رفعت Truist Securities يوم الخميس، رفعت Truist Securities سعرها المستهدف لأسهم شركة ماتادور ريسورسز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MTDR) إلى 91 دولارًا من 87 دولارًا، مع التأكيد على تصنيف شراء السهم.
وسلط محلل الشركة الضوء على استحواذ ماتادور الاستراتيجي على الأصول التي تعزز محفظة حوض ديلاوير. من المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى تحسين التدفق النقدي الحر (FCF) للشركة بشكل كبير بعد الانتهاء المتوقع في الربع الثالث من عام 2024.
ويتوقع المحللون أن يوفر التدفق النقدي الحر المعزز لماتادور رأس مال إضافي لتسريع سداد الديون، على الرغم من أنه يمكن أيضًا النظر في طرق سداد أخرى أسرع.
ووفقًا للشركة، من المرجح أن تحافظ ماتادور على توزيعات الأرباح الأساسية الحالية، مع توقع أن يكون عائد المساهمين على المدى القريب إلى المتوسط أقل من متوسط أقرانها. ويُنظر إلى هذا النهج على أنه يمكّن الشركة من إدارة الديون الإضافية المترتبة على عملية الاستحواذ بسرعة.
وقد أدت التوقعات الإيجابية بشأن التحركات الاستراتيجية والآفاق المالية لشركة ماتادور إلى تعديل السعر المستهدف. يشير تقييم الشركة إلى ثقتها في قدرة ماتادور على دمج الأصول الجديدة بفعالية والاستفادة من التدفق النقدي المتزايد لتحقيق فوائد مالية.
وتركز شركة ماتادور ريسورسيز، التي تعمل في قطاع الطاقة، على توسيع نطاق تواجدها في حوض ديلاوير، وهو جزء من حوض بيرميان الأكبر - وهي منطقة مهمة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة. يبدو أن استراتيجية الشركة تؤتي ثمارها، كما يتضح من السعر المستهدف المتفائل الذي حددته شركة المحللين وتصنيف الشراء.
وتمثل الزيادة في السعر المُستهدف إلى 91 دولارًا أمريكيًا توقعات الشركة للأداء المحتمل للسهم، استنادًا إلى التطورات المالية الإيجابية المتوقعة بعد الاستحواذ على الأصول وتأثيرها على التدفق النقدي للشركة وقدراتها على سداد الديون.
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة ماتادور ريسورسز عن صفقة استحواذ بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي على ممتلكات النفط والغاز الطبيعي من شركة تابعة لشركة أميريديف 2 الأم، المحدودة، وهي خطوة من المقرر أن تعزز وجودها في حوض ديلاوير.
ومن المتوقع إغلاق الصفقة، التي تشمل حصة 19% في شركة Piñon Midstream, LLC، بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024. وستعزز عملية الاستحواذ صافي مساحة ماتادور في المنطقة إلى أكثر من 190,000 فدان وتضيف 431 موقعاً إجمالياً مشغلاً إلى محفظتها.
وتتوقع الشركة أن تنتج الأصول، الواقعة في مقاطعة ليا في نيو مكسيكو ومقاطعتي لوفنج ووينكلر في تكساس، ما بين 25,000 و26,000 برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الثالث من عام 2024.
وبالإضافة إلى ذلك، تقدر ماتادور إجمالي احتياطيات النفط والغاز الطبيعي المؤكدة في ممتلكات أميريديف بـ 118 مليون برميل نفط مكافئ في 31 مايو 2024، مع تقييم صافي القيمة العادلة 10 بحوالي 1.66 مليار دولار.
في التحديثات المالية، تتوقع ماتادور أن تكون الصفقة مضافة إلى المقاييس المالية الرئيسية، مع توقع أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لمدة عام واحد تتراوح بين 425 و475 مليون دولار أمريكي. وقد أبقت BMO Capital Markets على تصنيفها المتفوق لماتادور مستشهدةً بتنفيذ الشركة المستمر لاستراتيجيات النمو المربح والوضع المالي القوي.
وفي تطورات أخرى، أعلنت ماتادور عن تحقيقها أداءً قوياً في الربع الأول من عام 2024، مع زيادة في ضمان التدفق وتعزيز الميزانية العمومية. وسلطت الشركة الضوء على عدد قياسي من الآبار التي سيتم تفعيلها في هذا الربع ورفعت توجيهاتها للعام بأكمله إلى الحد الأعلى. تشير هذه التطورات الأخيرة إلى توقعات إيجابية لشركة ماتادور ريسورسز.
رؤى InvestingPro
مع قيام شركة Truist Securities برفع السعر المستهدف لسهم Matador Resources (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MTDR)، قد يجد المستثمرون سياقًا إضافيًا من بيانات ونصائح InvestingPro ذات قيمة. تبلغ القيمة السوقية لسهم ماتادور قوية عند 7.39 مليار دولار، وتشير نسبة السعر إلى الأرباح الجذابة البالغة 8.12 إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بالأرباح. يتماشى ذلك مع عمليات الاستحواذ على الأصول الاستراتيجية للشركة التي تهدف إلى تعزيز التدفق النقدي الحر. إن هامش الربح الإجمالي القوي الذي بلغ 80.19% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، إلى جانب نمو الإيرادات الفصلية بنسبة 39.68% في الربع الأول من عام 2024، يؤكد على القوة المالية والكفاءة التي تتمتع بها شركة ماتادور.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن ماتادور قد رفعت توزيعات أرباحها باستمرار، مع نمو ملحوظ بنسبة 33.33% في الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمساهمين. وعلاوة على ذلك، أظهرت الشركة عائدًا قويًا على مدار السنوات الخمس الماضية، مما يشير إلى مسار أداء صحي طويل الأجل. قد توفر هذه العوامل، بالإضافة إلى سجل الشركة الناجح، كما يتضح من قيام ستة محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مزيدًا من الثقة للمستثمرين الذين يفكرون في السهم.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية وأداء سهم Matador، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول سيولة الشركة وربحيتها وتحركات أسعار الأسهم. مع الوعد بالربحية هذا العام وتاريخ الربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، تبدو التوقعات المالية لشركة Matador إيجابية. للوصول إلى هذه الأفكار والمزيد، قم بزيارة InvestingPro وفكر في استخدام رمز القسيمة PRONEONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+. هناك 7 نصائح إضافية متاحة من InvestingPro يمكن أن تزيد من إبلاغ قرارات الاستثمار المتعلقة بشركة ماتادور ريسورسز.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها