يوم الأربعاء، حافظت TD Cowen يوم الأربعاء على تصنيف Hold على أسهم Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) مع هدف سعر ثابت للسهم عند 42.00 دولارًا.
أشار تعليق الشركة إلى أن إجمالي أصول شركة إدارة الأصول المدارة (AUM) بلغ حوالي 158.6 مليار دولار اعتبارًا من 31 مايو، مسجلاً زيادة شهرية بنسبة 1.8٪. ومع ذلك، فإن هذا الرقم أقل من نموذج الشركة بحوالي 2 مليار دولار أو 130 نقطة أساس.
ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الاستنزاف الصافي للأسهم الذي جاء أعلى من المتوقع، مع احتمال أن يكون هناك احتمال أن يكون الجريان المؤسسي المتقطع قد ساهم أيضًا في انخفاض الأصول المُدارة. على الرغم من الأداء الضعيف في الأسهم، أشارت الشركة إلى أن الدخل الثابت (FI) ظل قويًا، حيث أظهر مؤشرات رائدة أكثر قوة.
وأشار تقرير TD كوين إلى أن أداء سهم Artisan Partners قد يكون ضعيفًا يوم الأربعاء بسبب ديناميكيات التدفق المطلق والنسبي. وسلط بيان المحلل الضوء على التحديات التي تواجهها الشركة في قطاع الأسهم، والتي طغت على الأداء الإيجابي في أصول الدخل الثابت.
يشير تصنيف الاحتفاظ إلى أن المحلل يرى احتمالية محدودة لارتفاع سعر السهم على المدى القريب ويقترح أن يحافظ المستثمرون على مركزهم الحالي دون زيادة أو تخفيض حصتهم في الشركة. ويبقى السعر المستهدف للسهم عند 42.00 دولار أمريكي دون تغيير، مما يعكس توقعات المحلل لقيمة السهم.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Artisan Partners Asset Management عن تحقيقها لربع أول مزدهر لعام 2024. فقد ارتفعت أصول الشركة المُدارة (AUM) بنسبة 7% لتصل إلى 160 مليار دولار، حيث ساهمت عوائد الاستثمار بمبلغ 10.8 مليار دولار. على الرغم من التدفقات النقدية الصافية للعملاء التي تجاوزت 500 مليون دولار بقليل، إلا أن إيرادات الشركة نمت بنسبة 6%.
كما تستعد Artisan Partners لتوسيع عروضها الائتمانية والاستراتيجيات البديلة، مع التركيز على فرص النمو في الدخل الثابت والاستراتيجيات البديلة والأسواق الناشئة. وقد نجحت الشركة في جمع 9.2 مليار دولار أمريكي من صافي التدفقات الداخلة لاستراتيجية الدخل المرتفع، مما يشير إلى قوة تمويل القنوات المؤسسية في استراتيجيات الدخل الثابت والاستراتيجيات العالمية غير المقيدة.
علاوة على ذلك، تحسن معدل التدفقات العضوية السنوية الخارجة من 3% في عام 2023 إلى 1%. تقوم الشركة بتعديل استراتيجية المبيعات والخدمة، حيث قدمت استراتيجيات ائتمانية بديلة جديدة. تشير هذه التطورات الأخيرة إلى أن شركة Artisan Partners تجتاز فترة من التوسع والتكيف الاستراتيجي، على الرغم من بعض التحديات.
InvestingPro Insights
تقدم Artisan Partners Asset Management (NYSE:APAM) صورة مختلطة للمستثمرين بالنظر إلى تصنيف الاحتفاظ الأخير لشركة TD Cowen. مع رسملة سوقية تبلغ 3.48 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 12.85، يبدو أن الشركة تتداول بتقييم معقول بالنسبة لنمو أرباحها على المدى القريب.
ومما يزيد من جاذبية الشركة للمستثمرين الباحثين عن الدخل، أن شركة Artisan Partners تتمتع بعائد كبير على توزيعات الأرباح بنسبة 6.6% اعتبارًا من منتصف مايو 2024، وقد أظهرت التزامًا بتوزيعات الأرباح، حيث حافظت عليها لمدة 12 عامًا متتالية. نمت هذه الأرباح الموزعة بنسبة 9.02% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الأول من عام 2024.
أما على صعيد النمو، فقد زادت إيرادات الشركة بنسبة 6.21% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مع زيادة فصلية ملحوظة بنسبة 12.73% في الربع الأول من عام 2024. قد يشير هذا إلى قوة الأعمال الأساسية على الرغم من النقص في الأصول المُدارة التي أشار إليها TD Cowen. علاوة على ذلك، فإن التدفقات النقدية لشركة Artisan Partners قوية، حيث يمكنها تغطية مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، كما أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة قوي.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Artisan Partners، تقدم InvestingPro نصائح إضافية من InvestingPro يمكن أن تساعد في اتخاذ قرار أكثر استنارة. هناك 11 نصيحة أخرى متاحة، بما في ذلك رؤى حول تقلبات أسعار الأسهم وتوقعات الربحية لهذا العام. للراغبين في ذلك، تأكد من استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها