يوم الخميس، تلقى سهم Silicon Motion Technology (NASDAQ: SIMO) نظرة إيجابية من B.Riley، حيث رفعت الشركة السعر المستهدف للسهم إلى 109 دولارات من 105 دولارات، مع الحفاظ على تصنيف الشراء.
يعكس هذا التعديل زيادة الثقة في إمكانات أرباح الشركة للسنة التقويمية 2025 وما بعدها، مدعومةً بالفوز القوي في التصميم والطلب المستمر في سوق وحدات التحكم في NAND OEM.
وسلط المحلل الضوء على النجاح المستمر لشركة Silicon Motion في تأمين الفوز بتصميم وحدة تحكم محرك الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) ووحدة تخزين الفلاش العالمي (UFS) / بطاقة الوسائط المتعددة المدمجة (eMMC). بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن تمتد رؤية الطلب لفترة طويلة بشكل غير عادي بسبب ارتفاع مستويات الاستعانة بمصادر خارجية لوحدات التحكم من قبل مصنعي المعدات الأصلية لوحدات التخزين NAND.
وقد عزز هذا الاتجاه، إلى جانب التوقعات الملموسة لإيرادات أقراص SSD للمؤسسات للسنة التقويمية 2025، قناعة المحللين بأداء السهم في المستقبل.
يأتي تحديث السعر المستهدف بعد الحملة الترويجية الأخيرة للبائعين غير المتعاملين (vNDR) التي عُقدت في 11 يونيو، والتي سلطت الضوء على آفاق الشركة على المدى القريب والبعيد.
يتأثر قرار المحلل برفع السعر المستهدف أيضًا بالانعطاف المتوقع في ربحية السهم (EPS)، والتي من المتوقع أن تنتعش من الانخفاض الكبير بين الربع الثالث من عام 2022 والربع الرابع من عام 2023.
وقد بدأت أسهم شركة Silicon Motion في التعافي بعد فترة من الأداء الضعيف مقارنة بمؤشر SOX ومنافستها Phison. تشير الشركة إلى أن التعافي قد يكون له زخم كبير، نظرًا للديناميكيات الأساسية وديناميكيات الأسهم المواتية، بالإضافة إلى تقييمات السعر إلى الأرباح (P/E) المعقولة لمدة عامين.
ويُنصح المستثمرون بالتفكير في تعزيز مراكزهم في شركة Silicon Motion، مع اقتراب إعلان شركة Micron Technology (MU) في 26 يونيو بعد إغلاق السوق، والذي من المتوقع أن يوفر المزيد من المعلومات حول اتجاهات صناعة NAND، بالإضافة إلى الطلب على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. ومن المرجح أن تكون هذه المعلومات بمثابة نقطة البيانات المهمة التالية للقطاع.
وفي أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة Silicon Motion Technology سلسلة من الترقيات والتوقعات الإيجابية من الشركات المالية الرائدة. فقد رفعت شركة JPMorgan السعر المستهدف لسهم Silicon Motion إلى 90 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن النسبي. ترجع هذه الترقية إلى آفاق النمو القوية للشركة، لا سيما في قطاع وحدات التحكم في أقراص SSD للعميل، والتحسينات المتوقعة في الهامش.
وبالمثل، قامت شركة مورجان ستانلي بترقية سهم Silicon Motion إلى زيادة الوزن النسبي من الوزن النسبي المتساوي إلى 88 دولارًا. واستشهدت الشركة ب "رياح خلفية وافرة للأعمال"، بما في ذلك تراكم أكبر للأعمال المتراكمة وتوسيع الهوامش والنمو المحتمل من التطورات في قطاع الذكاء الاصطناعي.
في نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، أعلنت شركة Silicon Motion عن نمو الإيرادات المتتالية وارتفاع هامش الربح الإجمالي. على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 6% إلى 189 مليون دولار في الربع الأول، تتوقع الشركة نمو الإيرادات بنسبة 5% إلى 10% في الربع الثاني وزيادة بنسبة 25% إلى 30% للعام بأكمله. ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 45% في الربع الأول، وتتراوح التوقعات للعام بأكمله بين 45% إلى 47%.
كما تستعد الشركة أيضًا للإنتاج الضخم لمنصة MonTitan الخاصة بها، والتي تستهدف أسواق تخزين المؤسسات ومراكز البيانات. وتجدر الإشارة إلى أن شركة Silicon Motion رائدة في تكنولوجيا QLC لمحركات أقراص الحالة الصلبة للمؤسسات، حيث حصلت على تصميمات مع كبرى شركات تصنيع السيارات. تتوقع الشركة نموًا كبيرًا في هذا المجال بدءًا من عام 2025. هذه هي التطورات الأخيرة التي تسلط الضوء على إمكانات الشركة للنمو المستدام.
رؤى InvestingPro
مع النظرة الإيجابية من B.Riley على شركة Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO)، دعونا نتعمق في بعض المقاييس في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro التي يمكن أن تزيد من إطلاع المستثمرين على الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. تفتخر شركة Silicon Motion بميزانية عمومية قوية، حيث تمتلك سيليكون موشن ميزانية عمومية قوية، وتحتفظ بنقدية أكثر من الديون، وهي علامة مطمئنة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار (InvestingPro Tips). بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بسجل حافل من الموثوقية عندما يتعلق الأمر بعوائد المساهمين، حيث حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية، مع عائد توزيعات أرباح حالي يبلغ 1.82%.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أنه في حين يتم تداول Silicon Motion بمضاعف أرباح مرتفع مع نسبة السعر إلى الأرباح (المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024) البالغة 45.18، فإن هذا يعكس توقعات السوق العالية لنمو الأرباح المستقبلية. وأظهر نمو إيرادات الشركة للربع الأول من عام 2024 زيادة فصلية كبيرة بنسبة 52.59%، مما يشير إلى إمكانية استمرار الزخم التصاعدي. علاوة على ذلك، يشير العائد القوي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 15.02%، إلى الأداء القوي الذي حققته الشركة مؤخرًا.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في آفاق شركة Silicon Motion، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على المنصة. على سبيل المثال، قام ثمانية محللين مؤخرًا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما قد يشير إلى مزيد من التفاؤل بشأن ربحية الشركة المستقبلية (InvestingPro Tip). لاستكشاف هذه الرؤى وأكثر من ذلك، يمكن للمستثمرين استخدام رمز القسيمة الحصري PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. ضع في اعتبارك أن هناك العديد من النصائح الأخرى المتاحة على موقع InvestingPro لـ Silicon Motion، والتي يمكن أن توفر تحليلاً شاملاً للبيانات المالية للشركة وإمكانات السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها