يوم الاثنين، قامت شركة ميزوهو للأوراق المالية بتعديل نظرتها المستقبلية لأسهم شركة Advance Auto Parts (NYSE:AAP)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 64.00 دولارًا من 78.00 دولارًا أمريكيًا في السابق، مع الحفاظ على تصنيف محايد للسهم. تأتي هذه المراجعة في أعقاب نتائج الشركة للربع الأول من العام، والتي لم تلبي التوقعات.
قامت الشركة بمراجعة تقديراتها لأرباح السهم للسهم للعام 2024 بأكمله (EPS) لقطع غيار السيارات المتقدمة إلى 3.40 دولار، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 3.58 دولار. وبالمثل، تم تخفيض التوقعات للسنوات التالية أيضًا، حيث انخفضت تقديرات أرباح السنة المالية 2025 إلى 4.25 دولار، بعد أن كانت 4.35 دولار، وتقدير أرباح السنة المالية 2026 عند 5.15 دولار، بعد أن كانت 5.30 دولار.
يستند السعر المستهدف الجديد إلى مضاعف 15 مرة لتقديرات الشركة لإيرادات السنة المالية 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا عن المضاعف المطبق سابقًا البالغ 18 مرة. يعكس هذا التغيير نهج تقييم أكثر تحفظًا في ضوء الأداء الفصلي الأقل من المتوقع.
وقد أدى تقرير الأرباح الأخير لشركة Advance Auto Parts إلى إعادة تقييم ربحيتها المستقبلية، مما دفع شركة Mizuho Securities إلى تعديل تقديرات أرباحها للسنوات العديدة القادمة. يتجلى موقف الشركة الحذر في تخفيض السعر المستهدف والتصنيف المحايد دون تغيير.
في الأخبار الأخيرة الأخرى، كانت شركة Advance Auto Parts محور العديد من تقارير المحللين. حافظت RBC Capital على تصنيف "أداء القطاع" على أسهم الشركة، لكنها خفضت السعر المستهدف من 68.00 دولارًا إلى 65.00 دولارًا، مستشهدة بالتحديات في قطاع "افعلها بنفسك" (DIY).
بالإضافة إلى ذلك، خفضت Evercore ISI السعر المستهدف للشركة من 80.00 دولارًا إلى 72.00 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "In Line". كما كررت Citi أيضًا تصنيفها المحايد لأسهم الشركة، مع هدف سعر ثابت عند 70.00 دولارًا أمريكيًا.
تأتي هذه التعديلات في الوقت الذي تتصارع فيه شركة Advance Auto Parts مع الضعف المستمر في قطاع الأعمال اليدوية وتمر بفترة تحول. تمر الشركة في المراحل الأولى من التحول، مع التركيز الاستراتيجي على تحسين إنتاجية المبيعات.
قام المحللون بتعديل توقعاتهم لأرباح السهم الواحد (EPS) للشركة، حيث قامت شركة RBC Capital Markets بمراجعة تقديراتها إلى 3.64 دولار للسنة المالية 24 و4.32 دولار للسنة المالية 25.
في خضم هذه التغييرات، كشفت شركة Advance Auto Parts عن وجود ضعف مادي إضافي في رقابتها الداخلية على التقارير المالية، يتعلق بأنشطة الرقابة غير الفعالة. وعلى الرغم من ذلك، فقد خلصت الشركة إلى أن الأخطاء لم تكن جوهرية في بياناتها المالية الصادرة سابقاً.
تخضع الشركة أيضًا لمراجعة استراتيجية، بما في ذلك البيع المحتمل لشركة Worldpac. وتُعد نتيجة هذا البيع حدثاً رئيسياً بالنسبة للمستثمرين، حيث يمكن أن يوفر مزيداً من الوضوح بشأن اتجاه الشركة المستقبلي. تسلط هذه التطورات الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتعزيز عملياتها وتجاوز المشهد التنافسي.
رؤى InvestingPro
في أعقاب تقرير الأرباح الأخير وتقييم ميزوهو للأوراق المالية المحدّث لشركة Advance Auto Parts، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين. تبلغ القيمة السوقية للشركة 3.82 مليار دولار أمريكي، مع نسبة مكرر ربحية مرتفعة بشكل ملحوظ تبلغ 128.7، مما يعكس تقييمًا ممتازًا اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الرابع من عام 2023. على الرغم من النمو المتواضع في الإيرادات بنسبة 1.19% خلال نفس الفترة، إلا أن السهم شهد انخفاضًا كبيرًا بنسبة 13.93% خلال الشهر الماضي، مما قد يكون قد ساهم في النظرة الحذرة لشركة ميزوهو للأوراق المالية.
وقد أبرزت نصائح InvestingPro أنه من المتوقع أن يشهد سهم Advance Auto Parts نموًا في صافي الدخل هذا العام، كما حافظ على توزيعات الأرباح لمدة 19 عامًا متتالية، مما يشير إلى مستوى من الاستقرار المالي والالتزام تجاه المساهمين. ومع ذلك، يتم تداول السهم عند مضاعف تقييم مرتفع للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب (EBIT)، وهو ما قد يكون مصدر قلق للمستثمرين الذين يركزون على القيمة. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في إجراء تحليل أعمق، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro، والتي تقدم فهمًا شاملاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
لاستكشاف هذه الرؤى وأكثر من ذلك، يمكن للمستثمرين الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+ في InvestingPro. من خلال هذا المورد، يمكن للمستثمرين الوصول إلى مجموعة كاملة من البيانات والتحليلات لإثراء قراراتهم الاستثمارية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها