يوم الخميس ، قامت BMO Capital بتعديل نظرتها المستقبلية لمتاجر Casey's General Stores (NASDAQ: CASY) من خلال زيادة السعر المستهدف للسهم إلى 400 دولار من 305 دولارات سابقة. يعكس السعر المستهدف الجديد تقييمًا يتراوح بين 26 و 27 ضعف نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) أو 13 ضعف قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV / EBITDA).
تأتي هذه المراجعة بعد أن قدمت متاجر Casey's General Stores توجيهاتها للربع الرابع من العام المالي 2024 والسنة المالية 2025، والتي أظهرت نموذج الأعمال القوي للشركة. كان أداء سلسلة المتاجر الصغيرة مرنًا بشكل ملحوظ على الرغم من الضعف الأوسع نطاقًا في الصناعة.
كانت قرارات الإدارة الاستراتيجية التي اتخذتها الإدارة بشأن التسعير وتبسيط المتاجر والابتكار في عروض الأطعمة الجاهزة من العوامل الرئيسية في تعزيز مكانة كيسي التنافسية.
أوضح المحلل أن ارتفاع السعر المستهدف يرجع في المقام الأول إلى زيادة تقديرات هامش الربح للسلع الاستهلاكية المعبأة (CPG). في حين أن الاتجاهات في Casey's كانت مثيرة للإعجاب، إلا أن تصنيف BMO Capital's Market Perform لم يتغير. ينبع هذا الحذر من التقلبات المحتملة في هوامش السلع الاستهلاكية المعبأة وملاحظة أن مضاعفات السهم الآن أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
نجحت المبادرات الاستراتيجية لمتاجر Casey's General Stores في تمييز الشركة عن منافسيها. وقد لعب التركيز على الأطعمة الجاهزة والكفاءات التشغيلية دورًا مهمًا في أدائها الأخير.
في الختام، يشير السعر المستهدف المحدث للسعر الذي حددته شركة BMO Capital لمتاجر Casey's General Stores إلى نظرة إيجابية لاستراتيجيات الأعمال الأخيرة للشركة وتوقعاتها المالية. ومع ذلك، لا يزال تصنيف الشركة عند أداء السوق بسبب المخاطر المتصورة المرتبطة بتقلب الهامش ومضاعفات التقييم المرتفعة.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت متاجر Casey's General Stores ارتفاعًا في الأرباح والإيرادات، مع زيادة كبيرة في ربحية السهم على أساس سنوي بنسبة 56% لتصل إلى 2.34 دولار في الربع المالي الرابع من عام 2023. ويعود الفضل في هذه الزيادة إلى المبيعات القوية داخل المتجر وفي مضخات الغاز. بلغ صافي دخل الشركة لهذا العام 502 مليون دولار أمريكي، وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق.
بالإضافة إلى الأداء المالي، تخطط متاجر Casey's General Stores للتوسع بإضافة 100 متجر على الأقل في العام المالي 2025 من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وإنشاء متاجر جديدة. قام كل من Goldman Sachs وWells Fargo وDeutsche Bank وBenchmark بزيادة أهدافهم السعرية لأسهم الشركة، مع الحفاظ على تقييمات إيجابية للسهم.
ومع ذلك، وعلى الرغم من النتائج الإيجابية، يعتقد بنك جولدمان ساكس أن التقييم الحالي للسهم يعكس سيناريو متوازن للمخاطرة/العائد، محافظًا على موقفه المحايد من الأسهم. كما أشارت الشركة أيضًا إلى التحديات المحتملة بسبب تقلب التكاليف، وتقلبات سوق الوقود، وحالة عدم اليقين المستمرة المحيطة بصحة المستهلك.
تشير هذه التطورات الأخيرة إلى أن متاجر Casey's General Stores في وضع يسمح لها بمواصلة أدائها الإيجابي في السنة المالية القادمة.
رؤى InvestingPro
بعد مراجعة توقعات BMO Capital للتوقعات المعدلة لمتاجر Casey's General Stores، مع زيادة السعر المستهدف إلى 400 دولار، تقدم مقاييس الوقت الفعلي من InvestingPro رؤى إضافية. تفتخر متاجر Casey's General Stores حاليًا بقيمة سوقية تبلغ 13.99 مليار دولار ويتم تداولها بنسبة مكرر الربحية 28.38، مما يشير إلى تقييم ممتاز يتماشى مع تحليل BMO Capital. وقد أظهرت الشركة أداءً قويًا مع عائد إجمالي للسعر لمدة عام واحد بنسبة 73.8%، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية في استراتيجيات أعمالها ومكانتها في السوق.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على سجل Casey الرائع في نمو توزيعات الأرباح، حيث رفعت الشركة توزيعات أرباحها لمدة 24 عامًا متتالية، مما يؤكد التزامها بعوائد المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، يعكس العائد الكبير الذي حققه السهم خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري خلال أسبوع واحد 16.6%، مما يعكس الاتجاه الصعودي في السوق. ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن 4 محللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، مما يشير إلى رياح معاكسة محتملة قد تؤثر على الأرباح المستقبلية.
لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية وأداء أسهم متاجر Casey's General Stores، تقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في برنامج Pro أو Pro+، واكتشف مجموعة كاملة من الرؤى المتاحة، بما في ذلك 15 نصيحة إضافية من InvestingPro لمتاجر Casey's General Stores.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها