قامت شركة Canaccord Genuity يوم الجمعة بتعديل نظرتها المستقبلية لسهم Elastic NV (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ESTC)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 125 دولارًا من 130 دولارًا في السابق مع إعادة تأكيد تصنيف الشراء على الأسهم. يأتي هذا التعديل بعد أن شهدت أسهم الشركة انخفاضًا بنسبة 8.5% تقريبًا خلال تداولات يوم الخميس. وقد حدث هذا الانخفاض وسط تراجع أوسع نطاقًا في قطاع البرمجيات.
سلط محلل الشركة الضوء على المسار الإيجابي لشركة Elastic مع خروج الشركة من السنة المالية 2024، حيث تشير التوجيهات المالية لعام 2025 إلى نمو سنوي يبلغ حوالي 16%. وأكد المحلل أن الشركة لا تواجه مقارنات صعبة في قطاعات إيراداتها الأساسية.
بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن زخم المنتجات قوي بشكل خاص، مع التقدم في كل من حلول المراقبة الجاهزة والحلول الأمنية، وكذلك في قدرات العملاء على البناء مع نماذج اللغات الكبيرة (LLMs).
ذكر التقرير أيضًا أن شركة Elastic يتم تداولها حاليًا بحوالي 6 أضعاف مبيعاتها المقدرة لعام 2025، مما يضع المستثمرين في وضع يسمح لهم بالاستفادة من شركة لا تنمو فقط في خطها الأعلى بنسبة تتراوح بين المراهقين و20% بل تفي أيضًا بمعايير قاعدة الـ30+. قاعدة ال 30+ هي مقياس مالي يُستخدم لتقييم صحة شركات البرمجيات كخدمة من خلال إضافة معدل نموها إلى هامش التدفق النقدي الحر.
لا يزال موقف Canaccord Genuity متفائلاً، مع الاعتقاد بأن Elastic في وضع جيد للاستفادة من الاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي. تم تعديل السعر المستهدف ليعكس ضغطًا أوسع نطاقًا في المضاعفات، حيث تستند الشركة الآن في تقييمها إلى ما يقرب من 8 أضعاف مبيعات الشركة المقدرة لعام 2025.
InvestingPro Insights
أظهرت بيانات أداء السوق الأخيرة لسهم Elastic NV (ESTC) من InvestingPro تقلبات ملحوظة في سعر السهم، مع انخفاض كبير بنسبة تزيد عن 30% في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يعكس الانكماش الأوسع نطاقًا في قطاع البرمجيات الذي ذكرته Canaccord Genuity. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المُحللون متفائلين بشأن ربحية الشركة، حيث يتوقعون أن تُحقق Elastic أرباحًا خلال العام. ويدعم ذلك حقيقة أن الأصول السائلة لشركة Elastic تتجاوز حاليًا التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع مالي قوي لمواجهة تقلبات السوق على المدى القصير.
تكشف بيانات InvestingPro أن Elastic يتم تداولها عند مضاعف أرباح مرتفع، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 166.54، ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة قليلاً للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 تبلغ 155.05. علاوةً على ذلك، لا يزال نمو إيرادات الشركة قويًا عند 17.88% للفترة نفسها، وهو ما يتماشى مع المسار الإيجابي الذي أبرزته Canaccord Genuity. ومع ارتفاع مضاعف السعر/الدفتر عند 13.26، فإن المستثمرين يقيّمون أصول الشركة بعلاوة سعرية، وهو ما قد يكون انعكاسًا لإمكانات الشركة في مجال الحلول المتنامية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في شركة Elastic NV كجزء من محفظتهم، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. لاستكشاف هذه النصائح واتخاذ قرارات أكثر استنارة، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro. هناك 10 نصائح أخرى متاحة لـ Elastic NV، تقدم تحليلاً شاملاً للمستثمرين المحتملين.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.