نيو برايتون، مينيسوتا - استكملت شركة APi Group (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: APG)، وهي مزود عالمي لخدمات الأعمال، بنجاح عملية الاستحواذ على مجموعة Elevated Facility Services Group من شركة L Squared Capital Partners مقابل 570 مليون دولار أمريكي تقريباً. ومن المتوقع أن تعزز هذه الصفقة، التي تم الإعلان عنها رسمياً اليوم، عروض خدمات شركة APi في قطاع المصاعد والسلالم المتحركة بشكل كبير.
وتُعرف مجموعة Elevated Facility Services Group، التي تتخذ من تامبا بولاية فلوريدا مقراً لها، بخدماتها التعاقدية عبر العلامات التجارية الرئيسية للمصاعد والسلالم المتحركة، حيث تساهم بإيرادات سنوية تقدر بنحو 220 مليون دولار أمريكي بهامش أرباح معدّل بنسبة 20% من الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. وتؤدي إضافة 600 موظف إلى شركة Elevated إلى توسيع نطاق عمليات شركة APi لتشمل أكثر من 18 ولاية.
وقد أعرب روس بيكر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة APi، عن حماسه لهذا الاندماج، مسلطاً الضوء على هذه الخطوة الاستراتيجية في سوق خدمات المصاعد والسلالم المتحركة في الولايات المتحدة الذي تزيد قيمته عن 10 مليارات دولار أمريكي. ويتوقع بيكر "مساراً طويلاً من الفرص" للنمو العضوي وعمليات الاستحواذ، مما يعزز الوضع المالي للشركة.
تتماشى عملية الاستحواذ مع التحول الاستراتيجي لشركة APi نحو تحقيق 60% من الإيرادات من الفحص والخدمة والمراقبة، مما يعزز محفظة خدمات سلامة الحياة. كما قامت APi أيضًا بتحديث توجيهاتها للعام بأكمله، مما يعكس زيادة الثقة في المسار المالي للشركة.
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع APi الآن أن يتراوح صافي إيراداتها للعام بأكمله بين 7,150 و7,350 مليون دولار، بزيادة عن التوقعات السابقة التي تراوحت بين 7,050 و7,250 مليون دولار. كما تم رفع توقعات الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 875 إلى 925 مليون دولار، بعد أن كانت 855 إلى 905 مليون دولار.
يظل تحويل التدفق النقدي الحر المعدل ثابتًا عند حوالي 70%. علاوة على ذلك، خفضت الشركة توقعاتها لنفقات الفائدة لعام 2024 بأكمله من 150 مليون دولار إلى 145 مليون دولار، مع الحفاظ على التوقعات السابقة للاستهلاك والنفقات الرأسمالية ومعدل الضريبة والمتوسط المرجح لعدد الأسهم.
تشمل محفظة مجموعة APi Group خدمات السلامة من الحرائق وسلامة الحياة والأمن والمصاعد والسلالم المتحركة والخدمات المتخصصة، مع قاعدة إيرادات متكررة كبيرة وحضور في أكثر من 500 موقع حول العالم. وتفتخر الشركة بثقافة الابتكار والريادة في ريادة الأعمال، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المفوضة والتعاقدية لقاعدة عملاء متنوعة.
يستند هذا البيان الصحفي إلى بيان صحفي صادر عن شركة APi Group Corporation ويحتوي على بيانات تطلعية خاضعة للمخاطر والشكوك. وننصح المستثمرين بأن النتائج الفعلية قد تختلف ماديًا بسبب عوامل مختلفة، كما هو مفصل في إيداعات شركة APi لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
في أخبار أخرى حديثة، أصدرت شركة APi Group Corporation نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، والتي أظهرت أداءً ثابتًا مع صافي إيرادات متناسق مع نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت الشركة نموًا عضويًا بنسبة 3% في إيرادات الخدمات وزيادة كبيرة في إيرادات التفتيش الأساسية في أعمال سلامة الحياة.
وبلغ هامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات في مجموعة APi رقماً قياسياً بلغ 10.9% للربع الأول. كما أعلنت الشركة أيضاً عن استحواذها على مجموعة خدمات المرافق المرتفعة مقابل 570 مليون دولار، وهي خطوة استراتيجية من المتوقع أن تضيف 220 مليون دولار من الإيرادات السنوية وتعزز هوامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 20% تقريباً.
وقد أعادت مجموعة APi شراء نصف أسهم التحويل من Blackstone وViking Global Equities وأطلقت طرحاً عاماً ثانوياً وطرحاً عاماً تالياً. تتركز استراتيجية الشركة في عمليات الدمج والاستحواذ على مجال المصاعد والسلالم المتحركة، مع خطط للنمو العضوي وفرص البيع المتبادل. وتتوقع الشركة أن تحقق هدف تحويل التدفق النقدي الحر المعدل بنسبة 70% لهذا العام وتهدف إلى خفض نسبة صافي الرافعة المالية إلى حوالي 2.5 ضعف بحلول نهاية عام 2024.
تشعر مجموعة APi بالتفاؤل بشأن أسواقها الأساسية للسلامة، بما في ذلك مراكز البيانات ومجال أشباه الموصلات. وتتوقع الشركة استمرار النمو العضوي بمعدل مرتفع من خانة واحدة، مع إمكانية تحقيق نمو إضافي غير عضوي من خلال فرص البيع المتقاطع مع الاستحواذ الأخير على مجموعة خدمات المرافق المرتفعة. هذه هي التطورات الأخيرة في استراتيجية أعمال الشركة وأدائها المالي.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها