يوم الخميس، قامت RBC Capital بتعديل موقفها من قطع غيار السيارات المتقدمة (NYSE:AAP)، حيث خفضت السعر المستهدف للسهم من 68.00 دولارًا أمريكيًا إلى 65.00 دولارًا أمريكيًا، مع الاحتفاظ بتصنيف أداء القطاع على الأسهم. يأتي هذا التعديل بعد ملاحظات حول التحديات المستمرة التي يواجهها مزود قطع غيار السيارات في سوق ما بعد البيع والتوقعات الضعيفة لهوامش الربع الثاني.
وأشار تقرير RBC Capital إلى أنه على الرغم من أن الشركة تقر بالرؤية الاستراتيجية لإدارة شركة Advance Auto Parts، إلا أنها تتوقع أن التقدم قد يكون غير متسق وبطيء في تحقيقه. ويرجع هذا المنظور جزئيًا إلى نقاط الضعف المستمرة في قطاع "افعلها بنفسك" (DIY) في السوق.
وفي ضوء هذه العوامل، قامت شركة RBC Capital بمراجعة توقعاتها لمبيعات الشركة القابلة للمقارنة وأرباح السهم الواحد. وقد تم تعديل تقديرات المبيعات القابلة للمقارنة للسنتين الماليتين 2024 و2025 إلى زيادة ثابتة تقريبًا وزيادة بنسبة 1.3% على التوالي، وهو تغيير طفيف عن التوقعات السابقة بزيادة 1.0% للسنة المالية 2024 و1.3% للسنة المالية 2025. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل تقديرات ربحية السهم الواحد (EPS) إلى 3.64 دولار للسنة المالية 2024 و4.32 دولار للسنة المالية 2025، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 3.82 دولار و4.52 دولار على التوالي.
يستند السعر المستهدف المعدل البالغ 65.00 دولارًا أمريكيًا إلى ما يقرب من 15 ضعف تقديرات الشركة المحدثة للسنة المالية 2025 البالغة 4.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ومع ذلك ، أشارت RBC Capital إلى أن هذه التقديرات لها وزن محدود في الوقت الحالي ، حيث يتوقعون أن الأرقام ستحتاج إلى إعادة تقييمها بعد الإعلان عن بيع Worldpac المحتمل. لم تقدم شركة Advance Auto Parts بعد إرشادات مفصلة حول عملياتها المستمرة، مما يترك بعض عدم اليقين في التوقعات المالية الحالية.
رؤى InvestingPro
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في التحليل الأخير الذي أجرته شركة RBC Capital على شركة Advance Auto Parts، فإن دمج البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro يمكن أن يوفر سياقًا إضافيًا. مع رسملة سوقية تبلغ 3.72 مليار دولار ونسبة سعر إلى الأرباح (P/E) مرتفعة تبلغ 140.36، والتي يتم تعديلها إلى 125.33 على أساس الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، فإن تقييم السهم هو نقطة رئيسية للاهتمام. بلغت الإيرادات للفترة نفسها حوالي 11.29 مليار دولار أمريكي، مع نمو متواضع على أساس سنوي بنسبة 1.19%. والجدير بالذكر أن هامش الربح الإجمالي حافظ على نسبة 40.07% قوية، مما يعكس قدرة الشركة على إدارة تكلفة البضائع المباعة بفعالية.
شهد سهم Advance Auto Parts تقلبًا كبيرًا في الأسعار، حيث بلغ إجمالي العائد لأسبوع واحد -10.0% وعائد شهر واحد -14.39%، مما يشير إلى ضغوط السوق الأخيرة. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن الشركة أظهرت التزامها تجاه المساهمين من خلال الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 19 عامًا متتالية، حيث تقدم عائدًا حاليًا لتوزيعات الأرباح بنسبة 1.6%.
من بين نصائح InvestingPro، تم تسليط الضوء على أن السهم حاليًا في منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI)، ويتوقع المحللون تحقيق الربحية لهذا العام. قد تشير هذه الرؤى، بالإضافة إلى حقيقة أن الشركة كانت تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلى إمكانية انتعاش السهم في نظر المستثمرين. لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة على منصة InvestingPro، حيث يمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.