يوم الأربعاء، رفعت شركة بارنز جروب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: B) السعر المستهدف لأسهمها من 45.00 دولارًا إلى 48.00 دولارًا من قبل شركة دا ديفيدسون، في حين حافظت شركة الاستثمار على تصنيف شراء على سهم الشركة. جاء هذا القرار بعد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية غير المتعلقة بالصفقات (vNDR) والدردشة مع الرئيس التنفيذي والمدير المالي وعلاقات المستثمرين في مجموعة بارنز.
وقد أعربت شركة الاستثمار عن ثقتها في احتمالية قيام مجموعة بارنز بأنشطة إضافية لتشكيل المحفظة في غضون 12 إلى 18 شهرًا القادمة، وربما قبل ذلك.
ومن المتوقع أن تتطور الشركة إلى امتياز أكثر تركيزاً في مجال الطيران والدفاع (A&D). يساهم قطاع A&D في مجموعة بارنز حاليًا بأكثر من 70٪ من الأرباح التشغيلية للشركة، بعد تعديلها وفقًا لعمليات الاستحواذ والتصفية.
ويدعم السعر المستهدف المعدل للسعر المعدل لشركة DA Davidson مراجعة الشركة لتقديراتها لمجموعة بارنز بالزيادة. هذه المراجعة مدعومة بتحليل مجموع الأجزاء (SOTP) المخفض، والذي يقارن الشركة بنظرائها. كررت الشركة تصنيفها للشراء، مما يشير إلى نظرة إيجابية لتقييم السهم.
سلطت تعليقات المحللين الضوء على الأسس القوية على المدى القريب والمتوسط في السوق لكل من مصنعي المعدات الأصلية (OEM) وسوق خدمات ما بعد البيع (AM) في قطاع الأجهزة والمعدات الأصلية. وتدعم هذه البيئة القوية للسوق، إلى جانب التحول الاستراتيجي لمجموعة بارنز، تقييم شركة الاستثمار.
تعتبر شركة DA Davidson تقييم سهم مجموعة بارنز جذابًا للغاية من قبل شركة DA Davidson، خاصةً بالنظر إلى الحضور الكبير للشركة في قطاع الصناعات التحويلية والأساسية والديناميكيات الحالية للسوق. وتشير تحليلات الشركة إلى أن تركيز مجموعة بارنز على قطاع الصناعات الدفاعية والأساسية في وضع جيد لدفع النمو والربحية في المستقبل.
وفي أخبار أخرى حديثة، قامت شركة "بارنز إيروسبيس"، وهي وحدة تابعة لمجموعة "بارنز جروب"، بتمديد اتفاقية خدمات التصليح مع شركة "برات آند ويتني كندا". ويسمح هذا التمديد بمزيد من التعاون في تطوير عمليات إصلاح جديدة لمحركات الطيران الحالية والمستقبلية على حد سواء، استمراراً للشراكة التي بدأت في السبعينيات.
وفي التطورات المالية، أعلنت شركة Barnes Group Inc. عن تحقيقها ربعاً أول قوياً في عام 2024، مع زيادة بنسبة 28% في الإيرادات لتصل إلى 431 مليون دولار أمريكي ونمو بنسبة 38% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين لتصل إلى 80 مليون دولار أمريكي. كما أعلنت الشركة أيضًا عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.16 دولار أمريكي للسهم الواحد.
على الرغم من الانخفاض الطفيف في المبيعات في القطاع الصناعي، تتوقع الشركة تحقيق نمو أقوى في النصف الثاني من العام، مع نمو متوقع في كل من قطاعي الطيران والصناعة. وتقوم مجموعة بارنز أيضاً بتقييم استراتيجي لمحفظتها الصناعية لتحسين الأداء.
وتعد هذه التطورات جزءاً من استراتيجية التحول التي تنتهجها الشركة، والتي تشمل بيع شركة Associated Spring و Hanggi مؤخراً. تهدف الشركة إلى تحقيق عائدات سنوية بقيمة مليار دولار بحلول عام 2025، مع نمو الأعمال المتراكمة لمصنعي المعدات الأصلية في قطاع الطيران بنسبة 19% لتصل إلى 1.46 مليار دولار.
رؤى InvestingPro
بعد تقييم شركة DA Davidson المتفائل لشركة Barnes Group Inc. وزيادة السعر المستهدف، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 1.95 مليار دولار أمريكي ونسبة مكرر الربحية المرتفعة 410.74، تُظهر الشركة تقييمًا كبيرًا في السوق. ومع ذلك، عند تعديلها للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تصبح نسبة السعر إلى الأرباح أكثر ثباتًا عند 36.48. يشير هذا إلى أنه على الرغم من أن السهم قد يتم تداوله بمضاعف أرباح مرتفع، إلا أنه من المتوقع أن تتحسن ربحيته، كما هو موضح في نسبة السعر إلى الربحية المعدلة.
تشير نصائح InvestingPro إلى وجود حقيبة مختلطة من توقعات المحللين والقوة المالية. فبينما قام ثلاثة محللين بمراجعة توقعاتهم للأرباح للفترة القادمة، لا يزال من المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام وقد حققت أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. علاوة على ذلك، أثبتت مجموعة بارنز مرونتها المالية من خلال الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية، حيث بلغ عائد توزيعات الأرباح الأخيرة 1.67%، كما أن أصولها السائلة أكثر من كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن سهم الشركة قد شهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد 30.95%، وهو ما يتماشى مع التوقعات الإيجابية لشركة DA Davidson. بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالتعمق في إمكانات مجموعة بارنز جروب، تقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+، واكتشف سبب ثقة المحللين في أداء الشركة المستقبلي.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها