يوم الأربعاء، قامت سيتي بنك بتعديل السعر المستهدف لأسهم شركة Guidewire (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GWRE)، حيث رفعتها إلى 123 دولارًا أمريكيًا من 122 دولارًا أمريكيًا، بينما حافظت الشركة على تصنيف محايد للسهم.
تجاوزت Guidewire تقديرات الإجماع على الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنقطتين مئويتين، مدفوعة بربع قوي تضمن نشاطًا كبيرًا للصفقات. وحققت الشركة أربعة انتصارات من المستوى الأول وثمانية انتصارات في مجال التأمين السحابي "إنشورانس سويت كلاود"، مع انتصارات تنافسية ملحوظة في أستراليا.
وتجاوزت إيرادات "غايدواير" التوجيهات بنقطة مئوية واحدة، ويُعزى ذلك إلى عمليات التصحيح، وزخم الصفقات المستمر، والتوسع في التراخيص لأجل. تحسنت الهوامش الإجمالية بشكل ملحوظ، حيث أظهرت زيادة تقارب 1070 نقطة أساس على أساس سنوي.
وتجاوزت ربحية الشركة أيضاً التوقعات، حيث تجاوزت أرقام هذا العام توقعات هامش الربح الإجمالي للسنة المالية 2025 بقليل.
على الرغم من الأداء القوي في هذا الربع، أشارت سيتي بنك إلى أن حجم التفوق كان أقل مما لوحظ في الربع السابق، مما يشير إلى أن بعض الفوائد قد تكون بسبب التوقيت.
اعترفت الشركة بملف النمو الإيجابي للشركة، لكنها أشارت إلى المخاوف بشأن قوة سوق التأمين على الممتلكات والحوادث (P&C) واحتمال وصول الإنفاق إلى ذروته، إلى جانب تقييم Guidewire مقارنةً بنظرائها.
بعد النتائج المالية المحدثة، أجرت Citi تعديلات طفيفة على تقديراتها لشركة Guidewire. يعكس السعر المستهدف الجديد البالغ 123 دولارًا هذه التوقعات المعدلة وأداء الشركة الأخير في السوق.
InvestingPro Insights
كانت شركة Guidewire (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GWRE) شركة يجب مراقبتها، وتدعم البيانات الأخيرة من InvestingPro هذا الاهتمام. مع رسملة سوقية تبلغ حوالي 9 مليارات دولار، يتم تداول الشركة عند مضاعف سعر/دفتر مرتفع يبلغ 7.17، مما يشير إلى تقييم ممتاز. وعلى الرغم من نسبة السعر إلى الأرباح السلبية، والتي تعكس افتقار الشركة للربحية في الوقت الحالي، إلا أن المحللين متفائلون بشأن المستقبل. تبرز نصائح InvestingPro أنه من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، وقد قام 7 محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة. يشير هذا إلى احتمال حدوث تحول محتمل في الربحية، بما يتماشى مع نمو إيرادات الشركة بنسبة 6.42% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024.
شهد سهم شركة Guidewire انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي مع عائد إجمالي للسعر بنسبة -9.91%، ولكن من المهم ملاحظة أن الشركة تعمل بمستوى معتدل من الديون ولديها أصول سائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل. هذا الاستقرار المالي، إلى جانب هامش الربح الإجمالي البالغ 56.23%، يمكن أن يوفر وسادة ضد تقلبات السوق. بالإضافة إلى ذلك، لا تدفع Guidewire توزيعات أرباح، وهو ما قد يكون عاملاً يجب على المستثمرين الذين يركزون على الدخل أن يأخذوه في الاعتبار.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر تعمقًا، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+ للوصول إلى هذه الرؤى القيمة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها