يوم الثلاثاء، قامت شركة Evercore ISI بتعديل توقعاتها المالية لشركة Illumina (NASDAQ:ILMN)، مما أدى إلى خفض السعر المستهدف إلى 175 دولارًا من 195 دولارًا أمريكيًا في السابق، مع الاحتفاظ بتصنيف Outperform للسهم. تتوقع الشركة ربحية مستقلة للسهم الواحد (EPS) تزيد عن 4.50 دولار للسنة المالية 2025. ويستند هذا التوقع إلى نمو عضوي يقدر بنسبة 6٪، وتحسن بحوالي 200 نقطة أساس في هوامش التشغيل (OMx)، ومعدل ضرائب بنسبة 24٪، مع عدد أسهم يبلغ حوالي 162 مليون سهم.
تنبع المراجعة من تحليل مفصل لتوقعات إيرادات الشركة للنصف الثاني من عام 2024. تشير التوجيهات الحالية إلى ثبات نسبي في الإيرادات، مع انخفاض بنسبة 4% في الإيرادات العضوية للنصف الأول، يليه نمو متوقع بنسبة 4% في النصف الثاني. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الشكوك بسبب التحديات المحتملة للاقتصاد الكلي وزيادة المنافسة من منتجات مثل Element وUltima، مما قد يعيق النمو في النصف الأخير من العام.
على الرغم من هذه المخاوف، تتوقع Evercore ISI انكماشًا طفيفًا بنسبة 1% في إيرادات Illumina للسنة المالية 2024، مع انتعاش متوقع في الربع الرابع بنسبة 5% تقريبًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانتعاش إلى إرساء الأساس للنمو العضوي المتوقع بنسبة 6% في السنة المالية 2025. يأخذ التحليل في الاعتبار قدرة نظام NovaX على خفض سعر العينة الواحدة بنسبة 60% تقريبًا، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون التأثير الواقعي أقل أهمية. كما تقر الشركة أيضًا بالمناقشات الجارية بشأن مرونة الطلب استجابةً لتغيرات الأسعار.
تتسم توقعات Evercore ISI بالحذر، مع توقع استمرار بيئة التمويل الكلي في العام المالي 2025. وقد أُدرجت هذه التوقعات في السعر المستهدف الجديد لشركة Illumina، حيث تتنقل الشركة في ظل حالة عدم اليقين في السوق والضغوط التنافسية.
في أخبار أخرى حديثة، تحقق شركة Illumina، وهي شركة بارزة في تقنيات تسلسل الحمض النووي، خطوات كبيرة في عملياتها التجارية. فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن فرز شركتها للرعاية الصحية، GRAIL، التي تركز على الكشف المبكر عن السرطان. ومن المقرر أن تتم هذه الخطوة في 24 يونيو، حيث سيحصل مساهمو شركة Illumina على سهم واحد من شركة GRAIL مقابل كل ستة أسهم يمتلكونها في شركة Illumina. وبعد عملية البيع، ستحتفظ إلومينا بحصة 14.5% من أسهم GRAIL. من المتوقع أن يعزز هذا التطور من قدرات إيلومينا على توليد النقد ويقلل من المخاطر، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تكبد رسوم إضافية تتراوح بين 35 مليون دولار و50 مليون دولار.
وفي مجال تغييرات الموظفين، عيّنت شركة Illumina إيفريت كانينغهام رئيسًا جديدًا للشؤون التجارية (CCO)، اعتبارًا من 10 يونيو. يتمتع كانينغهام بأكثر من عقدين من الخبرة في القيادة التجارية في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية وعلوم الحياة والمستحضرات الصيدلانية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعيين إلى تعزيز هيمنة Illumina على السوق في مجال تسلسل الجيل التالي وتعزيز عروضها لتلبية متطلبات العملاء.
في سياق ملاحظات المحللين، حافظت كل من Canaccord Genuity وJeferies على تصنيف Hold على أسهم شركة Illumina. في حين يُنظر إلى فصل GRAIL على أنه خطوة إيجابية، إلا أن تقييم GRAIL لا يزال غير مؤكد.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها