يوم الثلاثاء ، كرر Scotiabank يوم الثلاثاء ، كرر Scotiabank تصنيف القطاع Outperform على سهم CES Energy Solutions Corp. (CEU: CN) (OTC: CESDF) ، مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 8.50 دولار كندي. تتوقع الشركة أن تتم إضافة CES Energy Solutions إلى مؤشر TSX المركب في 21 يونيو 2024، بعد إغلاق السوق. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإدراج إلى عملية شراء كبيرة للأسهم من قبل صناديق المؤشرات.
وتقدر الشركة أن المفهرسين سيحتاجون إلى شراء ما يقرب من 10 ملايين سهم من أسهم شركة CES Energy Solutions، وهو ما يعادل 6.1 أضعاف متوسط حجم التداول اليومي في آخر 20 يوم تداول. تُعد إضافة الشركة إلى المؤشر جزءًا من اتجاه أوسع، حيث زادت إضافات المؤشر بنسبة 25% منذ 1 أبريل 2024. على الرغم من أن الأداء العام لهذه الإضافات قد توقف مؤقتًا منذ 10 مايو 2024، إلا أن الشركة تشير إلى أن شركة CES لحلول الطاقة حافظت على مكانتها إلى جانب شركات أخرى.
يُنظر إلى أداء سهم CES Energy Solutions أيضًا في سياق أسعار السلع الأساسية، مع الإشارة إلى أن سهم الشركة قد يستأنف أداءه المتفوق بعد عملية إعادة التوازن، لا سيما إذا كان هناك ارتفاع في أسعار السلع الأساسية. يُظهر تحليل الشركة أن شركة CES لحلول الطاقة يتم تداولها بعائد تدفق نقدي حر (FCF) بنسبة 10.5% بناءً على تقديراتها لعام 2024 و12.1% بناءً على تقديراتها لعام 2025. وتبدو الآفاق المالية للشركة قوية وفقًا لهذه التوقعات.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة CES لحلول الطاقة عن تحقيقها لرقم قياسي في الربع الأول من عام 2024، مسجلة أعلى إيرادات وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء في تاريخ الشركة. فقد أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بقيمة 588.6 مليون دولار أمريكي وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين بقيمة 102 مليون دولار، مما يدل على نموذج عمل قوي وتركيز استراتيجي على التكنولوجيا وعروض المنتجات والتوسع الدولي المحتمل.
بالإضافة إلى ذلك، أكملت الشركة برنامج إعادة شراء أسهمها وتخطط لتجديده، إلى جانب خفض الرافعة المالية والاستمرار في دفع أرباح الأسهم. وقد سجلت جميع الأقسام هوامش أرباح تزيد عن 15% في الربع الأخير، وتدرس شركة CES لحلول الطاقة مناطق جغرافية جديدة والتكامل الرأسي لتعزيز أعمالها.
بلغ عائد الشركة على الأرباح في الأرباح في الأجل الأخير 23%، مما يعكس أداءً قويًا، وتخطط CES للوصول إلى سوق السندات قبل استحقاق القرض لأجل أ في أبريل المقبل، وفقًا لظروف السوق. على الرغم من استحواذ شركة شلمبرجير على شركة ChampionX، إلا أن CES لا ترى في ذلك تهديدًا كبيرًا.
رؤى InvestingPro
في الوقت الذي يحافظ فيه Scotiabank على نظرة إيجابية تجاه شركة CES Energy Solutions Corp. (OTC: CESDF)، تتوافق البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro مع نظرة الشركة. يتم تداول الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية 1.21 مليار دولار أمريكي، عند نسبة مكرر ربحية جذابة تبلغ 9.9، وهو أمر أكثر إقناعًا عند النظر في نسبة مكرر الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 والتي تبلغ 9.48. يشير هذا التقييم إلى أن الشركة قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بالنسبة لإمكانات نمو أرباحها.
تُبرز نصائح InvestingPro أن شركة CES لحلول الطاقة لم تحافظ على توزيعات الأرباح فحسب، بل قامت أيضًا بزيادة مدفوعات أرباحها لمدة 19 عامًا متتالية، مما يمثل عائدًا ثابتًا للمساهمين. علاوة على ذلك، مع عائد توزيعات أرباح قوي بنسبة 1.7% ونمو مذهل في توزيعات الأرباح بنسبة 46.08% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تُظهر الشركة التزامًا قويًا بسياسة توزيعات الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، شهد سهم الشركة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد السعري خلال 6 أشهر 107.98%، مما يؤكد إمكانية تحقيق زيادة كبيرة في رأس المال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والرؤى الإضافية، هناك 11 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة لـ CES Energy Solutions على https://www.investing.com/pro/CESDF. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يوفر إمكانية الوصول إلى البيانات والمقاييس الحصرية التي يمكن أن تزيد من إرشاد قرارات الاستثمار.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها