في يوم الثلاثاء، قام KeyBanc بزيادة السعر المستهدف لسهم TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) إلى 1,440 دولارًا من الهدف السابق البالغ 1,325 دولارًا. احتفظت الشركة بتصنيفها لزيادة الوزن على السهم. يأتي السعر المستهدف المعدل استجابةً للإيرادات الدفاعية القوية المتوقعة واستمرار بيئة الصيانة والإصلاح والتجديد الضيقة (MRO). ومن المتوقع أن توفر هذه العوامل فرصًا لتسعير إضافي وطلب مستدام.
قام المحلل في KeyBanc بتعديل تقديرات الأرباح للسهم الواحد لعامي 2024 و2025 لتعكس هذه الاتجاهات الإيجابية في قطاع الدفاع وسوق الصيانة والإصلاح والعَمرة. كما تم تسليط الضوء على انكشاف منصة TransDigm المتنوعة والتعرض الضئيل نسبياً لمشكلات 737 MAX كعوامل إيجابية. من المتوقع أن تستفيد الشركة من التأخيرات في جداول إنتاج مُصنعي المعدات الأصلية، والتي بدورها ستدفع الطلب على الصيانة والإصلاح والعَمرة مع تأجيل أساطيل الطائرات الحالية للتقاعد وإعادة الطائرات القديمة إلى الخدمة.
تم تداول سهم TransDigm مؤخرًا عند حوالي 1,350 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يضع الشركة عند حوالي 20.0x EV/EBITDA بناءً على تقديرات أرباح KeyBanc لعام 2025. يقع هذا التقييم ضمن النطاق التاريخي الذي يتراوح بين 16-21 ضعفًا للشركة. ويعكس السعر المستهدف الجديد البالغ 1,440 دولارًا أمريكيًا تقييمًا يبلغ حوالي 21.0x EV/EBITDA، بما يتماشى مع الحد الأعلى لنطاق التقييم التاريخي لشركة TransDigm.
يشير تصنيف زيادة الوزن إلى نظرة KeyBanc الإيجابية لأسهم TransDigm، مما يشير إلى أنهم يتوقعون أن يتفوق أداء السهم على متوسط عائد الأسهم التي تغطيها الشركة على مدى 12 إلى 18 شهرًا القادمة. وتعتمد الزيادة في السعر المستهدف على توقعات الشركة بأرباح أقوى وطلب مستدام في قطاعي الدفاع والصيانة والإصلاح والعمرة على سهم TransDigm.
وفي أخبار أخرى صدرت مؤخراً، واصلت شركة TransDigm Group Incorporated إجراء عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز محفظتها وحضورها في السوق في قطاعي الطيران والدفاع. فقد أعلنت الشركة عن استحواذها على شركة Raptor Scientific مقابل حوالي 655 مليون دولار أمريكي نقداً، وهي خطوة من المتوقع أن تدرّ حوالي 90 مليون دولار أمريكي من الإيرادات بحلول نهاية عام 2024. كما أكملت TransDigm أيضاً عملية شراء شركة SEI Industries LTD، المعروفة بمعدات مكافحة الحرائق الجوية، والتي من المتوقع أن تساهم بحوالي 30 مليون دولار من الإيرادات بحلول نهاية عام 2024.
كما لفت الأداء المالي الأخير لشركة TransDigm انتباه العديد من شركات التحليل. فقد رفعت كل من TD Cowen وRBC Capital Markets وStifel أسعارها المستهدفة لسهم TransDigm بعد نتائجها القوية في الربع الثاني من العام، حيث حافظت كل من TD Cowen وRBC على تصنيف "شراء" و"أداء متفوق" على التوالي، بينما حافظت Stifel على تصنيف "احتفاظ". أدى الأداء القوي للشركة إلى مراجعة توجيهاتها للعام 2024 بأكمله بالزيادة، مع زيادة توقعات ربحية السهم بنسبة 5% والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 1.5%.
InvestingPro Insights
تم إلقاء الضوء على الأداء المالي القوي لشركة TransDigm Group Incorporated (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TDG) من خلال البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي من InvestingPro. مع رسملة سوقية تبلغ 75.56 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 53.23، يعكس تقييم الشركة قوة أرباحها الكبيرة. وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات TransDigm قد شهدت نموًا مثيرًا للإعجاب بنسبة 23.86% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يدعم مكانة الشركة القوية في سوق مكونات الطيران.
يسلط تقرير InvestingPro الضوء على هوامش الربح الإجمالية الرائعة لشركة TransDigm، والتي وصلت إلى 59.06% في الفترة نفسها، مما يشير إلى كفاءة العمليات واستراتيجية التسعير القوية. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر عائد الشركة على الأصول بنسبة 7.46% استخدام الأصول بشكل فعال. تشير مراجعات المحللين، حيث قام 16 محللاً بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى التفاؤل بشأن أداء الشركة في المستقبل.
يمكن للمستثمرين المهتمين بتحليل أعمق العثور على نصائح إضافية من InvestingPro حول TransDigm، بما في ذلك رؤى حول تقلبات الأسهم ومستويات الديون ومضاعفات التقييم. للوصول إلى هذه النصائح والمزيد، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/TDG واستخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+. مع توفر ما مجموعه 17 نصيحة إضافية من نصائح InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل للعوامل التي تقود نجاح TransDigm.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.