يوم الخميس ، غيرت Evercore ISI موقفها من Okta، Inc. (NASDAQ: OKTA) ، حيث قامت بترقية تصنيف السهم من In Line إلى Outperform وزيادة السعر المستهدف إلى 122 دولارًا من 102 دولارًا.
يأتي هذا التغيير في أعقاب إصدار الشركة لنتائجها المالية للربع الأول من العام، والتي تجاوزت التوقعات التي كانت منخفضة في السابق. وأشارت الشركة إلى أن Okta قد عالجت مشاكل التنفيذ السابقة وهي الآن تمضي قدمًا بشكل إيجابي.
أشار أداء أوكتا الأخير إلى أن أداء أوكتا الأخير أشار إلى ربع قوي، مع نمو في كل من الأرباح العلوية والسفلية فاق التوقعات. ومع ذلك، فإن النمو المحسوب لالتزامات الأداء المتبقية للربع الحالي (CRPO) البالغ 14.6٪ أقل من النسبة المتوقعة البالغة 16٪.
وعلى الرغم من ذلك، أعربت شركة التحليل عن ثقتها في تقييم الشركة واعتبرت التوقعات المالية متحفظة بما فيه الكفاية.
وسلط التقرير الضوء على أنه في حين أن الطلب العام في سوق البرمجيات لا يزال فاترًا، فإن الظروف الفريدة لشركة Okta توفر وضعًا أكثر ملاءمة.
كان معدل الاحتفاظ الصافي للشركة (NRR) مستقرًا على أساس ربع سنوي عند 111% ومن المتوقع أن يشهد زيادة طفيفة على مدار العام.
وكان نمو العملاء متواضعاً، وهو ما يتماشى مع التوقعات نظراً للمناخ الاقتصادي. والجدير بالذكر أن "أوكتا" حصلت على صفقة كبيرة من سبعة أرقام مع وكالة تابعة لوزارة الدفاع، مما يؤكد على وجود خط أنابيب قوي في القطاع العام.
وأشار Evercore ISI أيضًا إلى أن متوسط مدة عقد أوكتا ظل ثابتًا عند حوالي 2.5 سنة. يستند السعر المستهدف المحدث للشركة البالغ 122 دولارًا أمريكيًا إلى 7 أضعاف المبيعات المتوقعة للشركة خلال العام الميلادي 25.
يعكس هذا التعديل الاعتقاد في الثقافة الداخلية المحسنة لشركة Okta، وتعامل الشركة مع الحوادث الأمنية السابقة، ونهجها الحكيم في التنبؤ في ضوء تحديات الاقتصاد الكلي الحالية.
InvestingPro Insights
تأتي ترقية Evercore ISI لشركة Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA) إلى Outperform في وقت تُظهر فيه الشركة مزيجًا من المقاييس المالية الواعدة والموقع الاستراتيجي. تبلغ القيمة السوقية لشركة Okta 16.21 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس حضورها الكبير في مجال إدارة الهوية. على الرغم من نسبة السعر إلى الأرباح السلبية، والتي تؤكد افتقارها الحالي للربحية، إلا أن المحللين متفائلون بشأن مستقبل Okta، ويتوقعون عودتها إلى الربحية هذا العام. وهذا مدعوم بهامش ربح إجمالي مرتفع بلغ 74.33% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية.
قد يجد المستثمرون ما يشجعهم في نمو إيرادات Okta، والتي زادت بنسبة 21.8% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، وشهد سعر سهم الشركة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 43.71% خلال الأشهر الستة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع شركة Okta بميزة تفوق السيولة النقدية في ميزانيتها العمومية مقارنة بالديون، مما يوفر لها مرونة مالية. على الرغم من أن Okta لا تدفع أرباحًا، إلا أن العائد المرتفع للمساهمين والارتفاع الكبير الأخير في السعر يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Okta وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro ثروة من النصائح الإضافية. يوجد حاليًا 33 محللًا قاموا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى توقعات إيجابية للشركة. وللحصول على تحليل أكثر شمولاً وللوصول إلى هذه النصائح، يمكنك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+ على https://www.investing.com/pro/OKTA. مع توفر 9 نصائح إضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم أكثر دقة لإمكانات الاستثمار في Okta.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.