دويتشه بنك يرفع السعر المستهدف لأسهم كيسي على نتائج الربع الرابع القوية

يوم الخميس، رفع دويتشه بنك السعر المستهدف لأسهم متاجر كيسي العامة (NASDAQ:CASY) إلى 420 دولارًا أمريكيًا من 375 دولارًا أمريكيًا سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم.

تجاوزت نتائج الشركة في الربع الرابع التوقعات، لا سيما في ربحية الوقود والأطعمة الجاهزة. تشير توقعات السنة المالية 2025 إلى استمرار زخم الأعمال.

أعلنت متاجر كيسي العامة عن أداء قوي في مواجهة تقلبات السوق، مما يدل على مرونة نموذج أعمالها. وقد اكتسبت الشركة حصة سوقية من منافسيها من مطاعم الخدمة السريعة بسبب تركيزها على تعظيم معادلة السعر/القيمة في قطاع الأطعمة الجاهزة.

تمت إدارة النفقات التشغيلية في كيسي بفعالية، مع تحسينات في ساعات العمل في نفس المتجر. وتتوقع الشركة انخفاضاً بنسبة 1% في النفقات التشغيلية للسنتين الماليتين 2025 و2026.

في الربع الرابع، تفوقت ربحية كيسي للوقود ونمو الجالون على معيار نظام الأوبيس للمعلومات التشغيلية بحوالي 400 نقطة أساس، وهو تحسن كبير مقارنة بالأداء الضعيف الذي شهدناه من الربع الأول إلى الربع الثالث، والذي بلغ متوسطه حوالي 120 نقطة أساس.

كان قطاع الأغذية الجاهزة، بما في ذلك البيتزا والسندويشات الساخنة والمشروبات الموزعة، مجالاً متميزاً بالنسبة لكايسي. فقد نمت مبيعات الشركة من البيتزا بنسبة 8.8%، متفوقةً بذلك على أكبر ثلاث سلاسل بيتزا منافسة، والتي شهدت زيادة بنسبة 0.9% فقط. يؤكد هذا النجاح على عرض القيمة القوي الذي تقدمه كيسي، والذي أصبح أكثر جاذبية في المناخ الاقتصادي الحالي.

على الرغم من ارتفاع العروض الترويجية ورسائل القيمة بين المنافسين، إلا أن كيسي تحافظ على فجوة كبيرة في القيمة. من المتوقع أن تستمر حلول الوجبات التي تقدمها الشركة في دفع نمو مبيعات المتجر نفسه في فئة الأطعمة الجاهزة من رقم واحد أو أعلى.

في أخبار أخرى حديثة، أعلنت متاجر Casey's General Stores عن نتائج مالية قياسية للربع الرابع من السنة المالية 2024، حيث بلغت الأرباح المخففة للسهم الواحد 13.43 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 13٪ عن العام السابق.

بلغ صافي دخل الشركة 502 مليون دولار أمريكي، وحققت الشركة أرباحًا قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق. أسفرت استراتيجية كيسي التوسعية عن بناء 42 متجرًا جديدًا والاستحواذ على 112 متجرًا، وتتوقع الشركة زيادة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 8% على الأقل وارتفاعًا بنسبة 3% إلى 5% في مبيعات المتجر نفسه للسنة المالية 2025.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة مواصلة مسار نموها في السنة المالية 2025، مع خطط لإضافة 100 متجر على الأقل من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وبناء متاجر جديدة.

ومع ذلك، لا تزال توجيهات السنة المالية 25 متحفظة بسبب المخاوف المحتملة بشأن إنفاق المستهلكين والزيادات المتواضعة في الأسعار استجابة للتضخم. يضم برنامج مكافآت الشركة الآن أكثر من 8 ملايين عضو، مع وجود خطط لتعزيز جهود التسويق الفردي. على الرغم من الشكوك، لا تزال شركة Casey's تركز على الاستفادة من برنامج المكافآت الناجح وتوسيع شبكة متاجرها لدفع عجلة النمو في المستقبل.

رؤى InvestingPro

بعد التقييم المتفائل الذي أجراه دويتشه بنك، تُظهر متاجر Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) مزيجًا من مجالات القوة والحذر المحتملة وفقًا لبيانات InvestingPro. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 14.11 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد حضورها الكبير في قطاع البيع بالتجزئة. يجب أن يلاحظ المستثمرون نسبة السعر إلى الربحية البالغة 30.18، والتي تشير إلى تقييم أعلى بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، ونسبة مكرر الربحية إلى الأرباح البالغة 6.55، مما يشير إلى أن توقعات نمو الأرباح المستقبلية قد تكون متفائلة بالنظر إلى مكرر الربحية الحالي.

تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة Casey's لديها سجل حافل بالثناء في زيادة أرباحها لمدة 24 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. ومع ذلك، فقد خفف المحللون من توقعاتهم، حيث قام أربعة محللين بمراجعة توقعاتهم للأرباح للفترة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، شهد السهم عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، مما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الزخم الإيجابي الأخير.

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في شركة Casey's، فإن تاريخ الشركة القوي في توزيعات الأرباح وأداء السوق الأخير يعد علامات مشجعة. يمكن للقراء المهتمين العثور على المزيد من نصائح InvestingPro لإثراء استراتيجيتهم الاستثمارية على https://www.investing.com/pro/CASY. هناك 16 نصيحة إضافية متوفرة على InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها