يوم الثلاثاء، بدأت شركة Evercore ISI تغطية سهم Confluent Inc (NASDAQ:CFLT)، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا تدفق البيانات، بتصنيف Outperform وسعر مستهدف عند 35.00 دولارًا. ترى الشركة أن Confluent كيانًا رائدًا في قطاع تدفق البيانات، والذي تقدر قيمته حاليًا بأكثر من 60 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو.
وتُعزى مكانة Confluent كشركة رائدة في السوق إلى دورها الشامل في الاستخدام المتطور للبيانات في الوقت الفعلي من قبل المؤسسات. يُعد هذا الاتجاه جزءًا من استراتيجيات أوسع نطاقًا تركز على تحديث البيانات وتطبيق الذكاء الاصطناعي الجيلي (GenAI).
وتتوقع شركة Evercore ISI أن يساهم تحول الشركة نحو منصتها السحابية والعديد من سبل النمو التي لم يتم تقديرها بشكل كافٍ، مثل Flink وData Stream Processing (DSPs)، في زيادة الإيرادات بنسبة تزيد عن 25% في السنة المالية 2025. بالإضافة إلى ذلك، يتوقعون توسعاً في هوامش الربح.
يمتد تفاؤل الشركة إلى إمكانية أن تصبح شركة Confluent شركة "قاعدة الـ 40+" بحلول السنة المالية 2026. يشير هذا المصطلح إلى الشركات التي تحقق معدل نمو وهامش ربح مشترك يتجاوز 40%، وهو معيار للأداء الناجح في صناعة البرمجيات.
يستند السعر المستهدف البالغ 35.00 دولارًا أمريكيًا إلى توقع أن يتم تداول أسهم Confluent عند 9.5 أضعاف قيمة الشركة إلى إيرادات السنة التقويمية 2025، بما يتماشى مع الشركات الأخرى المصنفة ضمن قطاع البرمجيات "النامية".
يعتمد تقييم Evercore ISI على الاعتقاد بأن Confluent ستواصل تنفيذ استراتيجيات أعمالها بفعالية. علاوة على ذلك، تتوقع الشركة أنه مع تحقيق الشركة لإمكانياتها، فإن كلاً من توجيهات الإدارة وتقديرات ستريت ستتجه نحو الأعلى، مما يدعم التوقعات الإيجابية للسهم.
في أخبار أخرى حديثة، تصدرت شركة Confluent Inc. عناوين الأخبار بأداء مالي قوي وتوقعات المحللين الإيجابية. تجاوزت منصة تدفق البيانات توقعات الإيرادات للربع الأول من عام 2024، مدفوعة في المقام الأول بتفوق أداء Confluent Cloud وإضافة عملاء جدد. وقد أدى هذا الأداء القوي إلى مراجعة توجيهات الإيرادات للسنة المالية 2004 بالزيادة.
وتماشياً مع هذه التطورات، رفعت شركات المحللين مثل RBC Capital Markets وJMP Securities وBarclays وOppenheimer وTD Cowen أهدافها السعرية لشركة Confluent، مما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة.
علاوة على ذلك، تمت الإشارة إلى المبادرات الاستراتيجية لشركة Confluent، مثل تقديم خدمة Apache Flink Apache Flink بدون خادم والتحول المستمر في الاستهلاك إلى السوق، كعوامل رئيسية في إمكانات الشركة المستقبلية. كما أن الشركة في وضع جيد للاستفادة من سوق تدفق البيانات المتنامي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2025.
ومع ذلك، على الرغم من أن أداء الشركة وآفاقها واعدة، إلا أن المحللين سلطوا الضوء أيضًا على المخاطر المحتملة. وتشمل هذه المخاطر الطبيعة التنافسية لقطاع التكنولوجيا وحالات عدم اليقين في بيئة الاقتصاد الكلي التي قد تؤثر على إنفاق العملاء. على الرغم من هذه التحديات، يشير الأداء المالي القوي لشركة Confluent ومبادراتها الاستراتيجية إلى توقعات إيجابية للنمو المستمر للشركة.
رؤى InvestingPro
يوفر التحليل الأخير من InvestingPro تحليلًا أعمق حول الصحة المالية وأداء السوق لشركة Confluent Inc (NASDAQ:CFLT). مع رسملة سوقية قوية تبلغ حوالي 8.29 مليار دولار أمريكي، تبرز شركة Confluent بنقطتي قوة رئيسيتين: تمتلك الشركة سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وتتجاوز أصولها السائلة الالتزامات قصيرة الأجل. تشير هذه العوامل إلى وجود أساس مالي قوي، مما قد يُطمئن المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في قطاع التكنولوجيا المتقلب. علاوة على ذلك، شهدت إيرادات الشركة ارتفاعًا كبيرًا، حيث حققت نموًا بنسبة 29.3% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مع هامش ربح إجمالي يبلغ 71.77%، مما يسلط الضوء على قدرتها على تحقيق الدخل من عروضها بفعالية.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Confluent ليست مُربحة في الوقت الحالي، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الربحية السلبية -20.95. على الرغم من ذلك، قام 21 مُحللًا بمراجعة أرباحها بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى تحول محتمل قد يُثير اهتمام المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن الشركة يتم تداولها عند مضاعف سعر/دفتر الأستاذ المرتفع البالغ 9.8، مما يشير إلى تقييم ممتاز، يتوقع المحللون أن تصبح Confluent مربحة هذا العام. هذه الرؤى، إلى جانب تقدير المحللين للقيمة العادلة عند 36 دولارًا والقيمة العادلة لشركة InvestingPro عند 24.13 دولارًا، قد توجه المستثمرين في اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بمراكزهم في Confluent.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً ونصائح إضافية من InvestingPro، هناك 7 نصائح أخرى متاحة لمساعدة المستثمرين على تقييم إمكانات Confluent بشكل أكبر. لاستكشاف هذه الأفكار، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/CFLT ولا تنسَ استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها