يوم الخميس، أبقت CFRA على تصنيف الشراء على شركة ستراتاسيس (NASDAQ: SSYS) لكنها خفضت السعر المستهدف للسهم لمدة 12 شهرًا إلى 12 دولارًا من 15 دولارًا في السابق. يأتي هذا التعديل بعد النظر في أداء الشركة في الربع الأول من العام وتوقعات الإيرادات المستقبلية.
سجلت ستراتاسيس خسارة للسهم الواحد (LPS) قدرها - 0.02 دولار مقارنةً بالعام الماضي 0.02 دولار، متجاوزةً بذلك الإجماع بمقدار 0.05 دولار. على الرغم من ذلك، شهدت إيرادات الشركة انخفاضًا بنسبة 4% بسبب بيئة الإنفاق الرأسمالي الصعبة (النفقات الرأسمالية)، مع انخفاض إيرادات المنتجات بنسبة 1.8% والخدمات بنسبة 7.3%.
ويُعزى الانخفاض في إيرادات ستراتاسيس إلى انخفاض مبيعات الأنظمة بنسبة 18.7% نتيجة لتقييد ميزانيات العملاء. ومع ذلك، تم تعويض ذلك جزئيًا بزيادة بنسبة 9.6% في المواد الاستهلاكية ذات الهامش الأعلى، وذلك بفضل معدلات الاستخدام القوية. قامت CFRA بمراجعة تقديراتها لأرباح السهم الواحد لعام 2024 لشركة ستراتاسيس إلى 0.16 دولار من 0.25 دولار، مع الحفاظ على تقديراتها لأرباح السهم الواحد لعام 2025 عند 0.35 دولار.
على الرغم من الرياح المعاكسة على المدى القريب مع توقع امتداد دورة الانخفاض في النفقات الرأسمالية إلى النصف الثاني من عام 2024، فقد حصلت ستراتاسيس على عملاء مهمين مثل تويوتا و BAE Systems و Lockheed لخط أنابيب F3300. وهذا يشير إلى توقعات قوية لمستقبل الشركة. وعلاوة على ذلك، شهدت ستراتاسيس توسعًا في هامش الربح الإجمالي بمقدار 130 نقطة أساس، ليصل إلى 48.6%، مدفوعًا بمزيج أكبر من مبيعات المواد الاستهلاكية وتحسين المحفظة.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تواصل ستراتاسيس تحولها الاستراتيجي نحو المواد والبرمجيات ذات الهامش الأعلى، والتي من المتوقع أن تخلق رياحًا خلفية مستدامة للربحية. قد يؤدي هذا المحور الاستراتيجي إلى ارتفاع إجمالي هوامش الربح نحو نطاق 49%-49.7% مع قيام الشركة ببناء رافعة تشغيلية.
رؤى InvestingPro
وسط المشهد المالي الحالي، تقدم شركة Stratasys Inc. (NASDAQ:SSYS) مزيجًا مثيرًا للاهتمام من نقاط القوة والتحديات. تسلط نصيحة بارزة من InvestingPro الضوء على أن شركة ستراتاسيس تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يوفر درجة من الاستقرار المالي في الأوقات المضطربة. على الرغم من المراجعات التخفيضية الأخيرة من قبل المحللين للفترة القادمة، إلا أن هناك توقعات بنمو صافي الدخل هذا العام، مما يشير إلى إمكانية الانتعاش والنمو.
تؤكد بيانات InvestingPro Data على مدى تعقيد وضع شركة ستراتاسيس حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة 637.52 مليون دولار أمريكي ونسبة مكرر الربحية إلى الأرباح السلبية، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن الربحية. ومع ذلك، فإن نسبة السعر/الدفتر للشركة، المسجلة عند 0.72 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأصوله. علاوة على ذلك، يتم تداول سهم ستراتاسيس بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، مما قد يشير إلى فرصة شراء للمستثمرين على المدى الطويل الذين يؤمنون بالتحول الاستراتيجي للشركة نحو المواد والبرمجيات ذات الهامش الأعلى.
بالنسبة للراغبين في إجراء تحليل أعمق، يقدم InvestingPro رؤى إضافية حول Stratasys، بما في ذلك قائمة شاملة من المقاييس والنصائح. لاستكشافها بشكل أكبر، فكّر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+. مع توفر 9 نصائح إضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم أكثر دقة للمخاطر والفرص المحتملة المرتبطة بـ Stratasys.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.