يوم الثلاثاء، بدأت شركة Wolfe Research تغطية أسهم شركة Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL) بتصنيف Outperform، مع تحديد سعر مستهدف عند 382 دولارًا. يشير تحليل الشركة إلى أنه على الرغم من التقديرات المتحفظة فيما يتعلق بحصة السوق والنمو، فإن إيرادات Madrigal قد تصل إلى ذروة قدرها 4.6 مليار دولار في فئة F2-F3 من المرضى. ويستند هذا التوقع إلى إمكانات الشركة في سوق MASH، وهو ما يتعلق بصحة الكبد.
يشير تقرير الشركة إلى اعتقادها بأن التقييم الحالي لشركة مادريجال للأدوية لا يعكس تمامًا آفاقها المحتملة، خاصةً مع الأخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية المتوقعة من إطلاق المنتجات. وأشار المحلل إلى أن الطرح الناجح في السوق والفوز المبكر بالتغطية التأمينية من العوامل الرئيسية التي من المتوقع أن تدفع سعر السهم إلى الأعلى.
ومن المتوقع أيضًا أن يكون أداء مادريجال في السوق مرنًا في مواجهة التأثيرات السلبية المحتملة من المنافسين. وفقًا ل Wolfe Research، من المرجح أن تفوق المحفزات القادمة لمادريجال، مثل نجاح إطلاقها في MASH، أي آثار سلبية من التطورات المتعلقة بقراءة نوفو في النصف الثاني من عام 2024 وقراءة المرحلة الثانية من أكيرو في الربع الأول من عام 2025.
وأبدى التقرير تفاؤله بشأن نجاح إطلاق مادريجال في سوق MASH، مؤكداً أن هذا العامل من المتوقع أن يكون له تأثير أكبر على أداء سهم الشركة من النتائج السلبية المحتملة من التجارب السريرية لمنافسيها. يعكس السعر المستهدف البالغ 382 دولارًا أمريكيًا ثقة الشركة في القيمة العادلة لشركة Madrigal، المستمدة من تحليل التدفق النقدي المخصوم.
تأتي تغطية وولف ريسيرتش لسهم شركة مادريجال للأدوية في الوقت الذي تستعد فيه شركة الأدوية الحيوية للتنقل في المشهد التنافسي لسوق MASH، حيث سلطت الشركة الضوء على أسهم الشركة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية والتوقعات الإيجابية لإطلاق منتجاتها.
وفي أخبار أخرى حديثة، حققت شركة مادريجال للأدوية خطوات كبيرة مع عقارها Rezdiffra، وهو دواء يؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة يوميًا ومعتمد لعلاج التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH). تشير نتائج المرحلة الثالثة من تجربة MAESTRO-NASH إلى أن دواء Rezdiffra قد يحسن من التليف والنتائج الصحية الأخرى لدى المرضى المصابين بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي. ومن المتوقع أن يمول المركز النقدي القوي للشركة البالغ 1.1 مليار دولار أمريكي إطلاق دواء "ريزديفرا" بالكامل، مع تقديرات بوصول ذروة المبيعات إلى حوالي 6.8 مليار دولار أمريكي.
تباينت آراء المحللين حول مادريجال للأدوية وريزديفرا. فقد أعادت شركة بايبر ساندلر تأكيد تصنيفها للسهم عند زيادة الوزن، مستشهدةً بتفاؤلها بآفاق الشركة في عام 2024، في حين بدأ بنك أوف أميركا للأوراق المالية التغطية بتصنيف Underperform. خفضت H.C. Wainwright سعرها المستهدف لشركة Madrigal Pharmaceuticals لكنها أبقت على تصنيف الشراء.
InvestingPro Insights
مع بدء Wolfe Research في تغطية شركة Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL) وتحديد سعر مستهدف متفائل، يجدر النظر في الصحة المالية الحالية وأداء السوق للشركة من خلال عدسة بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية لشركة Madrigal Pharmaceuticals 5.43 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد على حضورها الكبير في قطاع الأدوية الحيوية. ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية للشركة تبلغ -10.82، مما يعكس افتقارها الحالي للربحية - وهي نقطة تؤكدها حقيقة أن المحللين لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وفقًا لإحدى نصائح InvestingPro.
على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة في الربحية، فقد أظهرت Madrigal عائدًا قويًا خلال الشهر الماضي، بزيادة قدرها 19.05%. قد يتماشى هذا الأداء الأخير مع توقعات Wolfe Research الإيجابية لسهم الشركة. تُسلط نصيحة أخرى من InvestingPro الضوء على أن Madrigal لديها سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر المرونة المالية اللازمة لإطلاق منتجات ناجحة ونمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع قوي لتغطية الاحتياجات المالية الفورية.
قد يجد المستثمرون الذين يفكرون في شركة مادريجال للأدوية رؤى إضافية من خلال InvestingPro، التي تقدم المزيد من النصائح حول الصحة المالية للشركة وأداء السوق. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+. مع توفر 12 نصيحة إضافية من نصائح InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل لإمكانات شركة Madrigal واتخاذ قرارات مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها