أعلنت CFRA يوم الاثنين عن تخفيض سعر سهم داي فورس (NYSE: DAY) من الشراء إلى الاحتفاظ، وتعديل السعر المستهدف إلى 53.00 دولارًا، وهو تخفيض من الرقم السابق البالغ 68.00 دولارًا. يستند السعر المستهدف الجديد للشركة إلى تقييم يبلغ 26.5 ضعف توقعاتها لأرباح السهم الواحد لعام 2025، والذي لا يزال عند علاوة مقارنة بنظرائها بسبب النمو القوي لقاعدة عملاء داي فورس وزيادة عدد العملاء النشطين، والذي ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي في الربع الأول.
حافظت CFRA على توقعاتها لعائد السهم لعام 2024 لشركة Dayforce عند 1.47 دولار ولكنها خفضت تقديرات عائد السهم لعام 2025 إلى 2.00 دولار من 2.09 دولار. تعكس المراجعة المخاوف بشأن التباطؤ المحتمل في نمو إيرادات الشركة في السنوات القادمة. وأشار المحلل إلى الانخفاض في إيرادات المكتب القديم والتأخير في زيادة الإيرادات المتوقعة من مشروع تحديث كشوف المرتبات للحكومة الكندية، والذي تم تأجيله الآن حتى عام 2025.
كما سلط التقرير الضوء أيضًا على الرافعة المالية المرتفعة نسبيًا لشركة Dayforce، حيث بلغت نسبة إجمالي الدين إلى الأرباح الرأسمالية المتأتية من الأرباح الرأسمالية المتأتية من الأرباح الرأسمالية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية 5.0 مرات، وهو ما يتجاوز بشكل كبير متوسط 2.8 مرة من نظرائها. ويُنظر إلى هذا الوضع المالي على أنه عامل مقيد للأداء المستقبلي للسهم، مما أدى إلى موقف وكالة التصنيف الائتماني للرقابة المالية المحايد من النظرة المستقبلية للشركة.
على الرغم من تخفيض التصنيف، لا تزال CFRA إيجابية بشأن آفاق نمو شركة Dayforce، مشيرة إلى إمكانات المنتجات الجديدة مثل Dayforce Wallet وتوسع الشركة في الأسواق الدولية، بما في ذلك آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاستراتيجيات في تعزيز قوة الشركة من خلال منصتها السحابية لإدارة رأس المال البشري (HCM). تتوقع CFRA نموًا في المبيعات بنسبة 15% في عام 2024 و13% في عام 2025، مقارنةً بمعدل النمو الذي تحقق في عام 2023 بنسبة 22%.
InvestingPro Insights
مع الأداء الأخير لسهم شركة Dayforce (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DAY) والتوقعات المعدلة ل CFRA، قد يجد المستثمرون أحدث المقاييس من InvestingPro مفيدة بشكل خاص. تبلغ القيمة السوقية للشركة 7.81 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تقييم المستثمرين لمركز الشركة في السوق وآفاق النمو المستقبلية. نسبة السعر إلى الربحية لشركة Dayforce مرتفعة بشكل ملحوظ عند 147.66، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة على أرباحها، ويرجع ذلك على الأرجح إلى النمو القوي في قاعدة عملائها وجهود التوسع.
ومع ذلك، فإن نسبة PEG، التي تقارن نسبة السعر إلى الأرباح إلى معدل نمو الأرباح، تبلغ 0.63 المتواضع - مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية عند أخذ نمو أرباحه المتوقع في الاعتبار. بالإضافة إلى ذلك، تفتخر شركة Dayforce بهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب بنسبة 48.37% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو ما يتماشى مع تقدير هيئة تنظيم الرقابة المالية للأداء التشغيلي القوي للشركة.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن تشهد شركة Dayforce نموًا في صافي الدخل هذا العام، كما أنها تعمل بمستوى معتدل من الديون. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/DAY. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الوصول إلى هذه الرؤى بخصم 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يوفر فهمًا أكثر شمولاً للصحة المالية لشركة داي فورس وإمكانات السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها