يوم الخميس، قامت شركة Evercore ISI بتعديل نظرتها المستقبلية لأسهم UiPath Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PATH)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 13 دولارًا من 27 دولارًا في السابق، مع الاحتفاظ بتصنيف In Line.
أشارت الشركة إلى أن شركة أتمتة العمليات الروبوتية تواجه ضغوطًا على المدى القريب بسبب تغيير الرئيس التنفيذي الأخير والتعديلات الاستراتيجية على نموذج الذهاب إلى السوق. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى وضع UiPath في وضع "العرض" لفترة طويلة.
وأشارت الشركة إلى أن تغيير القيادة في UiPath يهدف إلى بدء تحول ثقافي كبير، يركز على التركيز على العملاء والتعاون الداخلي. يعتقد المحللون أن إعادة تنظيم تعويضات المبيعات وتحقيق الاستقرار في التنفيذ سيكون جهدًا متعدد الأرباع.
بالإضافة إلى ذلك، حاولت الشركة التخفيف من المخاطر في توجيهاتها لتعكس هذه التحولات، على الرغم من أن بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة لا تزال تؤثر على الثقة في الأداء المستقبلي.
تم تحديد توجيه إيرادات UiPath للربع الثاني من العام عند 300 مليون دولار إلى 305 مليون دولار، بزيادة قدرها 5%، وهو ما يقل عن المبلغ المتوقع البالغ 342.3 مليون دولار، أو 19% من النمو الذي توقعه المحللون.
وبالمثل، كانت توجيهات هامش التشغيل للربع الثاني للشركة عند مستوى التعادل، مقارنةً بنسبة 12.8% المتوقعة.
بالنسبة للسنة المالية 2025، تم تعديل توجيهات الإيرادات إلى 1,405 مليون دولار إلى 1,410 مليون دولار، بزيادة 7.5%، مقابل النمو المقدر سابقًا بنسبة 19%، وتم تعديل توقعات هامش التشغيل إلى 10.3% من 19% التي توقعها المحللون.
كما سلطت الشركة الضوء أيضًا على أن توجيهات الإيرادات السنوية المتكررة لشركة UiPath للربع الثاني والسنة المالية 2025 هي 1,543 مليون دولار إلى 1,548 مليون دولار و1,660 مليون دولار إلى 1,665 مليون دولار على التوالي.
تمثل هذه الأرقام نموًا سنويًا بنسبة 18% و14% على أساس سنوي، وهو أقل من النمو بنسبة 20% و18% الذي قدّره الشارع. علاوة على ذلك، انخفض معدل الاحتفاظ الصافي المستند إلى الدولار في UiPath بشكل طفيف إلى 118% من 119% في الربع السابق.
على الرغم من هذه التعديلات النزولية، ظل عدد عملاء UiPath الكبار مستقرًا.
وظل عدد العملاء الذين يدرون أكثر من مليون دولار في معدل الاحتفاظ بالعملاء عند 288 عميلاً على أساس ربع سنوي، وارتفع عدد العملاء الذين تزيد قيمة احتفاظهم عن 100 ألف دولار من 2054 إلى 2092 عميلاً. وبالإضافة إلى ذلك، أعادت الشركة شراء 938,000 سهم بمتوسط سعر 23.46 دولار أمريكي خلال الربع.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تمر فيه شركة UiPath Inc. بمرحلة انتقالية في قيادتها وتحولاتها الاستراتيجية، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro منظورًا دقيقًا حول الصحة المالية للشركة. مع رسملة سوقية تبلغ 10.48 مليار دولار أمريكي، تمتلك UiPath سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهي علامة مطمئنة على الاستقرار المالي. ويكتمل ذلك بهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب بلغ 85.09% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية في تحقيق الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
على الرغم من أن UiPath ليست مربحة في الوقت الحالي، مع نسبة مكرر ربحية سالبة تبلغ -115.09، إلا أن المحللين متفائلون بشأن مستقبل الشركة، ويتوقعون تحقيق الربحية خلال العام. علاوة على ذلك، فإن الأصول السائلة لشركة UiPath تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يدل على قدرتها على تغطية الالتزامات المالية الفورية. يمكن أن تقدم نصائح InvestingPro هذه رؤى إضافية حول قدرة الشركة على النمو والمرونة المالية. بالنسبة للمهتمين بإجراء تحليل أعمق، هناك 5 نصائح إضافية متاحة على InvestingPro.
وعلاوة على ذلك، قد يجد المستثمرون العزاء في نمو إيرادات الشركة، والذي بلغ 23.57% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، مما يشير إلى قدرة قوية على زيادة المبيعات. للوصول إلى هذه الرؤى والمزيد، ضع في اعتبارك استخدام الرمز الترويجي PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+ في InvestingPro.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.