يوم الاثنين، كررت Citi تصنيفها للبيع على أسهم شركة Cintas Corporation (NASDAQ: CTAS)، مع تحديد السعر المستهدف عند 570 دولارًا.
استندت الشركة في تقييمها على مضاعف قيمة الشركة للسنتين الآجلتين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EV/EBIT) بمقدار 25 مرة. يمثل هذا علاوة بنسبة 30٪ عن متوسط الشركة لعام 2019، مع الاعتراف بحصة Cintas المتزايدة في السوق والنمو الكبير في الهامش منذ ذلك الوقت.
يعكس السعر المستهدف تفاؤل سيتي بنك بتوقعات نمو أرباح سينتاس القوية قبل احتساب الفوائد والضرائب (EBIT).
وقال المحللون: " نرى أن علاوة المضاعف مقارنةً بنظراء الزي الرسمي الآخرين لها ما يبررها نظراً لحجم سينتاس™، وهوامش الربح الرائدة في الصناعة ومؤشرات الأداء الرئيسية المالية، والريادة التكنولوجية والميزانية العمومية منخفضة المخاطر، وعلى نطاق أوسع، نرى أن قطاع تأجير الزي الرسمي يتمتع بالعديد من الجاذبية الرئيسية حيث يمكن تبرير ارتفاع المضاعف".
على الرغم من هذه العوامل الإيجابية، يظل هدف سيتي بنك أقل من مستويات التداول الحالية لسهم سينتاس.
رؤى InvestingPro
في ضوء تصنيف Citi's Sell على شركة Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS)، تجدر الإشارة إلى بعض المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro التي يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. تفتخر سينتاس بهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب بنسبة 48.46% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يدعم اعتراف سيتي بهوامش الربح الرائدة في الصناعة للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تنعكس قدرة الشركة على الحفاظ على هوامش ربح قوية في هامش الدخل التشغيلي الذي بلغ 21.17% خلال الفترة نفسها.
في حين أن Citi لديها مخاوف بشأن تقييم الشركة، من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن القيمة السوقية لشركة Cintas تبلغ 68.84 مليار دولار ويتم تداولها عند نسبة مكرر الربحية المرتفعة 46.36، وهو ما يتماشى مع وجهة نظر Citi في تداول السهم بعلاوة. وقد أظهر سهم الشركة أيضًا مرونة مع عائد إجمالي للسعر لمدة عام واحد بنسبة 43.34%، مما يشير إلى أداء قوي في السوق.
تبرز نصائح InvestingPro أن شركة Cintas لديها درجة Piotroski مثالية تبلغ 9، مما يشير إلى صحة مالية قوية، وقد حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 32 عامًا متتالية، مما يعكس التزامها بعوائد المساهمين. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن نظرة أعمق في البيانات المالية للشركة وتوقعاتها المستقبلية، يقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية. هناك 16 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة لـ Cintas، والتي يمكن الوصول إليها من خلال زيارة: https://www.investing.com/pro/CTAS. لتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك مع هذه النصائح، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها