قامت شركة TD كوين يوم الاثنين بزيادة السعر المستهدف لأسهم شركة كاربنتر تكنولوجي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRS)، وهي شركة معروفة بدورها في تصنيع المعدات الأصلية للطيران، من 116 دولارًا إلى 125 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم.
وسلط محلل الشركة الضوء على أن تراكم الأعمال المتراكمة القياسي لشركة كاربنتر تكنولوجي الذي تجاوز 2.2 مليار دولار، وقوة التسعير القوية كمحركات رئيسية للنمو المحتمل لأرباح السهم الواحد (EPS) في السنوات القادمة.
أشار المحلل إلى أن شركة كاربنتر تكنولوجي تبدو مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية عند مقارنتها بنظيراتها في قطاع الطيران بناءً على تقديرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنتين الماليتين 2024 و2025.
ويأتي هذا التقييم على الرغم من أن صناعة الطيران تواجه انخفاضاً في معدلات بناء طائرات 737Max و787. ويُنظر إلى المهل الزمنية الممتدة للشركة، التي تزيد حالياً عن 65 أسبوعاً، وتراكم الأعمال المتراكمة القوية على أنها مؤشرات إيجابية للنمو المستدام لعائدات السهم الواحد.
وتتوقع الشركة أن يتجاوز ربحية السهم للسنة المالية 2025، التي تنتهي في يونيو، 6.00 دولارات، وهو أعلى قليلاً من التقديرات المتفق عليها البالغة 5.94 دولار. ويستند هذا التوقع إلى افتراض ارتفاع إنتاج المعدات الأصلية لصناعة الطيران وارتفاع الأسعار، دون الاعتماد على توقعات مفرطة في التفاؤل.
وأشار المحلل أيضًا إلى أن هناك القليل من الفرص الاستثمارية المتبقية في مجال صناعة المعدات الأصلية للطيران والفضاء، مما يجعل سهم كاربنتر تكنولوجي جذابًا بشكل خاص.
وأكدت إدارة شركة كاربنتر تكنولوجي خلال حملة ترويجية أخيرة غير متعلقة بالصفقات (NDR) عُقدت في الفترة من 5 إلى 6 يونيو، أن الطلب والتسعير والمهل الزمنية ظلت قوية، حتى مع انخفاض إنتاج طائرات 737 و787.
يشير موقع الشركة كمورد أولي في سوق المعدات المُستخدمة في مجال صناعة المعدات الأصلية للطائرات مع مهل زمنية كبيرة وتراكمات كبيرة وقوة تسعيرية، إلى جانب التقييم النسبي المنخفض مقارنةً بنظيرتها القريبة، شركة ATI، إلى تحيز مراجعة تصاعدي لتقديرات ربحية السهم للسنة المالية 2025 في الشارع. يعتمد السعر المستهدف الجديد البالغ 125 دولارًا أمريكيًا على مضاعف 13.1 مرة من القيمة التقديرية للسنة التقويمية 2024 إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة كاربنتر تكنولوجي عن تحقيقها لربع ثالث تاريخي في السنة المالية 2024، متجاوزةً بذلك توقعات أرباحها الخاصة ومهيأةً الطريق لتحقيق رقم قياسي في العام.
وصل الدخل التشغيلي المعدل للشركة إلى 90 مليون دولار، ورفعت الشركة توجيهاتها للربع الرابع، متوقعة أن يتراوح الدخل التشغيلي بين 110 مليون دولار و115 مليون دولار. قام محلل Benchmark بزيادة السعر المستهدف لأسهم شركة Carpenter Technology إلى 140 دولارًا، محافظًا على تصنيف الشراء للسهم. ويأتي ذلك بعد تقييم إيجابي للتوقعات المالية للشركة ومركزها في السوق.
كما أظهرت شركة TD Cowen أيضًا ثقتها في شركة Carpenter Technology، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم إلى 116 دولارًا. هذه هي التطورات الأخيرة في الأداء المالي لشركة كاربنتر تكنولوجي ومركزها في السوق.
ويتوقع المحللون من كل من Benchmark وTD Cowen أداءً إيجابيًا في المستقبل بسبب الصحة المالية القوية للشركة والتدفق النقدي الحر القوي. ومع ذلك، فهذه توقعات وقد تختلف النتائج الفعلية.
رؤى InvestingPro
مع تلقي سهم كاربنتر تكنولوجي (رمزها في بورصة نيويورك: CRS) سعرًا مستهدفًا منقحًا من TD Cowen، قد يجد المستثمرون الحاليون والمحتملون رؤى إضافية من InvestingPro ذات قيمة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 5.17 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في هذه الصناعة. يجب أن يلاحظ المستثمرون نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة عند 39.75، مما يشير إلى تقييم ممتاز مقارنة بالسوق، على الرغم من أن الأرقام المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 تشير إلى نسبة سعر إلى الأرباح أقل من 28.45.
تُشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن تحقق شركة Carpenter Technology أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع التوقعات الإيجابية للمحللين. علاوة على ذلك، مع وجود تراكم كبير في الأعمال المتراكمة وقوة تسعير قوية، فإن النمو القوي لإيرادات الشركة بنسبة 15.43% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 يدعم هذا التفاؤل. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد إجمالي العائد السعري المثير للإعجاب بنسبة 53.79% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية و107.12% على مدار العام الماضي على الأداء القوي للشركة في السوق.
سيجد المستثمرون الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المزيد من نصائح InvestingPro على https://www.investing.com/pro/CRS. وكحافز تشجيعي، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لك الوصول إلى ثروة من البيانات المالية ورؤى الخبراء. من خلال 10 نصائح إضافية متاحة على InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم أكثر شمولاً لإمكانات الاستثمار في تكنولوجيا كاربنتر.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها