قامت BTIG يوم الجمعة بتعديل نظرتها المستقبلية لشركة SentinelOne Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: S)، حيث خفضت السعر المستهدف لشركة الأمن السيبراني إلى 23 دولارًا من 30 دولارًا في السابق، مع الاحتفاظ بتصنيف شراء على الأسهم.
يأتي هذا التعديل في أعقاب تقرير أرباح SentinelOne للربع الأول من العام، والذي جاء أقل من التوقعات، حيث سجلت الشركة إيرادات سنوية متكررة (ARR) بقيمة 762 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 35%. كانت هذه النتيجة أقل بقليل من تقديرات BTIG البالغة 767 مليون دولار وتوقعات الإجماع البالغة 765 مليون دولار.
كما قامت الشركة أيضًا بمراجعة توجيهات إيراداتها للسنة المالية 2025 بتخفيضها بنسبة 0.5% تقريبًا، حيث حددت نقطة الوسط الجديدة عند 811.5 مليون دولار، مما يشير إلى نمو بنسبة 31% عن التوقعات السابقة البالغة 815 مليون دولار. في الأسابيع الأخيرة، كانت معنويات المستثمرين تجاه SentinelOne سلبية بشكل عام، مع تزايد المخاوف بشأن الضغوط التنافسية وتغييرات استراتيجية التوجه إلى السوق وتعرض الشركة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB).
على الرغم من النمو الأقل من المتوقع في صافي معدل العائد السنوي الجديد، والذي شهد انخفاضًا بنسبة 10% على أساس سنوي، لم تكن جميع المؤشرات سلبية. فقد سجلت SentinelOne أداءً قويًا في خطوط إنتاجها الناشئة، لا سيما في بحيرة البيانات والأمن السحابي. بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة هوامش تشغيلية أفضل بكثير مما كان متوقعاً وحققت تحولاً إيجابياً في التدفق النقدي الحر للمرة الأولى في تاريخها.
اعترفت BTIG بالبيئة الاقتصادية الكلية الصعبة، والتي أدت إلى اتجاهات أضعف في قطاع البرمجيات هذا الربع.
وعلى الرغم من ذلك، ومع تداول سهم SentinelOne بأكثر بقليل من 5 أضعاف قيمة الشركة إلى المبيعات، تعتقد BTIG أن التقييم لا يزال جذابًا لشركة ذات مسار نمو يزيد عن 25%. ويعكس إبقاء الشركة على تصنيف الشراء ثقة الشركة في آفاق SentinelOne على المدى الطويل على الرغم من الرياح المعاكسة الحالية.
InvestingPro Insights
في الوقت الذي تخوض فيه شركة SentinelOne Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: S) مشهدًا اقتصاديًا مليئًا بالتحديات، تكشف أحدث بيانات InvestingPro عن صورة مالية مختلطة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 6.05 مليار دولار، مما يعكس تقييم المستثمرين لإمكانيات نموها. ومن أبرز ما يميز شركة SentinelOne النمو الكبير في إيراداتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، بزيادة قدرها 47.13%، مما يشير إلى الطلب القوي على حلول الأمن السيبراني الخاصة بها على الرغم من مخاوف السوق الأوسع نطاقًا.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن SentinelOne تحتفظ بسيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر لها حاجزًا ضد التقلبات المستمرة في السوق والضغوط التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يؤكد على وضع السيولة القوي الذي قد يدعم مبادراتها التشغيلية والاستراتيجية. هذه النصائح، إلى جانب العديد من النصائح الأخرى، متاحة من خلال خدمة InvestingPro الشاملة. للراغبين في إجراء تحليل أعمق، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
ومع ذلك، يجب أن يكون المستثمرون على دراية بأن SentinelOne لم تكن مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع هامش دخل تشغيلي سلبي بنسبة -59.84%. علاوة على ذلك، شهد السهم انخفاضًا حادًا، حيث انخفض بنسبة 31.06% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ويتوقع المحللون تحقيق الربحية خلال هذا العام، وهو ما قد يكون نقطة تحول في الأداء المالي للشركة. لمزيد من الرؤى وإجمالي 7 نصائح إضافية من InvestingPro، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/S.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.