آر بي سي ترفع السعر المستهدف لأسهم كونوكو فيليبس بعد صفقة الاستحواذ على شركة ماراثون أويل

حافظت شركة RBC Capital يوم الأربعاء على نظرة مستقبلية إيجابية لأسهم كونوكو فيليبس، مكررةً تصنيفها لسهمها عند مستوى Outperform والسعر المستهدف عند 140.00 دولار بعد استحواذ الشركة على شركة ماراثون أويل كوربوريشن (NYSE:MRO).

كانت الصفقة غير متوقعة، ومع ذلك يُنظر إليها على أنها صفقة استراتيجية تعزز أصول كونوكو فيليبس (NYSE:COP) البرية في منطقة 48 السفلى وتوسع قدراتها العالمية في مجال الغاز الطبيعي المسال.

ويُعد هذا الاندماج مفيدًا بشكل خاص لشركة كونوكو فيليبس حيث من المتوقع أن يعزز توليد التدفق النقدي الحر (FCF)، مما قد يؤدي إلى زيادة العوائد للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تؤدي الصفقة إلى خفض نقطة التعادل بين الشركتين، مما يزيد من استقرار المركز المالي للشركة.

كانت ماراثون أويل تتداول بعائد تدفق نقدي حر بنسبة 15%، وهو ما يبرز في قطاع الطاقة ذي رؤوس الأموال الكبيرة، حيث يبلغ المتوسط حوالي 9%. في حين بلغ عائد التدفق النقدي الحر لشركة ConocoPhillips 8%.

وتعتبر العلاوة المدفوعة لماراثون أويل، والتي تبلغ حوالي 16%، معقولة من قبل RBC Capital، نظرًا للفجوة الكبيرة في العائدات التي كانت لدى ماراثون أويل مقارنةً بنظرائها وأوجه التآزر الكبيرة التي من المحتمل أن يجلبها الاستحواذ.

من المتوقع أن يؤدي دمج شركة ماراثون أويل في عمليات كونوكو فيليبس إلى خلق قيمة كبيرة، لا سيما من خلال مواءمة أصولهما التكميلية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة كونوكو فيليبس في سوق الطاقة، لا سيما في القطاع البري وسوق الغاز الطبيعي المسال العالمي الآخذ في التوسع.

إنفستنج برو إنسايتس

في أعقاب استحواذ شركة كونوكو فيليبس على شركة ماراثون أويل مؤخرًا، أعربت شركة RBC Capital عن شعورها الإيجابي تجاه سهم الشركة، وهو ما يتماشى مع بعض المقاييس والرؤى المتاحة على موقع InvestingPro. مع رسملة سوقية تبلغ 139.13 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الربحية التي تبلغ 13.43، فإن شركة ConocoPhillips تُعد لاعبًا مهمًا في صناعة النفط والغاز والوقود المستهلك. ويعزز المستوى المعتدل لديون الشركة وقدرتها على تغطية مدفوعات الفائدة من تدفقاتها النقدية الاستقرار المالي الذي قد يجده المستثمرون مطمئنًا.

تُشير نصائح InvestingPro إلى أن المحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، ومع ذلك لا تزال الشركة تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية، مع عائد توزيعات أرباح حالية بنسبة 3.8%. قد يجذب المستثمرون الذين يبحثون عن عوائد مستقرة في سوق مضطربة المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة في سوق مضطربة. بالنسبة للمهتمين بالتحليلات التفصيلية والرؤى الإضافية، تقدم InvestingPro المزيد من النصائح للمساعدة في توجيه قرارات الاستثمار. في الوقت الحالي، هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة ConocoPhillips، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+.

يُظهر نمو الإيرادات انكماشًا بنسبة 26.87% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، وهي نقطة يجب أخذها في الاعتبار للتأثير المحتمل على الأرباح المستقبلية. على الرغم من ذلك، يشير العائد القوي على مدى السنوات الخمس الماضية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية للشركة إلى نهج تطلعي للنمو وتوحيد السوق. قد يلاحظ المستثمرون أيضًا تقديرات القيمة العادلة للسهم، حيث يستهدف المحللون سعر 140.00 دولارًا، في حين أن تقييم القيمة العادلة لشركة InvestingPro يبلغ 109.76 دولارًا، مما يوفر نطاقًا لتحليل الاستثمار المحتمل.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.