يوم الأربعاء، قامت شركة ميزوهو للأوراق المالية بتعديل نظرتها المستقبلية لسهم CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 370 دولارًا من 390 دولارًا سابقًا، مع إعادة تأكيد تصنيف الشراء على السهم. يأتي قرار الشركة في أعقاب نتائج الربع الأول لشركة CrowdStrike، والتي على الرغم من الفترة المضطربة التي شهدها قطاع البرمجيات، إلا أنها كانت إيجابية.
بلغ إجمالي إيرادات CrowdStrike السنوية المتكررة (ARR) 3.65 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33.4% على أساس سنوي ويتجاوز النمو الذي توقعه المحللون بنسبة 33% تقريبًا. يُعزى نمو الشركة جزئيًا إلى الأداء القوي لوحداتها الناشئة. سلطت الإدارة الضوء على الطلب القوي على تقنية شارلوت للذكاء الاصطناعي الخاصة بها وأشارت إلى فعالية برنامج Falcon Flex في تقليل الاحتكاك بالصفقات.
كما كانت توجيهات الشركة للربع الثاني إشارة إيجابية أيضًا، حيث اختارت الإدارة رفع توقعاتها للسنة المالية 2025. يشير تقييم شركة ميزوهو إلى منصة CrowdStrike السحابية الخاصة بشركة CrowdStrike كعامل مهم في نجاحها، مشيرة إلى مكانتها المتميزة في السوق واستراتيجيتها التي لا مثيل لها في السوق.
كما أقرت الشركة أيضاً بتوسيع نطاق وصول CrowdStrike إلى ما هو أبعد من عروضها الأمنية الأساسية لنقاط النهاية. تم التأكيد على الصحة المالية للشركة من خلال هوامش التدفق النقدي الحر (FCF)، والتي لا تزال أعلى من 30%. بالإضافة إلى ذلك، ترى شركة Mizuho أن CrowdStrike مستفيد محتمل من الاتجاه المتنامي للذكاء الاصطناعي التوليدي.
على الرغم من تخفيض السعر المستهدف، إلا أن موقف ميزوهو لا يزال متفائلًا، مستشهدًا بتخفيض مضاعفات الشركة المماثلة كأساس منطقي للتعديل. يعكس الهدف المخفض تقييمًا أكثر تحفظًا وسط إعادة تقييم أوسع نطاقًا لأسهم النمو في بيئة السوق الحالية.
رؤى InvestingPro
مع إعادة تأكيد شركة Mizuho Securities على ثقتها في CrowdStrike Holdings مع تعديل السعر المستهدف، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro صورة شاملة عن الوضع المالي للشركة. مع رسملة سوقية قوية تبلغ 73.91 مليار دولار، لا يزال مسار نمو CrowdStrike مثيرًا للإعجاب. فقد شهدت إيرادات الشركة زيادة كبيرة، مع نمو بنسبة 36.33% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، وهو ما يتماشى مع توقعات ميزوهو الإيجابية لأداء الشركة.
تُسلط إحدى نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل CrowdStrike هذا العام، مما قد يُطمئن المستثمرين بشأن آفاق ربحية الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة قوي يمكن أن يدعم الاستثمار المستمر في النمو والابتكار. هذه الرؤى، إلى جانب 14 نصيحة أكثر تفصيلاً متاحة على InvestingPro، يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حصتهم في CrowdStrike.
في حين أن السهم قد شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، مع انخفاض إجمالي العائد بنسبة 12.57%، إلا أن إجمالي العائد على السعر خلال ستة أشهر كان ملحوظًا بنسبة 27.87%، مما يدل على مرونة السهم وإمكانية تعافيه. تعكس نسبة مكرر الربحية المرتفعة للشركة والبالغة 812.99 مضاعف أرباحها المرتفع، وهي نقطة مهمة للمستثمرين المهتمين بالتقييم. بالنسبة للراغبين في استكشاف هذه المقاييس بشكل أكبر والوصول إلى رؤى إضافية، تقدم InvestingPro ثروة من المعلومات، ويمكن للقراء استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها