قام بنك يو بي إس يوم الاثنين بتعديل موقفه من شركة هانيويل إنترناشيونال، حيث قام بترقية تصنيف سهم الشركة إلى محايد من مركز البيع السابق. كما قامت الشركة أيضًا بزيادة السعر المستهدف إلى 215 دولارًا أمريكيًا من 175 دولارًا أمريكيًا في وقت سابق.
وقد تأثر هذا القرار بتحسن النظرة المستقبلية لقطاع الأتمتة الصناعية (IA) في الشركة وإعادة تقييم السوق، مما أدى إلى انخفاض سعر سهم هانيويل إلى خصم بنسبة مئوية متوسطة من رقم واحد بالنسبة لمؤشر S&P 500. ويمثل هذا تحولاً من ذروته في أواخر عام 2022، حيث تم تداوله بعلاوة تبلغ حوالي 40%.
أشار محلل يو بي إس إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح لشركة هانيويل مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أصبحت الآن أقل من متوسط العلاوة التاريخية التي تتراوح بين 5-10%. ويعكس هذا التخفيض في التقييم ضعف نمو المبيعات العضوية للشركة في السنوات الأخيرة، إلى جانب المخاوف على المدى القريب بشأن التوجيهات والتقديرات المتفق عليها. على الرغم من هذه التحديات، أشار المحلل إلى أن المخاطر السلبية يبدو أنها قد تضاءلت.
أشار تعليق المحلل أيضًا إلى أنه على الرغم من أن توقعاتهم لا تزال أكثر تحفظًا قليلاً من تقديرات الإجماع للنصف الثاني من عام 2024، بفارق 0.5٪، إلا أن هناك إشارات إيجابية في الأفق. من المتوقع أن تستفيد هانيويل من ارتفاع الطلب في الدورة القصيرة وتحويل مسار مستودعاتها في النصف الأخير من العام، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من المخاوف وربما يؤدي إلى وضع أقوى مع دخول السنة المالية 2025.
تعكس الترقية تغييرًا في المنظور المتعلق بقدرة هانيويل على تجاوز التحديات الحالية والاستفادة من الفرص الناشئة. ويمثل السعر المستهدف الجديد البالغ 215 دولارًا أمريكيًا زيادة ملحوظة عن السعر المستهدف السابق، مما يشير إلى إعادة تقويم التوقعات لأداء سهم الشركة في السوق.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة هانيويل إنترناشيونال تطورات مهمة في عمليات الاستحواذ الأخيرة والأداء المالي. فقد فاقت أرباح الشركة في الربع الأول من العام التوقعات بسبب زيادة المبيعات بنسبة 18% في قسم الطيران التابع لها، لتصل إلى 3.67 مليار دولار. وبشكل عام، نمت مبيعات هانيويل في الربع الأول بنسبة 3% لتصل إلى 9.11 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك تقديرات المحللين التي بلغت 9.03 مليار دولار أمريكي.
أكملت شركة هانيويل الاستحواذ على أعمال حلول الوصول العالمية التابعة لشركة CARR والاستحواذ على أعمال الأمن كارير بقيمة 4.95 مليار دولار. وقد رفعت سيتي بنك Citi السعر المستهدف لسهم هانيويل بسبب الفوائد المتوقعة من صفقة الاستحواذ على شركة CARR، في حين خفضت RBC Capital Markets السعر المستهدف بعد صفقة Carrier.
قام دويتشه بنك بتخفيض سعر سهم هانيويل من الشراء إلى الاحتفاظ بسبب الأداء الضعيف المستمر للشركة مقارنةً بنظرائها في القطاع. وقد تأثر هذا القرار بالنمو العضوي المتدني لشركة هانيويل. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن شركة هانيويل تدرس بيع قسم معدات الحماية (PPE)، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار دولار.
وتستمر استراتيجية الشركة في إعادة تنظيم أعمالها حول الأتمتة والطيران وتحول الطاقة في تشكيل مستقبلها. على الرغم من بعض التحديات، إلا أن عمليات الاستحواذ التي قامت بها شركة Honeywell والأداء القوي لأرباحها تشير إلى نهج قوي واستباقي لعملياتها التجارية.
رؤى InvestingPro
بعد التوقعات المحدّثة التي أصدرها بنك UBS بشأن شركة Honeywell International، تكشف بيانات InvestingPro عن رؤى إضافية حول الوضع المالي للشركة. مع رسملة سوقية قوية تبلغ 135.95 مليار دولار أمريكي ونسبة مكرر الربحية 24.09، فإن شركة Honeywell تُعد لاعبًا مهمًا في السوق. تشير التعديلات الأخيرة في نسبة السعر إلى الأرباح إلى 23.66 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، إلى جانب نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح البالغة 1.97، إلى وجود توازن بين قيمتها السوقية ونمو الأرباح المتوقع. علاوة على ذلك، فإن التزام شركة Honeywell بعوائد المساهمين واضح، حيث تفتخر الشركة بعائد توزيعات أرباح بنسبة 2.07% ورفعت توزيعات أرباحها لمدة 13 عامًا متتالية، مما يؤكد استقرارها المالي وجاذبيتها للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على مكانة شركة Honeywell باعتبارها لاعبًا بارزًا في صناعة التكتلات الصناعية، مع سجل حافل من الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 40 عامًا متتالية. بالإضافة إلى ذلك، قام ثمانية محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى نظرة إيجابية للتوقعات المالية للشركة. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أعمق والمزيد من نصائح InvestingPro، تقدم الصفحة المخصصة لشركة Honeywell على موقع Investing.com ثروة من المعلومات، بما في ذلك حقيقة أن هناك 12 نصيحة إضافية متاحة لتوجيه قرارات الاستثمار. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لك الحصول على المزيد من المعلومات التي يمكن أن تحسن من استراتيجيتك الاستثمارية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها