يوم الأربعاء، حافظت شركة روزنبلات للأوراق المالية على موقفها الإيجابي من أسهم Autodesk، مكررةً تصنيف الشراء والسعر المستهدف 290.00 دولارًا. تجاوزت نتائج الربع الأول لشركة البرمجيات للسنة المالية 2024، والتي صدرت بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء، توقعات الإيرادات بشكل طفيف، حيث بلغت الإيرادات المُعلنة 1,417 مليون دولار. يُمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي أو 13% على أساس ثابت العملة.
بلغت الهوامش التشغيلية للشركة في الربع الأول 35%، في حين بلغت أرباح السهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (EPS) 1.88 دولار، متجاوزةً بذلك 1.63 دولار المتوقعة وتوقعات الإجماع البالغة 1.74 دولار. تأتي هذه النتائج في أعقاب انتقال Autodesk مؤخرًا إلى الفوترة المباشرة لعملائها في الولايات المتحدة وبيئة المبيعات الثابتة طوال الربع.
وعلى الرغم من التغييرات، أعادت Autodesk التأكيد على توجيهاتها السابقة لنمو الإيرادات للسنة المالية 2025، متوقعة زيادة بنسبة 9-11%. تم تقديم هذه التوجيهات في البداية في 31 مايو، بعد إغلاق تحقيق لجنة التدقيق الذي انتهى دون الحاجة إلى أي إعادة صياغة أو تعديلات مالية.
بعد أداء الربع الأول من العام، أجرت شركة Rosenblatt Securities تعديلات طفيفة بالزيادة على تقديرات إيرادات Autodesk للسنتين الماليتين 2025 و2026. وقد اختار محللو الشركة الإبقاء على السعر المستهدف لسهم Autodesk عند 290 دولارًا وتصنيف الشراء لسهم Autodesk، والذي يتم تداوله في بورصة ناسداك تحت الرمز ADSK.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Autodesk، عن بداية إيجابية للسنة المالية 2025، مع زيادة بنسبة 12% في إيرادات الربع الأول إلى 1.42 مليار دولار أمريكي وأرباح السهم المعدلة (EPS) البالغة 1.87 دولار، وكلاهما تجاوز توقعات المحللين. على الرغم من انخفاض إجمالي الفواتير بنسبة 5٪ إلى 1.11 مليار دولار، إلا أن التزامات الأداء المتبقية نمت بنسبة 12٪ على أساس سنوي، مما يشير إلى وجود خط إيرادات قوي في المستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع توقعات Autodesk للربع الثاني من السنة المالية 2025 أن تتراوح الإيرادات بين 1.475 مليار دولار و1.490 مليار دولار، مع توقع أن تتراوح ربحية السهم المعدلة بين 1.98 دولار و2.04 دولار. بالنسبة للسنة المالية 2025 بأكملها، تتوقع الشركة نمو الإيرادات بنسبة 9٪ إلى 11٪، مع نطاق متوقع يتراوح بين 5.99 مليار دولار و 6.09 مليار دولار.
وبالإضافة إلى الأداء المالي، أعلنت Autodesk عن مشروع برنيني Project Bernini، وهو نموذج ذكاء اصطناعي مصمم لتوليد أشكال ثلاثية الأبعاد من مدخلات مختلفة، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في مجال التصميم.
وفيما يتعلق بتصنيفات المحللين، أبقى كل من RBC Capital وBofA Securities على تصنيفاتهما المتفوقة والمحايدة على التوالي، في حين قام كل من دويتشه بنك وجولدمان ساكس بمراجعة أهدافهما السعرية لسهم Autodesk.
تعكس هذه التطورات الأخيرة المبادرات الاستراتيجية للشركة وصحتها المالية، مما يوفر للمستثمرين صورة أوضح عن الوضع الحالي لشركة Autodesk وآفاقها المستقبلية.
رؤى InvestingPro
يُستكمل الأداء المالي الأخير لشركة Autodesk، كما هو موضح في المقال، بالعديد من المقاييس الرئيسية ونصائح InvestingPro التي يمكن أن توفر للمستثمرين منظوراً أوسع. من خلال هامش ربح إجمالي قوي بلغ 91.73% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2025، تُظهر Autodesk قدرتها القوية على الاحتفاظ بالإيرادات بعد احتساب تكلفة البضائع المباعة. ويشهد هذا الهامش المثير للإعجاب على كفاءة عمليات الشركة وقدرتها على التسعير.
ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن Autodesk يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع، مع نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح تبلغ 45.58 ونسبة مكرر الربحية المعدلة أعلى قليلاً للفترة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سهم الشركة بشكل عام بتقلبات منخفضة في الأسعار، مما يشير إلى استثمار مستقر لأولئك المهتمين بالتقلبات قصيرة الأجل.
بالنسبة للمهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro رؤى إضافية، بما في ذلك حقيقة أن Autodesk تعمل بمستوى معتدل من الديون وأن المحللين يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. إجمالاً، هناك 14 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة Autodesk، والتي يمكن الوصول إليها لمزيد من الاعتبارات الاستثمارية الاستراتيجية. لاستكشاف هذه الأفكار وأكثر من ذلك، يمكن للمستثمرين الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها