الأربعاء - بدأت شركة ليتشفيلد هيلز ريسيرش تغطية أسهم شركة Usio Inc. (NASDAQ: USIO) بتصنيف شراء ، مع تحديد سعر السهم المستهدف عند 6.00 دولارات. يسلط تقرير البدء الصادر عن شركة الأبحاث الضوء على موقع Usio في قطاع المدفوعات الإلكترونية سريع التوسع وإمكانية نموها في مجتمع يبتعد بشكل متزايد عن المعاملات النقدية.
فوفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي، تنمو المدفوعات غير النقدية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 7% من 2018 إلى 2021. وقد تفوقت Usio على هذا الاتجاه، حيث حققت معدل نمو سنوي مركب للإيرادات بنسبة 24% على مدار السنوات الخمس الماضية، وهي فترة تشمل أيضًا تأثير عملية الاستحواذ. تشير شركة Litchfield Hills Research إلى الميزة الابتكارية لشركة Usio في الصناعة ونجاحها في اكتساب حصة سوقية.
ويحدد التقرير خمسة إنجازات مهمة لشركة Usio في العقد الماضي، بما في ذلك ثلاث عمليات استحواذ ناجحة وفوز عميلين رئيسيين. ويثني التقرير على فريق إدارة الشركة لخبرته الواسعة في صناعة المدفوعات، والتي من المتوقع أن تقود إلى مزيد من النجاح.
وقد اكتسبت أعمال تسهيل الدفع (PayFac)، التي أطلقتها شركة Usio في عام 2017، قوة جذب مع ثلاثة عملاء محتملين، يناقش كل منهم صفقات تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار. وقد تم بالفعل التوقيع مع عميل بارز، يدر أكثر من 20 مليون دولار من الإيرادات السنوية المتكررة، وهو حالياً في طور الانضمام.
ومع هذه التطورات، تتوقع شركة Litchfield Hills Research أن يرتفع سهم Usio بشكل كبير فوق نطاق تداول العام السابق الذي يتراوح بين 1.50 دولار أمريكي و2.20 دولار أمريكي، ليصل إلى السعر المستهدف للشركة البالغ 6.00 دولار أمريكي. ويؤكد تعليق المحلل على اعتقاده في استمرار نمو Usio في صناعة المدفوعات الإلكترونية، مدفوعًا بالابتكار الداخلي واتجاهات السوق الخارجية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Usio Inc، وهي مزود لحلول الدفع، عن أرباحها للربع الأول من عام 2024، بإيرادات بلغت 20.3 مليون دولار، والتي كانت أقل من توقعات شركة H.C. Wainwright البالغة 23.2 مليون دولار. على الرغم من ذلك، حافظت شركة Usio على توقعاتها لنمو الإيرادات للعام بأكمله، متوقعة زيادة بنسبة 10.0% إلى 12.0%.
هذا التوقع مدعوم بعقد كبير يمكن أن يدر حوالي 20 مليون دولار سنويًا على نطاق واسع. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي خط أنابيب أوسيو، الذي يتضمن مناقشات مع العديد من العملاء المحتملين الكبار، إلى زيادة الإيرادات في النصف الثاني من عام 2024 وحتى عام 2025.
من المتوقع أن يؤدي التزام الشركة بالتحكم في التكاليف إلى تحقيق رافعة تشغيلية كبيرة، مع نمو الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء التي تفوق الزيادة في الإيرادات. ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تحقيق هامش ربح إيجابي وأرباح إيجابية للسهم الواحد خلال العام. تواصل شركة H.C. Wainwright الإبقاء على تصنيف "شراء" على Usio، مما يشير إلى أن التقييم الحالي بأقل من قيمته الحقيقية يجب أن يصحح نفسه مع استمرار الشركة في تحقيق أهدافها المالية.
في الربع الأول من السنة المالية 2024، أعلنت شركة Usio عن بداية قوية، حيث تضاعفت أحمال البطاقات وسجلت رقمًا قياسيًا ربع سنويًا جديدًا. من المتوقع أن يعوض نمو أعمال الشركة في مجال بطاقات الدفع الآلي والعقد الكبير في أعمال البطاقات آثار تصفية برنامج حوافز COVID وطلبية بطاقات بلاستيكية كبيرة منخفضة الهامش. هذه هي التطورات الأخيرة في المشهد المالي للشركة.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن شركة Usio Inc. (NASDAQ:USIO) تتبنى التحول نحو المدفوعات الإلكترونية، تسلط البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro الضوء على بعض المقاييس المالية الرئيسية. تبلغ القيمة السوقية لشركة Usio 40.97 مليون دولار، مما يعكس مكانتها في مشهد المدفوعات التنافسية.
على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حيث لم تحقق الشركة أرباحًا، يتوقع المحللون حدوث تحول مع توقع نمو صافي الدخل هذا العام. وهذا يتماشى مع التوقعات الإيجابية لشركة Litchfield Hills Research والسعر المستهدف البالغ 6.00 دولارات.
تُظهر بيانات InvestingPro أيضًا زيادة في الإيرادات بنسبة 12% تقريبًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى نمو قوي في الإيرادات يفوق متوسط الصناعة. ومع ذلك، فإن هامش الربح الإجمالي للشركة عند 21.97% يشير إلى منطقة يمكن أن تستفيد من التحسين، كما هو مذكور في إحدى نصائح InvestingPro التي تشير إلى ضعف هوامش الربح الإجمالي. علاوة على ذلك، فإن تذبذب سعر السهم واضح، حيث انخفض بنسبة 16.67% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ومع ذلك هناك إجماع من المحللين على أن الشركة ستصل إلى الربحية هذا العام.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Usio وأداء أسهمها، تقدم InvestingPro نصائح إضافية تتجاوز الأفكار الواردة هنا. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ للوصول إلى هذه الموارد القيمة. اكتشف المزيد من نصائح InvestingPro لإبلاغ قراراتك الاستثمارية في Usio على https://www.investing.com/pro/USIO.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها