يوم الخميس، قامت شركة Evercore ISI بتعديل توقعاتها لأسهم شركة Advance Auto Parts (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AAP)، حيث خفضت السعر المستهدف للشركة من 80.00 دولارًا أمريكيًا إلى 72.00 دولارًا أمريكيًا مع الحفاظ على تصنيف In Line. وأشارت الشركة إلى جهود الشركة المستمرة لتعزيز خدمة العملاء وتوافر قطع الغيار كمحور تركيز استراتيجي رئيسي.
على الرغم من الانخفاض الطفيف بنسبة 0.2٪ في مبيعات المتاجر المماثلة وانخفاض بنسبة 0.8٪ في إجمالي الهامش، أقرت شركة Evercore ISI بالتوجه الإيجابي لشركة Advance Auto Parts تحت قيادة الرئيس التنفيذي شين أوكيلي ولا سيما الإشارة إلى الزيادة في حركة المرور المباشر إلى المثبت (DIFM) والمبيعات المماثلة.
كما سلط التقرير الضوء أيضاً على تعقيدات التحول، مشيراً إلى إعادة الاستثمار الاستراتيجي للشركة في تسعير 8000 وحدة حفظ مخزون (SKUs) للحفاظ على قدرتها التنافسية.
ومن المتوقع أن توفر المراجعة الاستراتيجية الجارية، بما في ذلك البيع المحتمل لشركة Worldpac، المزيد من الوضوح في الأشهر المقبلة. وتتوقع شركة Evercore ISI أن تدعم تخفيضات التكلفة المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا والعمالة.
كما أشار Evercore ISI أيضًا إلى إمكانية تحسين الأصول، مما يشير إلى إمكانية استخدام عائدات البيع المحتمل لشركة Worldpac، والتي تقدر بملياري دولار، لتسريع سداد الديون أو إعادتها إلى المساهمين.
يستند السعر المستهدف البالغ 72 دولارًا أمريكيًا إلى مضاعف 15.5 مرة من الأرباح المتوقعة للسهم الواحد للسنة التقويمية 2025 والبالغة 4.60 دولار أمريكي، بافتراض زيادة طفيفة في مبيعات المتاجر المماثلة وهامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 3.8%.
وفي تحليلها، قارنت شركة Evercore ISI بين شركة Advance Auto Parts وشركة O'Reilly Automotive، مشيرةً إلى تفضيلها للأخيرة بسبب إمكانية تحقيقها لمكاسب في الأسهم وتنفيذها، والتي يتم تسعيرها بعلاوة 5% فقط على مؤشر S&P.
وتعكس هذه المقارنة وجهة نظر الشركة حول المراكز السوقية النسبية وتوقعات أداء الشركتين في قطاع بيع السيارات بالتجزئة.
رؤى InvestingPro
في ضوء تقييم Evercore ISI الأخير لشركة Advance Auto Parts، توفر البيانات والرؤى في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين الذين يفكرون في السهم. مع رسملة سوقية تبلغ 3.72 مليار دولار ونسبة مكرر الربحية إلى الأرباح المرتفعة التي تبلغ 140.36، يتم تداول الشركة بمضاعف أرباح كبير، وهو ما يتماشى مع اعتبارات السعر المستهدف من Evercore ISI. علاوة على ذلك، تبلغ نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 125.33، مما يعكس التقييم المرتفع بالنسبة للأرباح.
على الرغم من التحديات التي تواجهها، أظهرت شركة Advance Auto Parts مرونة في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 19 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. يبلغ العائد الحالي لتوزيعات الأرباح 1.6%، مع آخر تاريخ لتوزيعات الأرباح هو 11 أبريل 2024. بالإضافة إلى ذلك، شهد سهم الشركة عائدًا إجماليًا للسعر بنسبة -14.39% خلال الشهر الماضي و -10.0% خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ضغوط السوق الأخيرة. ومع ذلك، تُظهر النظرة طويلة الأجل عائدًا إجماليًا للسعر بنسبة 23.92% على مدار الأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى بعض احتمالات التعافي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Advance Auto Parts والتوقعات المستقبلية، يقدم InvestingPro مجموعة من نصائح InvestingPro، بما في ذلك توقع نمو صافي الدخل هذا العام ومؤشر القوة النسبية الذي يشير إلى أن السهم في منطقة ذروة البيع. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى استكشاف هذه التحليلات بشكل أكبر، يتوفر لدى InvestingPro نصائح إضافية، والتي يمكن الوصول إليها من خلال عرض خاص: استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.