يوم الخميس، حافظ سهم Nutanix (NASDAQ: NTNX) على تصنيفه القطاعي المرجّح وفقًا لتقييم حديث أجراه KeyBanc.
لا يزال موقف الشركة دون تغيير حتى بعد أن أعلنت شركة Nutanix عن نتائج قوية للربع المالي الثالث لعام 2024 وقدمت نظرة مستقبلية للربع المالي الرابع تشير إلى انخفاض في الأعمال الجديدة والتوسعية. ويُعزى هذا الانخفاض المتوقع إلى تزايد نسبة الصفقات الكبيرة الحجم في خط أنابيب الشركة.
سلطت إدارة الشركة الضوء على الزيادة الكبيرة في الصفقات عالية القيمة، مشيرةً إلى ارتفاع الصفقات التي تتجاوز قيمتها مليون دولار أمريكي من حيث قيمة العقد السنوي (ACV) بنسبة تزيد عن 30% على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من السنة المالية 2024.
بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك زيادة بنسبة تزيد عن 50% من حيث القيمة الدولارية خلال هذه الفترة. أصبحت هذه الصفقات الكبيرة أكثر استراتيجية وكبيرة الحجم، حيث يستفيد العملاء من عروض Nutanix للاستفادة من الاتجاهات في السحابة الهجينة والتعافي من الكوارث والذكاء الاصطناعي.
تمت مراجعة توجيهات التدفق النقدي الحر (FCF) لشركة نوتانيكس للسنة المالية 2024 بالزيادة بمقدار 100 مليون دولار من التوجيه السابق البالغ 430 مليون دولار. ويعكس هذا التعديل فائدة لمرة واحدة بقيمة 30 مليون دولار من مدفوعات الشركاء وتأثير الصفقات الكبيرة.
ومع ذلك، فقد شهدت هذه السنة المالية تعويضا قدره 111 مليون دولار بسبب التحول في الربع المالي الثاني إلى تمويل ضرائب اقتطاع ضرائب وحدات الأسهم المقيدة للموظفين من النقد بدلاً من الطريقة السابقة لبيع الأسهم في السوق المفتوحة (البيع للتغطية)، مما أدى إلى زيادة في توليد التدفق النقدي الحر.
مع النمو القوي للتدفق النقدي الحر والتوجيهات القوية، وتوسيع خط الأنابيب، ومحفزات النمو الفريدة من نوعها، رفعت KeyBanc السعر المستهدف لسهم Nutanix إلى 79 دولارًا.
يستند هذا الهدف الجديد إلى 10.5 أضعاف قيمة الشركة إلى نسبة مبيعات العام التقويمي 2024، بما يتماشى مع أقرانها التي تتبع قاعدة 40 لشركات البرمجيات.
وقاعدة 40 هي معيار يجمع بين نمو الإيرادات وهامش رأس المال الثابت، والذي من المتوقع أن تتجاوزه Nutanix في السنتين الماليتين 2025 و2026.
InvestingPro Insights
مع مرور Nutanix (NASDAQ:NTNX) بفترة من عقد الصفقات الاستراتيجية والأداء المالي القوي، تكشف المقاييس الحالية من InvestingPro عن مشهد مالي دقيق. تفتخر الشركة بهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب بنسبة 83.85% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يؤكد كفاءتها في إدارة التكاليف مقارنة بالإيرادات. يتماشى هذا مع الصفقات الكبيرة ذات القيمة العالية التي أبرزتها إدارة الشركة، مما يشير إلى سيطرة قوية على قوة التسعير والتحكم في التكاليف.
علاوة على ذلك، تبلغ القيمة السوقية لشركة نوتانيكس 17.91 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ثقة المستثمرين ومعنويات السوق. هذا التقييم جدير بالملاحظة بشكل خاص حيث يتم تداول الشركة بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر 99.46% من هذه الذروة، مما يشير إلى نظرة صعودية بين المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تبدو الصحة المالية للشركة آمنة على المدى القصير، حيث تتجاوز الأصول السائلة الالتزامات قصيرة الأجل، وهو تلميح من InvestingPro يشير إلى استقرار الوضع المالي للشركة فيما يتعلق بالاحتياجات التشغيلية القادمة.
في حين أن الشركة لا تدفع حاليًا توزيعات أرباح، مما يشير إلى إعادة استثمار الأرباح مرة أخرى في مبادرات النمو، يتوقع المحللون أن تصبح Nutanix مربحة هذا العام. هذا التحول المتوقع إلى الربحية، إلى جانب العائد القوي على مدار العام الماضي بنسبة 150.22%، يضع Nutanix في موضع الاستثمار الجذاب المحتمل لأولئك الذين يتطلعون إلى آفاق النمو على المدى الطويل.
لأولئك الذين يبحثون عن رؤى أعمق ونصائح إضافية من InvestingPro حول Nutanix، بما في ذلك التحليلات التفصيلية والمقاييس المتقدمة، فكر في استكشاف InvestingPro. هناك 13 نصيحة أخرى متاحة يمكن أن توفر المزيد من الوضوح حول الصحة المالية للشركة ومسار نموها. للوصول إلى هذه النصائح، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.