يوم الخميس، رفعت شركة Baird السعر المستهدف لسهم تشارلز ريفر لابز إنترناشيونال (NYSE:CRL) إلى 271.00 دولار أمريكي، مرتفعًا من الهدف السابق البالغ 270.00 دولار أمريكي، مع الحفاظ على تصنيف Outperform للسهم. استند تقييم بيرد إلى منهجية شاملة تتضمن مجموعة متنوعة من التحليلات المالية.
تضمنت منهجية الشركة في تحديد السعر المستهدف الجديد مضاعف 22.5 مرة في تحليل السعر إلى الأرباح لمدة عام واحد ومضاعف 25.0x في تحليل السعر إلى الأرباح لمدة عامين إلى خمسة أعوام.
بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC) بنسبة 9% تقريبًا ومعدل نمو نهائي بنسبة 4.0% في حسابات التدفق النقدي المخصوم (DCF). بالنسبة لتحليل قيمة المؤسسة على المدى القريب إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA)، تم تطبيق مضاعف 15.0x.
أشار المحلل إلى أن هناك العديد من المخاطر المرتبطة بمختبرات تشارلز ريفر التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار. تشمل هذه المخاطر التأثير الصافي غير المؤكد ل COVID-19 على المدى القريب إلى المتوسط، والتعرض لشركات التكنولوجيا الحيوية الأصغر، والتعاملات الكبيرة مع العملاء الأكاديميين والحكوميين، ووضع ديون الشركة، والتحديات المتعلقة بتكامل الاستحواذ، والتعرض لتقلبات العملات الأجنبية، وبيئة التوريد غير البشرية (NHP)، والعمليات في الصين، والمخاطر الأخرى المتعلقة بالصناعة.
على الرغم من هذه المخاطر، يدعم تقييم Baird تصنيف Outperform، مما يشير إلى نظرة مستقبلية إيجابية لأداء سهم Charles River Labs. وتعكس الزيادة الطفيفة في السعر المستهدف ثقة الشركة في قدرة الشركة على النمو والربحية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت مختبرات تشارلز ريفر عن نتائج متباينة في الربع الأول من العام، مع انخفاض بنسبة 1.7% في إجمالي الإيرادات بسبب انخفاض المبيعات في أعمال خدمات الاكتشاف وتقييم السلامة (DSA).
على الرغم من ذلك، أعادت الشركة التأكيد على إيراداتها للعام بأكمله وتوجيهات أرباح السهم الواحد غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP)، معربةً عن ثقتها في انتعاش الطلب في النصف الأخير من العام.
بدأ Goldman Sachs تغطية تشارلز ريفر لابز بتصنيف شراء وسعر مستهدف عند 290.00 دولار أمريكي، مع تحديد الشركة ككيان رائد في قطاع الأبحاث ما قبل السريرية.
وعلى العكس من ذلك، قام كل من TD Cowen وBaird وEvercore ISI بتعديل توقعاتهم بشأن تشارلز ريفر لابس، وخفضوا أهدافهم السعرية بسبب المخاوف بشأن استخدام الشركة لقدراتها واعتمادها على انتعاش قطاع التكنولوجيا الحيوية.
ويتوقع بنك جولدمان ساكس أنه مع عودة مستويات التمويل إلى ما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، ستشهد شركة تشارلز ريفر لابز أعلى مستوى من الرافعة المالية مقارنة بنظرائها.
أشار Evercore ISI إلى وجود علامات مبكرة على التعافي في الصناعة والزخم الإيجابي في التصنيع خلال الربع الأول. تعكس هذه التطورات الأخيرة التحديات والفرص المستمرة التي تواجهها مختبرات تشارلز ريفر في بيئة السوق الحالية.
رؤى InvestingPro
تعكس نظرة بيرد الإيجابية لشركة تشارلز ريفر لابوراتوريز إنترناشيونال إنك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRL) بعضًا من أحدث المقاييس ورؤى المحللين. وفقًا ل InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 11.02 مليار دولار أمريكي، وتحتفظ بنسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 24.92، والتي يتم تعديلها أعلى قليلاً إلى 26.86 على أساس الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. تتماشى هذه الأرقام مع استخدام Baird لمضاعفات السعر/الأرباح في منهجية التقييم الخاصة بهم.
هناك نصيحتان من InvestingPro قد تهمان المستثمرين، وهما التقلبات السعرية المنخفضة التي يتداول بها سهم CRL بشكل عام، وتوقعات المحللين بأن الشركة ستحقق أرباحًا هذا العام، وهو ما يدعمه حقيقة أنها كانت مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن الشركة لا تدفع أرباحًا، إلا أنها أظهرت عائدًا مرتفعًا على مدار العقد الماضي. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر تعمقًا، هناك 5 نصائح إضافية من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام الرمز الترويجي الحصري PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
لا يزال نمو الإيرادات متواضعًا مع زيادة بنسبة 0.49% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، كما أن هامش الربح الإجمالي صحي عند 36.51%. يبلغ هامش الدخل التشغيلي للشركة 15.25%، مما يعكس ربحية قوية. قد توفر نقاط البيانات هذه للمستثمرين الثقة في الصحة المالية للشركة، على الرغم من المخاطر التي حددها بيرد.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن تاريخ الأرباح التالية مقرر في 31 يوليو 2024، مما قد يوفر المزيد من المعلومات حول أداء الشركة وتوقعاتها المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ تقديرات القيمة العادلة من المحللين و InvestingPro 270 دولارًا و 237.64 دولارًا على التوالي، مما يشير إلى ارتفاع محتمل عن سعر الإغلاق السابق البالغ 213.84 دولارًا.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها