أبقت CFRA يوم الجمعة على تصنيفها للبيع على أسهم شركة American Eagle Outfitters (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AEO) مع ثبات سعر السهم المستهدف عند 20.00 دولار. يأتي موقف الشركة على الرغم من إعلان أمريكان إيجل عن ربحية السهم للربع الأول (EPS) في الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت 0.34 دولار، مرتفعة من 0.17 دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ومتجاوزة تقديرات الإجماع بمقدار 0.06 دولار. بلغت إيرادات بائع الملابس بالتجزئة للربع الأول 1.14 مليار دولار، متجاوزةً التوقعات بقليل بمقدار 8 ملايين دولار.
أظهر أداء أمريكان إيجل في الربع الأول من العام نمواً في الإيرادات على أساس سنوي، حيث شهدت علامتها التجارية Aerie زيادة بنسبة 4٪ وعلامة American Eagle زيادة بنسبة 8٪. وتحسّن هامش الربح الإجمالي للشركة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع بنسبة 240 نقطة أساس ليصل إلى 40.6%.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى الإدارة الفعالة للمخزون، والتحول إلى استراتيجية تخليص أكثر ربحية، والتخفيضات في تكاليف المنتجات والنقل. وارتفعت مستويات المخزون بنسبة 9% عن العام السابق لتصل إلى 681 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 10% في الوحدات.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الفصلية الإيجابية، لا تزال النظرة المستقبلية لشركة CFRA حذرة. أبقت الشركة على تقديراتها لأرباح السهم الواحد للسنتين الماليتين 2025 و2026 دون تغيير عند 1.60 دولار و1.75 دولار على التوالي. يستند السعر المستهدف البالغ 20.00 دولارًا أمريكيًا إلى 12.5 ضعف تقديرات الشركة للسنة المالية 2025، وهو أعلى قليلاً من متوسط مضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) لمدة ثلاث سنوات لشركة American Eagle البالغ 12.1 ضعفًا.
يشير تحليل CFRA إلى أن النمو في العلامة التجارية Aerie قد يتباطأ وأن American Eagle لا تزال أقل من منافسيها في العديد من المقاييس التشغيلية. تتعزز وجهة نظر الشركة الهبوطية من خلال تداول أسهم الشركة فوق 14 ضعف تقديرات CFRA للسنة المالية 2025 لعائد السهم للسنة المالية 2025. علاوة على ذلك، احتفظت أمريكان إيجل بتوجيهات الدخل التشغيلي للعام بأكمله عند نقطة متوسطة تبلغ 455 مليون دولار.
رؤى InvestingPro
بينما تحافظ CFRA على موقفها الحذر من شركة American Eagle Outfitters، فإن البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro تقدم صورة أكثر دقة. وفقًا لموقع InvestingPro، قام ستة محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى أن معنويات السوق قد تكون أكثر تفاؤلاً مما يشير إليه تصنيف CFRA للبيع.
يتم تداول سهم أمريكان إيجل بنسبة مكرر إلى الأرباح منخفضة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، حيث تبلغ نسبة مكرر الربحية الحالية 19.84 ونسبة مكرر الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 عند 13.74. قد يشير هذا إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بالنظر إلى آفاق نموه.
علاوة على ذلك، أظهرت أمريكان إيجل التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين، حيث حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 21 عامًا متتالية، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 2.25%. بلغ نمو توزيعات أرباح الشركة على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية 25.0%، مما يعكس صحتها المالية وإمكانية استثمارها في الدخل. بلغت القيمة السوقية للشركة 4.29 مليار دولار أمريكي ونمو الإيرادات بنسبة 6.16% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، مما يدل على ثبات الأداء المالي للشركة.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي تقدم رؤى مثل الأصول السائلة للشركة التي تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل وتعمل بمستوى معتدل من الديون. لاستكشاف هذه الأمور بشكل أعمق واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة، يمكن للقراء استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+ في InvestingPro. يفتح هذا الرمز إمكانية الوصول إلى البيانات المالية الشاملة وتحليلات الخبراء، بما في ذلك ما مجموعه 7 نصائح إضافية من InvestingPro لـ American Eagle Outfitters.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.