قامت شركة Keefe, Bruyette & Woods يوم الاثنين بتحديث نظرتها المستقبلية لسهم Toll Brothers (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز TOL)، وهي شركة بناء منازل فاخرة، من خلال رفع السعر المستهدف للسهم إلى 142 دولارًا من 135 دولارًا، مع إعادة تأكيد تصنيف Outperform للسهم.
يأتي هذا التعديل بعد أن أعلنت شركة Toll Brothers عن نتائج الربع الثاني المالية التي تجاوزت التوقعات في العديد من المجالات الرئيسية بما في ذلك عمليات التسليم والهوامش والإيرادات الأخرى. علاوة على ذلك، شهدت الشركة نموًا كبيرًا بنسبة 30٪ على أساس سنوي في الطلبات على أساس سنوي، وهو ما يضاعف الزيادة المتوقعة من المحللين بنسبة 15٪.
على الرغم من الأداء الفصلي القوي، شهدت أسهم Toll Brothers انخفاضًا بنسبة 8% منذ إعلان الأرباح، وهو انخفاض أكثر حدة مقارنة بنظرائها الذين شهدوا انخفاضًا بنسبة 1.6% في المتوسط. ويُعزى هذا الانخفاض إلى مخاوف المستثمرين بشأن الانخفاض المتوقع في هامش الربح الإجمالي بسبب مزيج من المنازل المضاربة المباعة. ومع ذلك، فإن الاتجاهات العامة لشركة Toll Brothers تعتبر صحية من قبل المحلل.
كما أن موقف الشركة الإيجابي من Toll Brothers مدعوم بشكل أكبر من خلال المقارنة مع نظرائها من الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، حيث يتم تداول Toll Brothers عند 1.58 ضعف قيمتها الدفترية لعام 2024 و1.37 ضعف قيمتها الدفترية المقدرة لعام 2025. هذا التقييم أقل بشكل ملحوظ من نظرائها، والتي يتم تداولها بين 1.7 إلى 2.1 ضعف القيمة الدفترية. وتتوقع شركة Keefe, Bruyette & Woods نموًا بنسبة 25% في القيمة الدفترية بحلول نهاية عام 2025، وتتوقع عائدًا على حقوق المساهمين يتراوح بين 17-20%.
وتتضمن توقعات المحللين توقعات باستمرار توزيعات الأرباح الموزعة وتشير إلى أن السعر الحالي المستهدف يمثل احتمال ارتفاع بنسبة 20% لسهم Toll Brothers. علاوة على ذلك، هناك إمكانية لتحقيق مكاسب أكبر إذا تبين أن التقديرات المستقبلية متحفظة. يعكس التصنيف المتفوق الذي حافظت عليه الشركة على تصنيف Outperform الثقة في وضع Toll Brothers في السوق والتوقعات المالية.
InvestingPro Insights
بعد التحديث الصادر عن شركة Keefe, Bruyette & Woods حول شركة Toll Brothers، تكشف بيانات InvestingPro الحالية عن جوانب إضافية من الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يتم تداول سهم Toll Brothers، الذي تبلغ قيمته السوقية 12.33 مليار دولار أمريكي، بنسبة مكرر الربحية 8.1، مما يشير إلى حالة محتملة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، كما يتضح من نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح البالغة 0.47 فقط.
وهذا يشير إلى أن السهم قد يقدم نموًا بسعر معقول. علاوة على ذلك، يبرز التزام الشركة بعائدات المساهمين من خلال عائد توزيعات الأرباح بنسبة 0.76% ونمو ملحوظ في توزيعات الأرباح بنسبة 9.52% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
كما سلطت نصائح InvestingPro الخاصة بشركة Toll Brothers الضوء على أداء الشركة ومعنويات المستثمرين. فقد رفعت الشركة توزيعات الأرباح لثلاث سنوات متتالية وحافظت على توزيعات الأرباح لثماني سنوات متتالية، مما يعزز سمعتها في إعادة القيمة للمساهمين.
ومع توقع المحللين تحقيق الأرباح هذا العام والسجل القوي للربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، يبدو أن Toll Brothers على أساس مالي مستقر. تجدر الإشارة أيضًا إلى الارتفاع الكبير في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد 39.11%، وهو ما قد يثير اهتمام المستثمرين الذين يبحثون عن الزخم.
بالنسبة للقراء الذين يسعون إلى التعمق أكثر في الإمكانات الاستثمارية لشركة Toll Brothers، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، بما في ذلك رؤى حول تقلبات تداول الشركة ومستويات الديون والعوائد طويلة الأجل. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro أو Pro+، والوصول إلى قائمة شاملة تضم 14 نصيحة إضافية من InvestingPro لتوجيه قراراتك الاستثمارية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها