يوم الأربعاء، قامت BTIG بمراجعة السعر المستهدف لسهم CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)، الشركة الرائدة في حماية نقاط النهاية التي يتم تسليمها عبر السحابة، إلى 402.00 دولارًا، انخفاضًا من 432.00 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. يأتي هذا التعديل في أعقاب إعلان CrowdStrike عن نتائج قوية للربع الأول من السنة المالية 2025 وتوقعات محسنة للسنة المالية بأكملها.
أعلنت CrowdStrike عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) بلغت 3.647 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 33٪ على أساس سنوي ويتجاوز تقديرات BTIG و وول ستريت. وتجاوزت الشركة أيضًا توقعات الدخل التشغيلي بنسبة 4% وتوقعات التدفق النقدي الحر (FCF) بنسبة 3%. تشير التوقعات المنقحة للسنة المالية 2025 إلى وصول الإيرادات إلى حوالي 3.9935 مليار دولار، مما يشير إلى نمو سنوي بنسبة 30.7%، وهو ما يفوق توقعات BTIG وشارع وول ستريت.
وقد تأكدت المعنويات الإيجابية المحيطة بشركة CrowdStrike من خلال أداء الشركة، حيث تمكنت من زيادة صافي إيراداتها المضافة بنسبة 22% خلال مناخ اقتصادي كلي مليء بالتحديات حيث تواجه العديد من الشركات رياحًا معاكسة وتراجعات. بالإضافة إلى ذلك، شهدت شركة CrowdStrike نجاحًا مع إدخال وحدات جديدة وأبلغت عن إزاحة تنافسية في العديد من المجالات، لا سيما في قطاعي إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) وإدارة الثغرات الأمنية.
ووفقاً لأبحاث BTIG، تواصل شركة CrowdStrike الاستحواذ على حصة سوقية في أسواقها الأساسية في مجال كشف نقاط النهاية وكشف نقاط النهاية والاستجابة (EDR)، مع توسيع منصتها في الأسواق المجاورة مثل حماية الهوية والأمن السحابي وإدارة معلومات الأمن وإدارة الثغرات الأمنية. وتشير التقارير إلى أن فئات المنتجات الناشئة، التي تُقدّر حصتها بأكثر من 25% من معدل العائد السنوي على الأصول، تنمو بنسبة 100% تقريباً على أساس سنوي، في حين تنمو أعمال أمن نقاط النهاية الأساسية بمعدل 20% تقريباً على أساس سنوي.
على الرغم من التوقعات الإيجابية والتقديرات المتزايدة للعائدات المحققة والإيرادات وصافي الأرباح للسنة المالية 2026، قامت BTIG بتعديل السعر المستهدف ل CrowdStrike إلى 402 دولار من 432 دولار. يعكس هذا التخفيض نهجًا أكثر تحفظًا للافتراضات المتعددة النهائية في تحليل معدل العائد الداخلي للشركة (IRR). تعيد BTIG تأكيد تصنيفها للشراء على أسهم CrowdStrike.
InvestingPro Insights
مع استمرار CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) في إظهار أداء قوي في مقاييسها المالية، من المهم النظر في رؤى إضافية يمكن أن توفر للمستثمرين رؤية شاملة لمكانة الشركة في السوق. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة CrowdStrike 73.91 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) المرتفعة البالغة 812.99، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في إمكانات أرباحها المستقبلية. على الرغم من أن الشركة تعمل بخسارة طفيفة بهامش دخل تشغيلي يبلغ -0.07%، إلا أنها أظهرت نموًا مذهلاً في الإيرادات بنسبة 36.33% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل CrowdStrike هذا العام وأن السهم قد شهد زيادة كبيرة في الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية، مع عائد إجمالي بنسبة 27.87%. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة بمستوى معتدل من الديون ولديها أصول سائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى الاستقرار المالي. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أعمق، هناك أكثر من 10 نصائح إضافية من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الصفحة المخصصة للشركة على موقع Investing.com.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في CrowdStrike ويبحثون عن رؤى أكثر تفصيلاً، فإن استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 سيضمن لهم خصمًا إضافيًا بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في خدمة Pro وPro+ في InvestingPro. توفر هذه الخدمة إمكانية الوصول إلى ثروة من البيانات المالية وتحليلات الخبراء، مما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة في مشهد السوق الديناميكي.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها