ويلز فارجو ترفع السعر المستهدف لأسهم شركة يو إس فودز على خلفية التوقعات المتفائلة

يوم الخميس، قامت ويلز فارجو بتعديل سعرها المستهدف لأسهم شركة US Foods Holding Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:USFD)، حيث رفعتها إلى 66 دولارًا من 63 دولارًا في السابق، مع التأكيد على تصنيف زيادة الوزن النسبي.

يأتي تفاؤل الشركة في أعقاب يوم المستثمر الأخير لشركة US Foods، حيث قدمت الشركة نظرة مستقبلية متفائلة تجاوزت توقعات السوق.

وضعت الشركة الموزعة للأغذية استراتيجية تهدف إلى تحقيق خوارزمية نمو ربحية السهم الواحد (EPS) بنسبة 20% حتى عام 2027. هذه الخطة الطموحة مدعومة بما تصفه الإدارة بـ "خندق تنافسي متمايز ومتنامي".

ترك محللو ويلز فارجو انطباعًا إيجابيًا لدى محللي ويلز فارجو الذين غادروا الحدث بانطباع إيجابي، حيث أشاروا إلى أن شركة US Foods هي سهمهم المفضل في قطاع الخدمات الغذائية.

ويدعم موقف المؤسسة المالية توقعات نمو الأرباح بشكل كبير. تُعد الزيادة المتوقعة في الأرباح التي تزيد عن 20% مُقنعة بشكل خاص عند النظر إليها مقارنةً بالتقييم الحالي للشركة، والذي يبلغ 17 ضعف تقديرات ويلز فارجو لعائد السهم لعام 2024.

يعتقد محللو الشركة أنه في حين أن مبادرات التحسين الذاتي لشركة US Foods ستساهم بشكل كبير في الأداء على مدى السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تؤدي الميزة التنافسية المتزايدة للشركة إلى زيادة حصتها السوقية القوية ونمو الأرباح الذي يمتد إلى ما بعد المستقبل القريب.

في تبرير السعر المستهدف الجديد، أشارت Wells Fargo إلى إمكانات أرباح الشركة المحتملة، حيث ربطتها ب 18 ضعف تقديراتهم للسعر المستهدف لعام 2025 و9 أضعاف الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء).

على الرغم من زيادة السعر المستهدف، تشير الشركة إلى أن تقييمها لا يزال متحفظًا إلى حد ما، مما يشير إلى استمرار الثقة في مسار شركة US Foods.

في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة US Foods Holding Corp. موضوعًا للعديد من ترقيات المحللين بعد الأداء القوي في الربع الأول من عام 2024. فقد أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 6% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات لتصل إلى 356 مليون دولار، على الرغم من مواجهة تحديات مثل الاضطرابات العمالية والظروف الجوية السيئة.

واستجابةً لهذه النتائج، قامت كل من BTIG وTruist Securities وBMO Capital Markets وUBS برفع أهدافها السعرية للشركة، وحافظت على تصنيفاتها الإيجابية للسهم.

يُقال إن الأداء القوي لشركة US Foods يرجع إلى المبادرات الاستراتيجية مثل الاستحواذ على عملاء جدد، وتحسين مستويات الخدمة، والمبادرات الرقمية، والنمو في قطاعي الرعاية الصحية والضيافة.

كما أشار المحللون أيضًا إلى نجاح الشركة في التغلب على ضغوط الاقتصاد الكلي وثقتهم في قدرة شركة US Foods على مواصلة اكتساب حصة سوقية وتوسيع هوامش أرباحها.

وبالإضافة إلى هذه التطورات، أعلنت شركة US Foods عن استحواذها على شركة IWC Foodservice وخططها لإعادة شراء الأسهم بقوة على مدار العام. ومن المتوقع أن تؤدي مبادرات توفير التكاليف إلى تحقيق وفورات في النفقات تزيد عن 55 مليون دولار أمريكي لعام 2024.

وقد أعادت الشركة التأكيد على توجيهاتها للسنة المالية 2024، مع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 1.69 مليار دولار و1.74 مليار دولار، وربحية السهم المخففة المعدلة من 3 إلى 3.20 دولار.

وقد أعرب محللون من BTIG و Truist Securities و BMO Capital Markets و UBS عن ثقتهم في استراتيجية US Foods المستمرة وإمكانية استمرار النمو.

وتشير المكاسب المستمرة التي حققتها الشركة في الحصة السوقية، لا سيما في فئة المطاعم المستقلة، إلى وضع تنافسي قوي. هذه هي التطورات الأخيرة لشركة US Foods، مما يعكس التزام الشركة بزيادة قيمة المساهمين.

InvestingPro Insights

نظرًا لأن شركة US Foods Holding Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:USFD) تحظى باهتمام كبير بفضل توقعات أرباحها القوية والسعر المستهدف المحدث من قبل Wells Fargo، فقد يجد المستثمرون سياقًا إضافيًا من خلال البيانات والرؤى في الوقت الفعلي. وفقًا ل InvestingPro، يتم تداول شركة US Foods حاليًا بنسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 25.55، والتي يتم تعديلها إلى 23.93 أقل قليلاً عند النظر إلى الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. هذا يضع الشركة عند نسبة السعر إلى الأرباح المنخفضة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، وهي نصيحة من InvestingPro تتماشى مع التقييم الإيجابي من Wells Fargo.

شهدت إيرادات الشركة نموًا بنسبة 3.46% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الأول من عام 2024، مع زيادة ربع سنوية بنسبة 4.76% في الربع الأول من عام 2024. على الرغم من المخاوف بشأن ضعف هوامش الربح الإجمالي، والتي تبلغ 17.27%، إلا أن شركة US Foods أظهرت ربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ويتوقع المحللون أنها ستظل مربحة هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، أظهر سعر سهم الشركة مرونة كبيرة، حيث حقق عائدًا بنسبة 27.07% خلال العام الماضي ويتم تداوله حاليًا عند 95% من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا.

يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أعمق العثور على نصائح إضافية من InvestingPro للأغذية الأمريكية، مع توفر ما مجموعه 7 نصائح أخرى. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاشتراك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+ في InvestingPro. يمكن أن تقدم هذه النظرة الثاقبة في الصحة المالية والأداء المالي لشركة US Foods الأمريكية وأداء السوق إرشادات قيمة لقرارات الاستثمار في قطاع الخدمات الغذائية المتطور.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها