يوم الثلاثاء، قامت شركة كومباس بوينت بتعديل السعر المستهدف لأسهم Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 96.00 دولارًا أمريكيًا من 88.00 دولارًا أمريكيًا السابق مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم.
تأتي المراجعة بعد إعلان شركة Fortress Transportation عن إنهاء اتفاقية الإدارة الخارجية والاستشارات مع مجموعة Fortress Investment Group اعتبارًا من 28 مايو.
وستنتقل الشركة إلى هيكل مُدار داخلياً، وهي خطوة تنطوي على دفع ما يقرب من 307 مليون دولار لمجموعة فورتريس للاستثمار، بما في ذلك 150 مليون دولار نقداً، وإصدار 1,866,949 سهم من أسهم شركة فورتريس للنقل والاستثمار، وتسوية التعويضات المستحقة غير المدفوعة.
من المتوقع أن تكون الصفقة مفيدة لتقييم شركة FTAI، مع وفورات سنوية متوقعة في التكاليف تبلغ حوالي 30 مليون دولار. وقد طبّق نموذج التقييم السابق مضاعف 11 مرة على هذه الوفورات، مما سيضيف نظرياً حوالي 330 مليون دولار أمريكي من قيمة حقوق الملكية للشركة، متجاوزاً بذلك تكلفة الاستحواذ.
بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تزيد هذه الوفورات في التكاليف بمقدار 15 مليون دولار إلى 25 مليون دولار أو أكثر سنوياً بعد السنة المالية 2024، مما يعزز قيمة الصفقة بمرور الوقت.
ووفقًا لتحليل Compass Point، من المفترض أن يؤدي الاستيعاب الإداري إلى استجابة إيجابية من السوق ويؤدي إلى مضاعف تقييم أعلى لأسهم FTAI. في ضوء هذه التطورات، رفعت الشركة مضاعف تقييمها إلى 12 ضعفًا من 11 ضعفًا وأكدت على تصنيفها للشراء.
يستند السعر المستهدف الجديد البالغ 96 دولارًا أمريكيًا إلى 12 ضعفًا للأرباح المتوقعة للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 2026، والتي تقدر ب 1,024 مليون دولار أمريكي.
رؤى InvestingPro
بالإضافة إلى الانتقال الإداري الداخلي الواعد في شركة Fortress Transportation (NASDAQ:FTAI)، تُظهر بيانات InvestingPro مقاييس مقنعة قد تهم المستثمرين. مع رسملة سوقية تبلغ 8.12 مليار دولار أمريكي ونمو قوي في الإيرادات بنسبة 32.49% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تُظهر FTAI قابلية كبيرة للتوسع. علاوة على ذلك، تفتخر الشركة بهامش ربح إجمالي كبير يبلغ 49.19%، مما يؤكد كفاءة العمليات وقوة التسعير القوية.
تُبرز شركة InvestingPro Tips أن المحللين يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، مع توقع تحقيق هامش ربح إجمالي مثير للإعجاب ونمو المبيعات في العام الحالي. هذه العوامل، جنبًا إلى جنب مع درجة Piotroski المثالية التي تبلغ 9، والتي تشير إلى وضع مالي صحي، يمكن أن تكون إشارة للمستثمرين الذين يبحثون عن أساسيات قوية. بالإضافة إلى ذلك، تشير الأصول السائلة للشركة التي تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل إلى وضع سيولة مريح.
لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر تعمقًا، تقدم InvestingPro مجموعة من النصائح والمقاييس الإضافية. هناك 17 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة لـ FTAI، والتي يمكن للمشتركين الذين يسعون للحصول على تحليل استثماري شامل الوصول إليها. يمكن للقراء المهتمين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يسهل عليك البقاء على اطلاع على أحدث الفرص الاستثمارية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.