يوم الخميس، حافظت شركة بايبر ساندلر على تصنيفها لزيادة الوزن النسبي والسعر المستهدف البالغ 220.00 دولارًا لسهم JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)، بعد تحديث مشجع لتوقعات إيرادات البنك للربع الثاني من عام 2024. تأتي هذه التوقعات الإيجابية بعد أن تحدث تروي روربو، الرئيس التنفيذي المشارك للبنك التجاري والاستثماري في جي بي مورجان، في مؤتمر الصناعة، حيث قدم توجيهات منقحة للإيرادات لقطاعي الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق، والتي تجاوزت التقديرات السابقة التي تمت مشاركتها في يوم المستثمر في البنك الشهر الماضي.
وقد وصفت شركة الخدمات المالية هذه التوجيهات المُحدثة بأنها "مفاجأة سارة"، مما أدى إلى تأكيد تصنيف زيادة الوزن النسبي لأسهم جي بي مورجان (NYSE:JPM). تشير المراجعة إلى نظرة مستقبلية أكثر تفاؤلاً لأداء البنك، مما دفع بايبر ساندلر إلى تعديل تقديراتها لأرباح السهم الواحد (EPS) للسنوات القادمة. فقد تم رفع تقديرات الشركة لعائد السهم للسهم لعام 2024 من 16.76 دولارًا إلى 16.95 دولارًا، مع ارتفاع عائد السهم المقدر للربع الثاني من عام 2024 من 4.54 دولار إلى 4.63 دولار. بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة تقديرات ربحية السهم المقدرة لعام 2025 بالزيادة من 15.78 دولارًا إلى 15.93 دولارًا.
يستند السعر المستهدف الذي تم الإبقاء عليه والبالغ 220 دولارًا للسهم الواحد إلى ما يقرب من 14 ضعف تقديرات بايبر ساندلر لعائد السهم لعام 2025. يعكس هذا التقييم ثقة ثابتة في سهم JPMorgan وسط خلفية يمكن أن تتقلب فيها عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية والسوق في كثير من الأحيان. تُشير توجيهات الإيرادات المُحدثة والمراجعات اللاحقة لتقديرات ربحية السهم إلى توقعات مالية أكثر قوة بالنسبة لبنك جي بي مورغان، الذي يُعد أحد المؤسسات المالية الرائدة في السوق العالمية.
في أخبار أخرى حديثة، قام بنك JPMorgan Chase بمراجعة توقعاته للربع الثاني من العام لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، متوقعًا زيادة بنسبة 25% إلى 30%. ويُمثل ذلك ارتفاعًا ملحوظًا عن توقعات البنك السابقة التي كانت تتراوح نسبتها المئوية في منتصف العشرات، وهي نسبة نمو متوسطة. بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، إلى نيته التنحي عن منصبه في غضون العامين إلى أربعة أعوام ونصف العام القادمة، مع تحديد خلفاء محتملين بالفعل من قبل مجلس الإدارة.
فيما يتعلق بحماية البيانات، حث روهيت شوبرا، مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB)، الكونجرس على تطبيق إجراءات حماية أقوى للمستهلكين ضد استخدام البيانات المالية من قبل معالجي الدفع وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا. تضمنت هذه الدعوة إلى العمل مخاوف بشأن خطط JPMorgan Chase لاستخدام بيانات الدفع بطرق معينة.
قدم المحللون نظرة مستقبلية إيجابية للأداء المالي لبنك JPMorgan، مع استقرار العائد على حقوق الملكية المشتركة الملموسة (ROTCE) عند 17% وصافي دخل الفوائد (NII) المتوقع لعام 2024 بحوالي 91 مليار دولار. من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في المنتجات والموظفين والتكنولوجيا إلى تحقيق عوائد عالية وأداء ثابت للأسهم.
أخيرًا، أفاد معهد التمويل الدولي (IIF) أن الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك أسواق مثل الصين والهند، من المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في تدفقات رأس المال، لتصل إلى ما يُقدر بنحو 903 مليار دولار في عام 2024. ويتوقف هذا التطور على الحفاظ على النمو العالمي المتوقع حاليًا بنسبة 3.1% لهذا العام.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن سهم JPMorgan Chase & Co. (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: JPM) يحظى بتوقعات إيجابية من Piper Sandler، تجدر الإشارة إلى بعض المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. مع القيمة السوقية القوية التي تبلغ 550.01 مليار دولار ونسبة السعر إلى الربحية الجذابة التي تبلغ 11.2 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، يبرز JPMorgan كمؤسسة قوية ماليًا. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر البنك نموًا قويًا في الإيرادات بنسبة 16.17% خلال الفترة نفسها، مما يعكس عملياته التجارية الديناميكية وقدرته على التكيف مع السوق.
تبرز نصائح InvestingPro أن بنك JPMorgan لم يكتفِ برفع توزيعات الأرباح لمدة 13 عامًا متتالية فحسب، بل حافظ أيضًا على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية. ويؤكد هذا الثبات على التزام البنك بعوائد المساهمين والاستقرار المالي. علاوة على ذلك، مع قيام 5 محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، هناك تفاؤل واضح يحيط بالأداء المالي للشركة على المدى القريب.
يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لبنك JPMorgan العثور على رؤى ونصائح إضافية على InvestingPro، بما في ذلك ما مجموعه 7 نصائح أخرى يمكن أن تزيد من قرارات الاستثمار. وللوصول إلى هذه الرؤى، يمكنك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ على InvestingPro. مع هذا التحليل الشامل، يمكن للمستثمرين أن يضعوا أنفسهم في وضع أفضل لفهم إمكانات سهم JPMorgan في سياق صحته المالية الحالية وآفاق نموه المستقبلية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها