يوم الخميس ، حافظت BMO Capital على موقفها الإيجابي من Nutrien Ltd. (NYSE: NTR)، مكررةً تصنيفها المتفوق مع هدف سعر السهم عند 80.00 دولارًا أمريكيًا. في أعقاب يوم المستثمرين الأخير لشركة Nutrien، والذي قدم استراتيجية متسقة ولكن مع تركيز أقل على مناقشات السلع الأساسية مقارنة بالأحداث السابقة، لا تزال وجهة نظر الشركة بشأن الشركة متفائلة.
أشار المحلل إلى أنه في حين أن تقديرات الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لم تتغير، فقد تم تعديل توقعات ربحية السهم الواحد (EPS) بالخفض. تعكس هذه المراجعة توقع انخفاض السيولة النقدية من العمليات، مما قد يؤدي إلى انخفاض في إعادة شراء الأسهم.
على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تستمر نيوترين في العمل بأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بأقل من 6 مليارات دولار، مما يدل على نهج متوازن في التعرض لمدخلات المحاصيل والتركيز الاستراتيجي على تحسين العمليات دون استثمار رأسمالي كبير.
تتركز استراتيجية Nutrien على تحسين العمليات التشغيلية بدلاً من السعي وراء استثمارات رأسمالية جديدة. ويُنظر إلى هذا النهج على أنه عامل رئيسي في الحفاظ على الصحة المالية للشركة، ومع تزايد ثقة المستثمرين في هذا الوضع المستقر، من المتوقع أن يتم تعديل تقييم نيوترين وفقًا لذلك. يستند السعر المستهدف للشركة على إعادة تقييم الشركة إلى مضاعف قيمة الشركة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EV/EBITDA) بحوالي 8 أضعاف.
وننصح المستثمرين بملاحظة الأداء الثابت والتوجه الاستراتيجي لشركة Nutrien، مما يشير إلى إمكانية إعادة تقييم السهم إلى المضاعف المستهدف. تم تسليط الضوء على تعرض الشركة المتوازن لمختلف مدخلات المحاصيل وتركيزها على الكفاءة التشغيلية كنقاط قوة في بيئة السوق الحالية. لا يزال السعر المستهدف لسهم Nutrien عند 80.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس ثقة الشركة في قدرة الشركة على تحقيق أهدافها المالية وتقديم قيمة للمساهمين.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Nutrien Ltd. محط تركيز العديد من تقييمات المحللين بعد الأداء القوي في الربع الأول من عام 2024، والذي شهد أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 1.1 مليار دولار. وعلى الرغم من انخفاض الأرباح بسبب انخفاض الأسعار القياسية للبوتاس والنيتروجين والفوسفات، إلا أن Nutrien حققت أحجام مبيعات أعلى وتكاليف تشغيلية أقل. أكد بنك UBS على تصنيف الشراء على Nutrien، وحافظ على السعر المستهدف عند 67.00 دولارًا أمريكيًا.
علاوة على ذلك، حافظت شركة جيفريز على تصنيف الشراء، مستشهدةً بسوق ثابتة لمنتجات الشركة استنادًا إلى نموذج البوتاس الخاص بها. ومع ذلك، حافظت شركة بايبر ساندلر على تصنيف "أقل من الوزن النسبي" بسبب التحديات المحتملة من محصول الذرة الأمريكي الكبير المتوقع.
كما حددت Nutrien استراتيجيتها للنمو وأهداف أدائها، بهدف تعزيز قيمة المساهمين على المدى الطويل. تخطط الشركة لتبسيط محفظتها، والتركيز على الأصول والأسواق الأساسية، وزيادة الكفاءة من خلال مبادرات الأتمتة والتميز التشغيلي.
InvestingPro Insights
مع استمرار شركة Nutrien Ltd. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:NTR) التركيز على التحسين التشغيلي، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro المزيد من الرؤى التي قد تهم المستثمرين. مع رسملة سوقية تبلغ 25.66 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 30.53، تُظهر الشركة مكانتها البارزة في صناعة الكيماويات.
والجدير بالذكر أن شركة Nutrien تمكنت من الحفاظ على عائد مرتفع للمساهمين ورفعت توزيعات الأرباح لمدة 6 سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمساهمين. يبلغ العائد الحالي لتوزيعات الأرباح 4.12% مع تاريخ انتهاء آخر توزيعات للأرباح في 27 مارس 2024.
في حين يتوقع المحللون انخفاض المبيعات في العام الحالي، إلا أن تقييم الشركة يشير إلى عائد قوي للتدفق النقدي الحر، وهو ما قد يكون علامة على الصحة المالية الأساسية. علاوة على ذلك، يتم تداول Nutrien عند مضاعف أرباح مرتفع، مما قد يعكس توقعات السوق للنمو المستقبلي.
يتداول سهم الشركة بشكل عام بتقلبات منخفضة في الأسعار، مما يشير إلى مستوى من الاستقرار قد يجذب المستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في إجراء تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن استكشافها باستخدام رمز قسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
يمكن للمستثمرين المهتمين بالمسار المالي لشركة Nutrien الاستفادة من التحليل الشامل الذي قدمته InvestingPro، والذي يتضمن تقدير القيمة العادلة بمبلغ 61.29 دولارًا، وفقًا لمقاييس InvestingPro الخاصة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الشركة قد حققت أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعزز استقرارها المالي وإمكانية تحقيقها للربحية في العام الحالي. مع وضع هذه العوامل في الاعتبار، يمكن لأصحاب المصلحة اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باستثمارهم في Nutrien Ltd.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها