يوم الثلاثاء، تلقى سهم Redwood Trust Inc. (NYSE:RWT) نظرة إيجابية من Jones Trading حيث بدأت الشركة تغطية الشركة. تم تعيين تصنيف صندوق الاستثمار العقاري العقاري للرهن العقاري بتصنيف شراء وسعر مستهدف عند 7.25 دولار. سلطت شركة جونز للتجارة الضوء على موقع Redwood Trust المميز في مجال الإقراض العقاري غير المؤهل (غير QM)، متوقعةً الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي والسياسات النقدية التيسيرية.
وقد أكد بيان المحلل على إمكانية نمو القيمة الدفترية لشركة ريدوود ترست من خلال تضييق هوامش الربح وتوسيع قطاع الخدمات المصرفية للرهن العقاري الخفيف رأس المال، والذي من المتوقع أن يعزز العائد على حقوق المساهمين.
في حين أن هناك بعض الحذر فيما يتعلق بالأداء الائتماني لمحفظة القروض لأغراض الأعمال (BPL)، يُعتقد أن التقييم الحالي للسوق، الذي تم تسعيره عند 0.72 ضعف القيمة الدفترية، يعكس هذه المخاوف. بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة بشكل إيجابي إلى استراتيجيات الشركة للتخفيف من مخاطر المحفظة على عمليات الإنشاء الجديدة مع الحفاظ على المكاسب من عائدات البيع.
كما تم التنويه أيضًا بمكانة Redwood Trust الاستراتيجية لتصبح شريكًا رائدًا للبنوك المقيدة برأس المال في قطاع الإقراض العقاري غير المقيد برأس المال. ولا يزال هذا القطاع من السوق، الذي انخفضت حصته إلى 30% من حجم الإقراض من 86% في عام 2010، يقدم فرصاً كبيرة للنمو، خاصةً بالتعاون مع الكيانات غير المصرفية.
تشير تعليقات المحللين إلى الثقة في قدرة Redwood Trust على التعامل مع ديناميكيات السوق الحالية والاستفادة من نموذج أعمالها لتحقيق نمو مستدام. وتعكس توقعات الشركة توقعاتها للأداء المستمر للشركة ومبادراتها الاستراتيجية في مجال الإقراض العقاري المتطور.
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة ريدوود ترست عن تحقيقها لربع أول قوي في عام 2024، مما يدل على نمو في صافي دخل الفوائد والأرباح وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والقيمة الدفترية. أعلن صندوق الاستثمار العقاري عن شراكة رأسمالية كبيرة مع مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية، والتي تتضمن مشروعًا مشتركًا بقيمة 500 مليون دولار.
وبلغت أرباح الشركة المتاحة للتوزيع 11 مليون دولار أمريكي، أو 0.08 دولار أمريكي للسهم الواحد، كما أعلنت الشركة عن عائدات بنسبة 17% وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في قطاع الخدمات المصرفية الاستهلاكية السكنية للرهن العقاري.
كما شهدت ريدوود ترست زيادة بنسبة 50% في حجم الإقفال الاستهلاكي السكني للمستهلكين، مما يؤكد تركيزها على توسيع منصة المستثمرين السكنيين. لا تزال الميزانية العمومية للشركة قوية، حيث بلغت السيولة النقدية والنقدية المعادلة 275 مليون دولار أمريكي وإجمالي مديونية حق الرجوع 1.9 مرة.
تشير التطورات الأخيرة أيضًا إلى شراكة جديدة مع مجلس استثمار خطة التقاعد الكندي تتضمن مشروعًا مشتركًا بقيمة 500 مليون دولار لشراء قروض المستثمرين السكنية.
في توقعات الشركة، أعربت شركة ريدوود ترست عن نواياها في توسيع نطاق منصاتها وزيادة حصتها السوقية في أعمال المستثمرين السكنيين. ومع ذلك، أشار المحللون إلى انخفاض متوقع في القيمة الدفترية بنسبة تتراوح بين ثبات إلى 1% في أبريل. على الرغم من ذلك، لا تزال الشركة متفائلة بشأن النمو المحتمل في الحصة السوقية وحصة المحفظة.
رؤى InvestingPro
نظرًا لأن شركة Redwood Trust Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RWT) تحظى بتوقعات إيجابية من محللي الصناعة، فإن البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro توفر رؤية شاملة للبيانات المالية للشركة. مع رسملة سوقية تبلغ 829.92 مليون دولار، يتم تداول Redwood Trust عند نسبة مكرر الربحية 61.17. وعلى الرغم من مضاعف الأرباح المرتفع، فإن نسبة مكرر الربحية PEG للشركة البالغة 0.63 تشير إلى إمكانية نمو الأرباح مقارنةً بنظرائها. بالإضافة إلى ذلك، فإن النمو القوي في الإيرادات بنسبة 493.49% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 يؤكد على توسع عمليات الشركة.
تُشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن المحللين قد قاموا مؤخرًا بمراجعة تقديرات أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يعكس التفاؤل في المسار المالي للشركة. علاوة على ذلك، يشير العائد الكبير لتوزيعات أرباح Redwood Trust البالغ 10.19% اعتبارًا من أحدث البيانات إلى التزام قوي بإعادة القيمة إلى المساهمين، وهي حقيقة يعززها سجل الشركة الرائع في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 30 عامًا متتالية. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية من InvestingPro، يوصى بزيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/RWT، حيث تتوفر 11 نصيحة أخرى. لتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك مع هذه النصائح، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro وPro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها