمكانية النمو بالنسبة للأرباح. علاوة على ذلك، شهد السهم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد 63.32%، ويتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 99.12% من الذروة.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، بما في ذلك رؤى حول مضاعفات التقييم وتوقعات الربحية. للوصول إلى هذه الرؤى والمزيد، فكّر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro. مع وجود هذه الأدوات تحت تصرفك، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بالمستقبل المالي الواعد لشركة Howmet Aerospace.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.