تخفيض السعر المستهدف لسهم YEXT، مع الإبقاء على التصنيف المحايد

قامت شركة B.Riley يوم الثلاثاء بتعديل نظرتها المستقبلية لسهم YEXT Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز YEXT)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 7.00 دولارات من 8.00 دولارات في السابق مع الحفاظ على موقف محايد من السهم. يأتي قرار الشركة بعد أن أعلنت YEXT عن أرباح الربع الأول التي جاءت أقل قليلاً من توقعات السوق الضعيفة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة توقعات منقحة للسنة المالية 2025 والتي تقدم مزيجًا من توقعات الإيرادات المنخفضة إلى جانب ارتفاع الأرباح المتوقعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.

أشار المُحلل إلى العديد من التحديات قصيرة الأجل (ST) التي ساهمت في تعديل الهدف المُعدّل، بما في ذلك دورة المبيعات الممتدة وبيئة الإنفاق الصعبة للمؤسسات. على الرغم من هذه المخاوف، أشار المحلل إلى عوامل إيجابية يمكن أن تدعم أداء الشركة على المدى الطويل.

وتشير بيانات الإدارة إلى نمو متوقع في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) في نهاية العام، مدعومًا بتنامي الصفقات قيد الإعداد وتحسن إنتاجية المبيعات. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي جهود إعادة الهيكلة الأخيرة للشركة إلى تدفقات نقدية حرة قوية (FCFs).

ويُنظر إلى عملية الاستحواذ المعلقة على شركة Hearsay Systems من قبل Yext على أنها خطوة مواتية، مع إمكانية تحقيق التآزر وزيادة فرص السوق. ومع ذلك، تفضل شركة B.Riley اتباع نهج حذر، حيث اختارت انتظار مؤشرات أوضح على الانتعاش المستدام قبل تغيير تصنيفها.

في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Yext Inc. عن زيادة كبيرة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، والتي تُعزى إلى تخفيض عدد الموظفين وتحسين الكفاءة التشغيلية. تسير الشركة على الطريق الصحيح للوصول إلى معدل تشغيل 100 مليون دولار من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين وأكثر من 90 مليون دولار من التدفق النقدي الحر بحلول نهاية السنة المالية 2025. على الرغم من تحديات الإيرادات، أكدت إدارة Yext ثقتها في تسريع الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، متوقعةً نمواً بنسبة مئوية متوسطة من خانة واحدة بحلول الربع الرابع.

في تطور هام، استحوذت Yext على شركة Hearsay Systems مقابل 125 مليون دولار، بهدف تعزيز مكانتها في قطاع الخدمات المالية. من المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ في نمو معدل العائد السنوي المرتفع من خانة واحدة لشركة Yext بحلول النصف الأول من عام 2025. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة مثل ارتفاع معدل تذبذب العملاء وضغوط الميزانية، إلا أنها لا تزال متفائلة بشأن نمو معدل العائد السنوي في النصف الثاني من العام.

حافظت شركة Roth/MKM على تصنيفها "شراء" على Yext، معترفةً بتقرير أرباح الشركة الأخير باعتباره مزيجًا من التحديات والنجاحات. لا تزال الشركة متفائلة بشأن أداء Yext المستقبلي، لا سيما بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص الاستثمار في البرمجيات كخدمة. على الرغم من النتائج المتباينة، تشير قدرة Yext على تجاوز توقعات الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات إلى التركيز القوي على إدارة التكاليف والكفاءات التشغيلية.

رؤى InvestingPro

بينما تتنقل شركة Yext Inc. في بيئة السوق الصعبة، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا للصحة المالية للشركة وأداء السوق. تبلغ القيمة السوقية للشركة حاليًا 634.98 مليون دولار، مما يعكس حجمها وقيمتها السوقية. على الرغم من نسبة السعر إلى الأرباح السالبة البالغة -236.67، مما يشير إلى أن المستثمرين يدفعون مقابل أرباح الشركة أكثر مما تبرره ربحيتها الحالية، فإن هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب لشركة Yext والذي بلغ 78.37% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 يُظهر قدرتها على الحفاظ على هامش ربح كبير على خدماتها.

تبرز نصائح InvestingPro أن ثقة الإدارة في آفاق الشركة تتضح من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم القوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن Yext تحتفظ بنقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية توفر مرونة مالية وقد تكون علامة على القوة الأساسية. ومع ذلك، مع قيام 4 محللين بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، يجب على المستثمرين مراعاة هذا الشعور الحذر في تحليلاتهم.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Yext وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro المزيد من النصائح. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro أو Pro+ للوصول إلى هذا المورد القيّم. مع توفر 9 نصائح إضافية من InvestingPro، يمكن اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال فهم الصورة الكاملة لإمكانات Yext والتحديات التي قد تواجهها.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها