قامت شركة Needham يوم الاثنين بتعديل السعر المستهدف لسهم SentinelOne Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: S)، مما أدى إلى خفضه إلى 25 دولارًا من 31 دولارًا في السابق، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. يأتي قرار الشركة بعد أن أعلنت SentinelOne عن أرباح الربع الأول التي قدمت مزيجًا من الإنجازات والانتكاسات.
نمت إيرادات شركة الأمن السيبراني للربع الأول بنسبة 40٪ على أساس سنوي لتصل إلى 186.3 مليون دولار، متجاوزة تقديرات الإجماع بنسبة 3٪.
ومع ذلك، فإن الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) البالغة 762.2 مليون دولار، والتي تمثل زيادة سنوية بنسبة 35% على أساس سنوي، لم تلبِ توجيهات الشركة الخاصة.
شهد هذا الربع مساهمة كبيرة من شركة PinnacleOne، وهي عملية استحواذ حديثة تشهد إقبالاً أقوى مما كان متوقعاً في البداية. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت المنتجات الناشئة مثل Cloud وData Lake وIndity على 40% من قيمة العقود السنوية الجديدة (ACV).
على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، كانت توقعات SentinelOne المنقحة للسنة المالية 2024 أقل من مواتية، مع انخفاض طفيف في توجيه الإيرادات بحوالي 3.5 مليون دولار إلى نطاق يتراوح بين 808 مليون دولار و815 مليون دولار، مما يعكس نموًا بنسبة 31%.
ويُعزى هذا التعديل إلى عوامل الاقتصاد الكلي والانتقال في استراتيجية الذهاب إلى السوق (GTM) تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد للإيرادات (CRO).
أعرب فريق الإدارة في SentinelOne عن ثقته في تحقيق نمو أقوى في الأعمال الجديدة في النصف الثاني من السنة المالية.
ويستند هذا التفاؤل إلى أداء المنتجات الناشئة، وتنامي خط المبيعات قيد الإعداد، وتحسن معدلات التحويل، والمؤشرات الإيجابية من التغييرات الأخيرة في إدارة النمو والإيرادات.
على الرغم من انخفاض السعر المستهدف، تؤكد Needham على تصنيف الشراء على السهم، مما يعكس إيمانها بقدرة الشركة على التعافي والنمو.
رؤى InvestingPro
بعد التعديل الأخير الذي أجرته نيدهام على السعر المستهدف لسهم SentinelOne Inc (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: S)، توفر أحدث البيانات من InvestingPro صورة شاملة عن الصحة المالية للشركة وأداء السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 5.27 مليار دولار أمريكي ونمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 47.13% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، تُظهر SentinelOne إمكانات كبيرة في قطاع الأمن السيبراني. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية للشركة تبلغ -14.52، مما يشير إلى أنها ليست مربحة في الوقت الحالي. يتماشى هذا مع نصيحة InvestingPro التي تسلط الضوء على أن الشركة لم تكن مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
كما تشير نصائح InvestingPro أيضًا إلى أن السهم قد يكون في منطقة ذروة البيع، حيث يشير مؤشر القوة النسبية إلى فرصة انتعاش محتملة للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر السهم انخفاضًا كبيرًا بنسبة 39.68% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما قد يمثل فرصة شراء لأولئك الذين يؤمنون بقدرة الشركة على تغيير مسارها، كما هو موضح في توقعات المحللين للربحية هذا العام. بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن المزيد من التحليلات التفصيلية والنصائح الإضافية، تقدم InvestingPro المزيد من الرؤى، مع توفر العدد الحالي من النصائح الإضافية على: https://www.investing.com/pro/S.
للوصول إلى هذه الرؤى وأكثر من ذلك، يمكن للمستثمرين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يعزز استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم مع بيانات قيمة في الوقت الفعلي وتحليلات الخبراء.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها