أكدت Stifel يوم الاثنين على تصنيف الشراء والسعر المستهدف البالغ 64.00 دولارًا على سهم شلمبرجير المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB)، وهي شركة رائدة في قطاع خدمات حقول النفط.
شهد سهم شلمبرجير ضغوطًا هبوطية منذ أوائل أبريل/نيسان، مما أدى إلى تقييمه الحالي عند 8.0 أضعاف الأرباح المقدرة لعام 2024 قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 و6.9 أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2025. وتقل هذه الأرقام عن متوسط مضاعف العشر سنوات البالغ 9.8 مرة.
يشير تحليل الشركة إلى أن أسهم شركة شلمبرجير يتم تداولها بخصم مقارنة بالتقييمات التاريخية. على وجه التحديد، يتم تقييم السهم حاليًا عند 0.53 ضعف مضاعف S&P 500، وهو انخفاض ملحوظ من 0.68 مرة في بداية العام في 1 يناير 2024، وأقل بكثير من متوسط العشر سنوات البالغ 0.79 مرة.
في الأخبار الأخيرة الأخرى، حققت شركة Schlumberger Limited (SLB) خطوات كبيرة في قطاع الطاقة. فقد استكملت الشركة مؤخرًا عملية استحواذ بقيمة 8.2 مليار دولار على شركة CHX، وهي خطوة أشاد بها المحللون من RBC باعتبارها خطوة استراتيجية مناسبة، وحافظوا على تصنيف "Outperform" ورفعوا السعر المستهدف من 66.00 دولارًا إلى 69.00 دولارًا. ومن المتوقع أن تعزز عملية الاستحواذ محفظة شركة SLB وتعرضها لأسواق النمو المستقبلية، مع توقع تحقيق أرباح تآزر بقيمة 400 مليون دولار أمريكي مما يشير إلى إمكانية تحقيق مكاسب في الكفاءة المستقبلية من حيث التكاليف والإيرادات.
كما حصلت شركة SLB أيضًا على عقد موسع مع شركة Equinor للمرحلة الثانية من المرحلة الثالثة في حقل ترول في بحر الشمال. ويعتمد هذا التوسيع على اتفاقية طويلة الأجل موجودة مسبقًا ويهدف إلى تسريع عملية الربط تحت سطح البحر بالبنية التحتية الحالية. وسيستخدم مشروع OneSubsea المشترك التابع لشركة SLB حلول بحر الشمال المتوافقة والقابلة للتكوين لتسريع إنتاج ما يقرب من 55 مليار متر مكعب قياسي من الغاز من المكمن.
وقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن شركة SLB تعمل ضمن حدود العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرةً إلى أن الشركة تتفهم "قضبان الحماية" لسياسة العقوبات بعد مناقشات مع الرئيس التنفيذي للشركة. وتساعد شركة SLB شركات النفط الروسية مثل غازبروم نفت وروزنفت في الحفاظ على إنتاج النفط والغاز، بما يتماشى مع اللوائح التي وضعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ووزارة الخزانة.
في مكالمة أرباح الربع الأول، أعلنت الشركة عن بداية قوية حتى عام 2024، مع زيادة الإيرادات بنسبة 13% ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء بنسبة متوسطة. وتتوقع الشركة استمرار النمو الدولي وتحسن هوامش الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين في الأرباع القادمة.
رؤى InvestingPro
مع احتفاظ Stifel بموقف متفائل تجاه شركة شلمبرجير المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB)، فإن إلقاء نظرة فاحصة على البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro يُثري تحليل الوضع الحالي للشركة في السوق. وتبلغ القيمة السوقية لشركة شلمبرجير 63.68 مليار دولار أمريكي، مما يعكس حضورها الكبير في قطاع خدمات حقول النفط. على الرغم من المخاوف بشأن التقييم، فإن نسبة السعر إلى الربحية للشركة تبلغ 14.66، وهي نسبة معقولة أقل قليلاً من نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، وهي 14.52. وهذا يشير إلى استقرار التقييم في نظر المستثمرين.
يبدو نمو الإيرادات قويًا أيضًا، مع زيادة بنسبة 13.02% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، وهو ما يتماشى مع اتجاهات الأداء التاريخي للشركة. ويؤكد عائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.47% اعتبارًا من يونيو 2024، إلى جانب سجل الشركة في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية، على التزام شلمبرجير بإعادة القيمة إلى المساهمين. تعزز هذه الأرقام توقعات Stifel المتفائلة وقد تشير للمستثمرين إلى أن سهم شلمبرجير مقوم بأقل من قيمته الحقيقية عند سعر تداوله الحالي بالقرب من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا.
هناك نصيحتان بارزتان من InvestingPro لشركة شلمبرجير تبرزان التقلبات المنخفضة في أسعار الشركة ومستوى ديونها المعتدل، مما قد يوفر درجة من الاستقرار في سوق متقلب. علاوة على ذلك، فإن ربحية شلمبرجير على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية وتوقعات المحللين باستمرار الربحية هذا العام توفر ثقة إضافية في الصحة المالية للشركة. للراغبين في إجراء تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro يمكن أن توجه قرارات الاستثمار بشكل أكبر. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ للحصول على المزيد من الرؤى الحصرية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها