قامت شركة نوبل كابيتال يوم الأربعاء بتغيير تصنيفها لسهم CoreCivic (NYSE:CXW)، وهي شركة متخصصة في السجون ومراكز الاحتجاز الخاصة، حيث انتقلت من Outperform إلى Market Perform. يأتي هذا التعديل في أعقاب قرار هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بإنهاء عقدها مع CoreCivic لمركز جنوب تكساس السكني العائلي العائلي في جنوب تكساس، اعتبارًا من 9 أغسطس.
وقد تم تحديد إنهاء هذا العقد كنكسة كبيرة قصيرة الأجل لشركة CoreCivic. يعكس التصنيف المنقح لشركة نوبل كابيتال التحديات الجديدة التي قد تواجهها الشركة أثناء تعاملها مع الآثار المترتبة على هذا التطور. وقد أعربت الشركة عن أنه بالنظر إلى حالة عدم اليقين الحالية المحيطة بالوضع، فمن الحكمة تغيير التصنيف إلى "أداء السوق" إلى أن تتضح الرؤية أكثر.
وقد تم الاعتراف بـ CoreCivic لتقديمها خدمات أساسية للشركاء الحكوميين، ومعالجة القضايا المعقدة. على الرغم من تخفيض التصنيف، تؤكد شركة نوبل كابيتال أن عروض CoreCivic لا تزال ضرورية لشركائها الحكوميين. يشير تغيير الشركة إلى تصنيف الأداء السوقي إلى نظرة مستقبلية محايدة، مما يشير إلى أنه من المتوقع أن يكون أداء سهم الشركة متوافقًا مع توقعات السوق الأوسع نطاقًا على المدى القريب.
كان المركز السكني العائلي في جنوب تكساس جزءًا من محفظة CoreCivic بموجب عقدها مع شركة ICE. ومع الإنهاء الوشيك لهذه الاتفاقية، ستحتاج CoreCivic إلى تقييم تأثير ذلك على عملياتها وآفاقها المستقبلية.
تؤكد أخبار قرار شركة ICE بإنهاء العقد مع CoreCivic وما تلاه من تخفيض التصنيف الائتماني على التقلبات والشكوك الكامنة في الشركات التي تعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية. سيتعين على شركة CoreCivic الآن استكشاف فرص واستراتيجيات بديلة للتخفيف من آثار خسارة هذا العقد على أداء أعمالها.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة CoreCivic, Inc. عن زيادة ملحوظة بنسبة 9% في إيراداتها للربع الأول من عام 2024، متجاوزةً 500 مليون دولار. ويرجع هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى زيادة المساهمات من الشركاء الحكوميين الفيدراليين وحكومات الولايات والحكومات المحلية، حيث ارتفعت الإيرادات الفيدرالية وحدها بنسبة 11%. كما شهدت الشركة أيضاً ارتفاع معدلات الإشغال إلى 75.2%، وهي أعلى نسبة منذ الربع الأول من عام 2020، وزيادة بنسبة 56% في صافي الدخل التشغيلي لقطاع المجتمع.
كجزء من التطورات الأخيرة، نفذت CoreCivic برنامجاً قوياً لإعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء 2.7 مليون سهم. كما قامت الشركة أيضًا بتحديث توجيهاتها المالية للعام بأكمله، حيث توقعت نموًا في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات وربحية السهم والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن صافي دخل السهم الواحد وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً انخفض من 0.11 دولار أمريكي في العام السابق إلى 0.08 دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024. وتقر الشركة أيضاً بعدم اليقين في تحقيق هامش صافي الدخل غير المُحقق بنسبة 25% في قطاعي السلامة والمجتمع، والذي يعتمد على مستويات الإشغال.
على الرغم من هذه التحديات، لا تزال CoreCivic متفائلة بشأن آفاقها، وتتوقع أن تتراوح ربحية السهم المعدلة من 0.66 دولار إلى 0.76 دولار أمريكي والأرباح العادية من الأرباح العادلة للسهم الواحد من 1.56 دولار إلى 1.66 دولار أمريكي للعام بأكمله. تستعد الشركة أيضًا للمزايدة على عقد مراقبة ISAP، الذي تنتهي صلاحيته في يوليو 2025، وتدرس عقد شراكات لمنشأة مركز مدينة كاليفورنيا الإصلاحي.
InvestingPro Insights
في ضوء تغيير تصنيف شركة نوبل كابيتال الأخير لشركة CoreCivic (NYSE:CXW)، فإن التعمق في البيانات المالية للشركة وأداء السوق قد يوفر للمستثمرين مزيدًا من الوضوح. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة CoreCivic حاليًا حوالي 1.32 مليار دولار أمريكي، مع تعديل نسبة السعر إلى الأرباح للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 14.81. هذا أقل بشكل ملحوظ من نسبة السعر إلى الربحية غير المعدلة البالغة 20.31، مما يشير إلى تقييم استثماري أكثر ملاءمة في ظل الظروف الحالية.
بلغ نمو إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 4.81%، مع زيادة ربع سنوية بنسبة 9.32% في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس درجة من المرونة في عمليات CoreCivic على الرغم من الانتكاسات الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، تشير إرشادات InvestingPro إلى أن السهم قد يكون في منطقة ذروة البيع، كما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI)، وأن الإدارة كانت تعمل بنشاط على إعادة شراء الأسهم، مما قد يشير إلى الثقة في أداء الشركة المستقبلي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مزيد من الرؤى والتحليلات، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول CoreCivic، والتي يمكن الوصول إليها من خلال منصتها. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الاستمتاع بخصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. وبفضل هذه الموارد، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة في الوقت الذي تواجه فيه CoreCivic التحديات المقبلة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها