ترويست تُبقي على الشراء على سهم ARAMARK، وترى إمكانية رفع التوجيهات

يوم الاثنين، حافظت شركة Truist للأوراق المالية على موقفها الإيجابي من سهم ARAMARK Holdings، مع إعادة التأكيد على تصنيف الشراء والسعر المستهدف عند 37.00 دولارًا. سلطت الشركة الضوء على ARAMARK باعتبارها الاختيار المفضل لها في قطاع خدمات المرافق، متوقعة زيادة محتملة في توجيهات الشركة للسنة المالية 24 للدخل التشغيلي المعدل (AOI) ونمو ربحية السهم (EPS) في الربع القادم.

ويستند هذا التفاؤل إلى المكاسب المتوقعة من الرافعة المالية العامة والإدارية (G&A)، وتراجع تضخم الأجور، ونضج العقود التي فازت بها الشركة مؤخرًا.

وتتوقع شركة Truist Securities أن تصل جهود التحول المستمرة التي تبذلها شركة ARAMARK إلى منعطف حاسم قريبًا، مما يعزز على الأرجح الأداء الأساسي للشركة مقارنةً بأفضل منافسيها. ومن المتوقع أن يمهد هذا التحسن الطريق للتركيز على عوائد رأس المال بدءًا من أوائل السنة المالية 25.

بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال أن تتمكن شركة ARAMARK من تضييق الفجوة الحالية البالغة 14% من قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA) التي تفصلها عن الشركة الرائدة في الصناعة، مجموعة كومباس التي لم تُصنفها الشركة.

يعتمد السعر المستهدف للشركة البالغ 37 دولارًا أمريكيًا لشركة ARAMARK على مضاعف EV/EBITDA بمقدار 9.6 أضعاف مضروبًا في تقديراتهم للسنة التقويمية 2025 (CY25E). يعكس هذا التقييم مزيجًا من النمو المتوقع للشركة والكفاءات التشغيلية المتوقعة، والتي من المتوقع أن تساهم في النتائج المالية لشركة ARAMARK.

يشير تحليل Truist إلى أن المبادرات الاستراتيجية لشركة ARAMARK من المرجح أن تعزز وضع الشركة في السوق والمقاييس المالية للشركة في السنوات القادمة. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى توقعات أكثر ملاءمة للمستثمرين وتحسين أداء سعر سهم ARAMARK في بورصة نيويورك (NYSE: ARMK).

في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة ARAMARK القابضة محط تركيز العديد من تعديلات المحللين بعد الأداء المالي القوي. رفعت جيفريز السعر المستهدف لسهم ARAMARK إلى 37.00 دولارًا، مستشهدةً باتجاهات التعهيد القوية واستراتيجيات التسعير الفعالة والسجل الثابت لتأمين أعمال جديدة. كما أشارت الشركة أيضًا إلى إمكانية تحسين هوامش الدخل التشغيلي المعدل بسبب استحقاق عقود الأعمال وتدابير توفير التكاليف.

كما رفعت Oppenheimer السعر المستهدف لسهم ARAMARK إلى 36 دولارًا أمريكيًا على خلفية الأداء القوي للربع الثاني الذي فاق التوقعات. أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 4.2 مليار دولار للربع، مما يعكس إجراءات التسعير الاستراتيجية، والتوسع من خلال صافي الأعمال الجديدة، والنمو القوي في الإيرادات في قطاعي الأغذية وخدمات الدعم.

في أرباح شركة ARAMARK للربع الثاني من السنة المالية 2024، أظهرت الشركة زيادة بنسبة 9.4% في نمو الإيرادات العضوية، مدفوعةً بتوسيع الأعمال الأساسية واستراتيجيات التسعير وعمليات الاستحواذ على أعمال جديدة. أعرب الرئيس التنفيذي للشركة، جون زيلمر، عن ثقته في مسار شركة ARAMARK، مشيرًا إلى البيئة الكلية المواتية وزيادة في توجيه الإيرادات للنصف الأخير من العام.

رؤى InvestingPro

في خضم التوقعات الإيجابية لشركة Truist Securities بشأن شركة ARAMARK القابضة، تتوافق البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro مع بعض جوانب تحليلها مع توفير سياق إضافي. تبلغ القيمة السوقية للشركة 8.74 مليار دولار، مع نسبة مكرر الربحية 13.92، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات أرباحها. والجدير بالذكر أن شركة ARAMARK قد أظهرت نموًا قويًا في الإيرادات، مع زيادة ملحوظة بنسبة 20.09% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. ويكتمل هذا النمو بهامش ربح إجمالي يبلغ 16.39%، على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن المحللين قد سلطوا الضوء على ضعف هوامش الربح الإجمالي باعتباره مصدر قلق.

تشير نصائح InvestingPro إلى توخي الحذر حيث قام المحللون بمراجعة الأرباح بالخفض للفترة القادمة وتوقعوا انخفاض المبيعات في العام الحالي، وهو ما يتناقض مع التفاؤل بزيادة التوجيهات الخاصة بإيرادات التشغيل المعدلة وربحية السهم المعدلة. ومع ذلك، مع عائد توزيعات الأرباح بنسبة 1.14% وتاريخ من الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية، قد يجذب ARAMARK المستثمرين الذين يركزون على الدخل. علاوة على ذلك، تظل الشركة لاعبًا بارزًا في قطاع الفنادق والمطاعم والترفيه، ومن المتوقع أن تحقق أرباحًا هذا العام.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة ARAMARK وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro رؤى إضافية تتجاوز هذه النقاط البارزة. باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الوصول إلى تحليلات الخبراء هذه مع خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. مع توفر ما مجموعه 9 نصائح من InvestingPro، توفر المنصة نظرة شاملة على الصحة المالية لشركة ARAMARK ومركزها في السوق.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها