أبقت شركة Argus يوم الخميس على تصنيف الشراء على سهم شركة J.M. Smucker Co. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SJM) لكنها خفضت السعر المستهدف للسهم إلى 135 دولارًا من 150 دولارًا. يعكس قرار الشركة نظرة إيجابية لنمو الحصة السوقية للشركة وتحركاتها الاستراتيجية المستمرة، على الرغم من تعديل السعر المستهدف.
وتشهد شركة J.M. Smucker، المعروفة بمجموعتها الواسعة من المنتجات الغذائية والمشروبات، زيادة في حصتها السوقية مدفوعةً باستمرار المستويات المرتفعة لاستهلاك الأغذية والمشروبات في المنزل. تعمل الشركة بنشاط على معالجة قضايا التضخم وسلسلة التوريد من خلال زيادات استراتيجية في الأسعار وتدابير الإنتاجية المحسنة.
وفي محاولة لتعزيز الربحية، تعمل شركة ج. م. سموكر على بيع علاماتها التجارية الأقل نموًا في مجال أغذية الحيوانات الأليفة. وتمثل هذه العلامات التجارية حوالي 20% من إجمالي مبيعات الشركة ولكنها لا تساهم إلا بنسبة متواضعة من خانة واحدة في الأرباح. وعلاوة على ذلك، تعمل الشركة على توسيع وجودها في قطاع الأغذية الجاهزة بعد الاستحواذ على Hostess Brands.
من من منظور مالي، يتم تداول أسهم شركة J.M. Smucker بمضاعف 11 مرة من تقديرات أرباح السهم للسنة المالية 2026 للشركة (EPS). هذا التقييم أقل بشكل ملحوظ من متوسط الأقران في الصناعة البالغ 15 وهو أيضًا أقل من نقطة منتصف النطاق التاريخي الذي يتراوح بين 8 و28 على مدى السنوات الخمس الماضية.
يعكس السعر المستهدف المنقح البالغ 135 دولارًا، والذي تم تحديده الآن عند 13 ضعف تقديرات ربحية السهم للسنة المالية 2026، ثقة الشركة في إمكانات نمو شركة J.M. Smucker ومبادراتها للتخلي عن القطاعات الأقل ربحية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بسمعة طويلة الأمد في زيادة توزيعات الأرباح، والتي تبلغ عائداتها حاليًا حوالي 3.7%.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة J.M. Smucker عن نتائج مالية متباينة للربع الرابع من العام المالي 2024. انخفضت إيرادات الشركة عن تقديرات السوق بنسبة 1.7٪ عند 2,205.7 مليون دولار، لكنها تجاوزت التوقعات في المقاييس المالية الرئيسية مثل الهامش الإجمالي المعدل والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وربحية السهم. خفضت شركة الاستثمار DA Davidson سعرها المستهدف لأسهم J.M. Smucker إلى 126 دولارًا من 132 دولارًا بسبب التوقعات المالية الطموحة للشركة للسنوات المالية 2025 إلى 2026 في سوق تنافسية. وأبقت الشركة على تصنيفها المحايد للسهم.
بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة TD كوين بمراجعة السعر المستهدف لسهم J.M. Smucker إلى 135 دولارًا، مستشهدة بتباطؤ اتجاهات البيع بالتجزئة وضعف الأداء في قطاعي القهوة والمضيفات، لكنها حافظت على تصنيف الشراء. في تقرير الشركة للعام بأكمله، كانت هناك زيادة بنسبة 8٪ في صافي المبيعات وربحية السهم المعدلة البالغة 9.94 دولارًا أمريكيًا للسنة المالية 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاستحواذ على Hostess Brands.
تتوقع J.M. Smucker نموًا في صافي المبيعات بنسبة 2% وربحية السهم المعدلة بقيمة 10.00 دولارات للسنة المالية 2025. على الرغم من التحديات المحتملة التي يفرضها ارتفاع تكاليف السلع الأساسية ونفقات منشأة جديدة غير قابلة للصدأ، تحافظ الشركة على نظرة مستقبلية إيجابية، وتخطط لإعطاء الأولوية لخفض الديون مع توقع نمو معدل ربحية السهم المعدلة في السنة المالية 2026.
InvestingPro Insights
بينما تتخطى شركة J.M. Smucker Co. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SJM) تحديات التضخم وقضايا سلسلة التوريد، تحافظ Argus على موقف إيجابي بشأن المبادرات الاستراتيجية للشركة ونمو حصتها في السوق. واستكمالاً لهذا المنظور، تسلط بيانات InvestingPro الضوء على نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 15.49، وهي نسبة تنافسية في الصناعة، ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024 عند 13.47، مما يشير إلى احتمال أن يكون السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه. بالإضافة إلى ذلك، بلغت إيرادات الشركة للفترة نفسها 8.178 مليار دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي يبلغ 38.13%، مما يشير إلى ربحية قوية.
تقدم نصائح InvestingPro الرئيسية مزيدًا من المعلومات: لقد كانت شركة J.M. Smucker سباقة في خلق قيمة للمساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم القوية ولديها سجل حافل بالثناء في زيادة أرباحها الموزعة لمدة 14 عامًا متتالية، مع نمو توزيعات الأرباح بنسبة 3.92٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024. وعلاوة على ذلك، حافظت الشركة على توزيعات الأرباح الموزعة لمدة 54 عامًا متتالية، مما يؤكد التزامها بإعادة القيمة للمساهمين. في حين قام المحللون بمراجعة توقعاتهم للأرباح بتخفيض توقعاتهم للفترة القادمة، إلا أنهم يتوقعون أن تظل الشركة تحقق أرباحًا هذا العام.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة والنصائح الإضافية، هناك 6 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة على موقع InvestingPro. لتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك مع هذه النصائح، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها