أسهم "سيفيتاس ريسورسز" تحصل على تصنيف شراء على خلفية تعزيز المركز المالي

يوم الخميس، حصلت شركة Civitas Resources (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز CIVI) على تصنيف شراء من TD Cowen، مصحوبًا بسعر مستهدف للسهم عند 90.00 دولارًا أمريكيًا. سلطت الشركة الضوء على Civitas باعتبارها سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مع عائد قوي للتدفق النقدي الحر (FCF) بنسبة 12%، والذي يتصدر نظرائها، ونقطة تعادل الشركة عند 52 دولارًا لبرميل النفط.

أشار بدء التغطية من قبل TD Cowen إلى تعزيز المركز المالي للشركة بعد عمليات الاستحواذ في الحوض البرمي خلال عام 2023. وقد لوحظت هذه التحركات الاستراتيجية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة في حوض دنفر-جولزبرج (DJ)، لا سيما بالنظر إلى المخاوف التنظيمية الأخيرة في كولورادو.

يعتقد محلل شركة TD Cowen أن شركة Civitas Resources تستعد لإعادة تقييمها بناءً على أدائها ونجاحها المستمر في حوض بيرميان. وتعتمد نظرة الشركة الإيجابية للشركة على استدامة التدفق النقدي الحر، والذي شهد تحسنًا كبيرًا بسبب عمليات الاستحواذ الأخيرة.

يستند السعر المستهدف البالغ 90 دولارًا أمريكيًا إلى حساب صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد، مما يعكس القيمة الجوهرية لأصول الشركة. وتشير تصريحات المحللين إلى ثقتهم في قدرة "سيفيتاس ريسورسز" على الحفاظ على عائد التدفق النقدي الحر الرائد وتجاوز أي تحديات تنظيمية محتملة في كولورادو.

ومن المتوقع أن يستجيب سهم "سيفيتاس ريسورسز" للتغطية الجديدة حيث ينظر المستثمرون في تحليل "تي دي كوين" وآفاق الشركة في استمرار التنفيذ في حوض بيرميان. ويُعد تصنيف الشراء والسعر المستهدف الذي حددته شركة TD كوين بمثابة مؤشرات على موقف الشركة المتفائل تجاه سهم شركة الطاقة.

في أخبار أخرى حديثة، خطت شركة Civitas Resources خطوات كبيرة في عملياتها وأنشطتها المالية. فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن أداء ناجح في الربع الأول من عام 2024، والذي أبرزته الكفاءة التشغيلية القوية والإنجاز المبكر لهدفها المتمثل في تصفية الاستثمارات، حيث تم بيع أصول غير أساسية بقيمة 300 مليون دولار. علاوة على ذلك، أعادت سيفيتاس 215 مليون دولار للمساهمين من خلال اتفاقية إعادة شراء الأسهم.

على صعيد المحللين، بدأت شركة RBC Capital Markets تغطية سهم Civitas بتصنيف Outperform وسعر مستهدف عند 90.00 دولارًا أمريكيًا للسهم، مستشهدةً بجودة أصول الشركة وكفاءتها التشغيلية وانخفاض المخاوف التنظيمية.

وفي الوقت نفسه، أعادت CapitalOne التأكيد على موقفها الإيجابي من Civitas بتصنيف زيادة الوزن النسبي وسعر مستهدف ثابت عند 97.00 دولارًا أمريكيًا للسهم، وذلك بعد الطرح الثانوي الأخير للشركة. كما عدلت Truist Securities أيضًا السعر المستهدف لسهم Civitas من 103 دولار إلى 105 دولار، مع الحفاظ على تصنيف الشراء، مع الاعتراف بالتكامل الفعال للشركة في عملياتها في الحوض البرمي.

وفي تطورات أخرى، أطلقت سيفيتاس طرحاً عاماً لحوالي 6.96 مليون سهم من أسهمها العادية من قبل شركة تابعة لمجلس استثمار خطة التقاعد الكندي. ولم تقم الشركة ببيع أي أسهم ولم تحصل على عائدات من عملية البيع. تعكس هذه الأحداث الأخيرة استراتيجية سيفيتاس ريسورسز القوية في إدارة رأس مالها ومكافأة مستثمريها.

InvestingPro Insights

بعد التوقعات الإيجابية من TD Cowen، تُظهر شركة Civitas Resources (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CIVI) العديد من نقاط القوة المالية التي قد تثير اهتمام المستثمرين. فمع رسملة سوقية تبلغ 6.69 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 7.85، تُقدم الشركة فرصة استثمارية مُقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. لا تدفع Civitas توزيعات أرباح كبيرة للمساهمين فحسب، بل رفعت أيضًا توزيعات أرباحها لمدة ثلاث سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة للمستثمرين.

تُشير نصائح InvestingPro إلى أن Civitas قد حققت أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ويتوقع المحللون أن تظل الشركة تحقق أرباحًا هذا العام. علاوة على ذلك، تمتعت Civitas بعائد قوي على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن نمو مستقر طويل الأجل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التزامات الشركة قصيرة الأجل تتجاوز حاليًا أصولها السائلة في الوقت الحالي، مما قد يُمثل خطرًا على السيولة.

بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Civitas Resources وآفاقها المستقبلية، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستثمرين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يتيح الوصول إلى مجموعة شاملة من أدوات الاستثمار والرؤى. مع توفر المزيد من النصائح على InvestingPro، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة مدعومة بالبيانات في الوقت الفعلي وتحليلات الخبراء.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها